(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -519.26%-572.2萬 | 51.39%-647萬 | 48.44%-1,061.5萬 | 59.95%-3,400.8萬 | 109.27%81.3萬 | 94.58%-92.4萬 | 36.28%-1,331萬 | 46.11%-2,058.7萬 | -154.32%-8,491.2萬 | 2.99%-877.4萬 |
持續經營淨收入 | -13.28%-1,917萬 | 37.43%-1,135萬 | 11.37%-1,310.9萬 | 17.10%-6,168.5萬 | 10.13%-1,183.1萬 | 16.54%-1,692.3萬 | 22.71%-1,814萬 | 15.48%-1,479.1萬 | -58.97%-7,441.2萬 | 27.58%-1,316.4萬 |
折舊和攤銷 | -13.95%127.1萬 | 8.07%158萬 | 10.35%155.7萬 | 30.46%586.7萬 | 23.43%151.7萬 | 32.23%147.7萬 | 40.04%146.2萬 | 27.46%141.1萬 | -28.78%449.7萬 | 11.73%122.9萬 |
遞延稅費 | --0 | ---3,000 | --5,000 | 127.78%5,000 | 266.67%5,000 | --0 | --0 | --0 | -220.00%-1.8萬 | -120.00%-3,000 |
其他非現金項目 | 31.43%271.8萬 | -3.77%188.7萬 | -4.68%185.5萬 | 43.28%980.2萬 | 83.11%382.7萬 | 38.98%206.8萬 | 16.45%196.1萬 | 23.24%194.6萬 | -5.39%684.1萬 | 3.06%209萬 |
營運資金變化 | -51.07%335萬 | -74.73%-495萬 | 51.34%-619萬 | 82.79%-589.5萬 | 278.77%281.2萬 | 375.71%684.6萬 | 16.77%-283.3萬 | 52.52%-1,272萬 | -196.73%-3,425.1萬 | -152.77%-157.3萬 |
-應收款項(增)減 | 3.91%-238.3萬 | -69.18%-949.1萬 | -204.61%-389.9萬 | -1.41%-952.1萬 | 91.44%-15.1萬 | -378.76%-248萬 | -24.67%-561萬 | 50.92%-128萬 | -68.68%-938.9萬 | -21.09%-176.3萬 |
-存貨(增)減 | -129.78%-147.6萬 | -283.96%-156萬 | 182.21%530.9萬 | 139.23%419.3萬 | 5.48%484.7萬 | 286.46%495.6萬 | 112.02%84.8萬 | -15.92%-645.8萬 | -258.78%-1,068.8萬 | 9.88%459.5萬 |
-預付費用(增)減 | 228.35%210.8萬 | 223.91%17.1萬 | 108.56%2.2萬 | -252.37%-179.8萬 | -731.30%-204.5萬 | -82.88%64.2萬 | 95.20%-13.8萬 | -146.81%-25.7萬 | 564.57%118萬 | 58.86%-24.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 46.06%568.6萬 | 183.97%669.6萬 | -75.32%-796.5萬 | 115.61%300.2萬 | 120.03%129.4萬 | 648.31%389.3萬 | -77.15%235.8萬 | 79.70%-454.3萬 | -476.78%-1,923.1萬 | -179.92%-645.9萬 |
-其他流動資產變化 | -1,360.61%-41.6萬 | -5,209.09%-58.4萬 | 484.09%51.4萬 | -117.80%-86.4萬 | -138.14%-97.4萬 | 101.57%3.3萬 | -101.16%-1.1萬 | -97.45%8.8萬 | 169.24%485.4萬 | 136.43%255.4萬 |
-其他流動負債變化 | 14.65%-16.9萬 | 35.00%-18.2萬 | 36.67%-17.1萬 | 7.16%-90.7萬 | 37.40%-15.9萬 | 20.16%-19.8萬 | -15.23%-28萬 | -16.38%-27萬 | -16.59%-97.7萬 | -15.98%-25.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -519.26%-572.2萬 | 51.39%-647萬 | 48.44%-1,061.5萬 | 59.95%-3,400.8萬 | 109.27%81.3萬 | 94.58%-92.4萬 | 36.28%-1,331萬 | 46.11%-2,058.7萬 | -154.32%-8,491.2萬 | 2.99%-877.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -161.60%-141萬 | -480.56%-125.4萬 | -55.97%-79.7萬 | 44.64%-162.7萬 | 74.05%-36.1萬 | 40.04%-53.9萬 | 44.33%-21.6萬 | -95.79%-51.1萬 | -172.93%-293.9萬 | -256.67%-139.1萬 |
資本性支出 | -115.10%-109.7萬 | -279.33%-78.9萬 | -90.49%-54.1萬 | 12.64%-115.4萬 | 71.05%-15.2萬 | -30.77%-51萬 | -32.48%-20.8萬 | -14.06%-28.4萬 | -128.94%-132.1萬 | -17,600.00%-52.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -979.31%-31.3萬 | -5,712.50%-46.5萬 | -12.78%-25.6萬 | 70.77%-47.3萬 | 75.87%-20.9萬 | 94.30%-2.9萬 | 96.54%-8,000 | -1,791.67%-22.7萬 | -311.70%-161.8萬 | -120.36%-86.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -161.60%-141萬 | -480.56%-125.4萬 | -55.97%-79.7萬 | 44.64%-162.7萬 | 74.05%-36.1萬 | 40.04%-53.9萬 | 44.33%-21.6萬 | -95.79%-51.1萬 | -172.93%-293.9萬 | -256.67%-139.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0.21%-141.6萬 | -81.19%448.1萬 | 3,661.78%4,566.2萬 | 1,176.72%4,464.1萬 | 1,651.58%2,352.2萬 | -86.96%-141.9萬 | 2,905.65%2,382萬 | -25.44%-128.2萬 | -105.68%-414.6萬 | -103.17%-151.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --5,000萬 | --2,500萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --420.7萬 | --4,700.4萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 881.67%58.9萬 | 2,010.09%230萬 | 1,773.08%48.7萬 | -58.44%22.4萬 | --2.9萬 | -83.10%6萬 | -34.73%10.9萬 | 52.94%2.6萬 | -17.71%53.9萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -35.56%-200.5萬 | -57.18%-202.6萬 | -39.83%-182.9萬 | -19.17%-558.3萬 | 0.59%-150.7萬 | -32.76%-147.9萬 | -26.87%-128.9萬 | -25.89%-130.8萬 | 28.73%-468.5萬 | 62.71%-151.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 0.21%-141.6萬 | -81.19%448.1萬 | 3,661.78%4,566.2萬 | 1,176.72%4,464.1萬 | 1,651.58%2,352.2萬 | -86.96%-141.9萬 | 2,905.65%2,382萬 | -25.44%-128.2萬 | -105.68%-414.6萬 | -103.17%-151.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 124.60%9,367.1萬 | 208.17%9,695.8萬 | 16.53%6,283.8萬 | -63.13%5,392.2萬 | -41.00%3,868.5萬 | -50.64%4,170.5萬 | -70.50%3,146.3萬 | -63.13%5,392.2萬 | 42.60%1.46億 | -39.17%6,557.2萬 |
當期現金流變化 | -196.60%-854.8萬 | -131.50%-324.3萬 | 253.04%3,425萬 | 109.79%900.6萬 | 305.24%2,397.4萬 | 84.60%-288.2萬 | 146.53%1,029.4萬 | 43.32%-2,238萬 | -310.55%-9,199.7萬 | -130.37%-1,168.1萬 |
利率變動影響 | 36.23%-8.8萬 | 15.38%-4.4萬 | -64.56%-13萬 | 73.29%-9萬 | 477.42%17.9萬 | 32.02%-13.8萬 | 16.13%-5.2萬 | 23.30%-7.9萬 | ---33.7萬 | --3.1萬 |
期末現金流 | 119.81%8,503.5萬 | 124.60%9,367.1萬 | 208.17%9,695.8萬 | 16.53%6,283.8萬 | 16.53%6,283.8萬 | -41.00%3,868.5萬 | -50.64%4,170.5萬 | -70.50%3,146.3萬 | -63.13%5,392.2萬 | -63.13%5,392.2萬 |
自由現金流 | -387.49%-713.2萬 | 42.90%-772.4萬 | 45.91%-1,141.2萬 | 59.44%-3,563.5萬 | 104.45%45.2萬 | 91.85%-146.3萬 | 36.43%-1,352.6萬 | 45.14%-2,109.8萬 | -155.69%-8,785.1萬 | -7.75%-1,016.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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