(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 342.81萬 | -58.65萬 | 59.37%-65.01萬 | 130.23%115.85萬 | 100.00%-1 | -66.86%-160.02萬 | -147.04%-383.19萬 | -541.03%-64.28萬 | ||
持續經營淨收入 | --324.49萬 | ---283.56萬 | 1.20%-144.76萬 | 29.37%-571.84萬 | 98.01%-14.61萬 | ---- | ---- | -11.50%-146.52萬 | -72.12%-809.66萬 | -136.91%-733.72萬 |
持續經營損益 | ---3.61萬 | ---26.14萬 | -68.39%16.99萬 | ---10.26萬 | --0 | ---- | ---- | 172.15%53.76萬 | ---- | ---- |
折舊攤銷及損耗 | --13.11萬 | --8.98萬 | 12.49%4.51萬 | 37.14%22.69萬 | --0 | ---- | ---- | -56.62%4.01萬 | -5.79%16.55萬 | ---- |
以股票支付的報酬 | ---- | ---- | ---- | -24.74%253.23萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | 772.63%336.46萬 | ---- |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --59.08萬 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | ---- | ---- | -12.20%-86.52萬 | 35.93%-1.22萬 | -100.00%1 | ---- | ---- | -30.77%-77.11萬 | -100.98%-1.9萬 | 41.24%202.28萬 |
營運資金變化 | --17.35萬 | --147.03萬 | 371.94%144.77萬 | 461.58%423.25萬 | -95.76%14.61萬 | ---- | ---- | -166.56%-53.23萬 | 14.74%75.37萬 | 176.11%344.82萬 |
-應收款項(增)減 | --775.17萬 | ---499.82萬 | -111.14%-12.23萬 | -7.69%-275.12萬 | --0 | ---- | ---- | 175.23%109.77萬 | -746.33%-255.48萬 | --332.4萬 |
-存貨(增)減 | --31.12萬 | ---- | ---- | 152.04%64.36萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -881.96%-123.67萬 | -578.11%-400.56萬 |
-預付費用(增)減 | ---36.96萬 | ---- | ---- | ---53.94萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---688.39萬 | --260.51萬 | 200.56%170.54萬 | -63.22%180.1萬 | -96.74%14.61萬 | ---- | ---- | -517.00%-169.59萬 | 346.72%489.67萬 | 518.62%448.14萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | --5.21萬 | -305.91%-13.55萬 | 198.40%6.4萬 | --0 | ---- | ---- | 1,254.51%6.58萬 | -218.20%-6.5萬 | ---- |
-其他營運資本變動 | ---71.93萬 | ---- | ---- | 1,850.08%501.45萬 | ---1 | ---- | ---- | ---- | -331.11%-28.65萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | --342.81萬 | ---58.65萬 | 59.37%-65.01萬 | 130.23%115.85萬 | --0 | ---- | ---- | -66.86%-160.02萬 | -147.04%-383.19萬 | -541.03%-64.28萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -110.74%-15.87萬 | -153.27%-9.16萬 | 121.47%3.69萬 | 173.86%147.72萬 | 0 | 22,122.14%147.72萬 | 607.47%17.2萬 | -138.76%-17.2萬 | -200萬 | -4,543.87%-240.31萬 |
固定資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---2.28萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --6,708 |
其他投資活動淨額 | ---1.98萬 | ---9.16萬 | 121.47%3.69萬 | 175.00%150萬 | --0 | ---- | ---- | -138.29%-17.2萬 | ---200萬 | ---240.98萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -110.74%-15.87萬 | -153.27%-9.16萬 | 121.47%3.69萬 | 173.86%147.72萬 | --0 | 22,122.14%147.72萬 | 566.20%17.2萬 | -138.50%-17.2萬 | ---200萬 | -4,543.87%-240.31萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -281.80%-232.82萬 | 108.04%16.53萬 | -156.91%-97萬 | -53.72%92.91萬 | -100.00%1 | -52.05%128.07萬 | -183.32%-205.62萬 | 158.25%170.46萬 | -64.21%200.77萬 | 417.36%298.88萬 |
債務發行/償還的淨額 | -638.60%-233.52萬 | 85.73%-29.34萬 | -156.91%-97萬 | -94.75%8.2萬 | --0 | -83.77%43.36萬 | -183.32%-205.62萬 | 158.25%170.46萬 | -71.17%156.15萬 | 324.00%254.26萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | -55.75%19.75萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 130.86%44.63萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | --6,949 | ---- | ---- | --64.96萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -281.80%-232.82萬 | 108.04%16.53萬 | -156.91%-97萬 | -53.72%92.91萬 | --0 | -52.05%128.07萬 | -182.15%-205.62萬 | 158.31%170.46萬 | -64.21%200.77萬 | 417.36%298.88萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 11.43%277.03萬 | 166.08%328.31萬 | 273.91%486.63萬 | -74.61%130.15萬 | 258.20%486.63萬 | 7.69%248.61萬 | -26.85%123.39萬 | -74.61%130.15萬 | 380.35%512.57萬 | -77.26%135.85萬 |
當期現金流變化 | -60.46%94.11萬 | -140.95%-51.28萬 | -2,243.02%-158.32萬 | 193.22%356.48萬 | --0 | 350.53%238.02萬 | 101.42%125.22萬 | 98.04%-6.76萬 | -194.22%-382.42萬 | 93.27%-5.71萬 |
期末現金流 | -23.73%371.14萬 | 11.43%277.03萬 | 166.08%328.31萬 | 273.91%486.63萬 | 273.91%486.63萬 | 258.20%486.63萬 | 7.69%248.61萬 | -26.85%123.39萬 | -74.61%130.15萬 | -74.61%130.15萬 |
自由現金流 | 921.28%328.92萬 | -118.70%-58.65萬 | 59.37%-65.01萬 | 129.64%113.58萬 | --0 | 88.94%-40.05萬 | 126.15%313.64萬 | -66.42%-160.02萬 | -147.04%-383.19萬 | -505.14%-63.61萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。