(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 46.26%1.29億 | 15.53%-7,290萬 | 111.86%2.16億 | 61.49%4,780萬 | 48.17%1.66億 | 125.58%8,820萬 | -9.24%-8,630萬 | -55.46%1.02億 | -59.51%2,960萬 | -35.72%1.12億 |
持續經營淨收入 | 85.57%3,600萬 | -61.29%480萬 | 15.28%1.15億 | -9.54%3,130萬 | 69.18%5,160萬 | -16.38%1,940萬 | 10.71%1,240萬 | -15.53%9,950萬 | -22.94%3,460萬 | -25.25%3,050萬 |
持續經營損益 | -66.67%10萬 | -85.71%10萬 | 593.33%1,040萬 | 133.33%210萬 | 3,550.00%730萬 | 200.00%30萬 | 133.33%70萬 | -94.44%150萬 | 200.00%90萬 | 0.00%20萬 |
折舊和攤銷 | -3.03%2,240萬 | 0.00%2,250萬 | 1.67%9,140萬 | 2.19%2,330萬 | 0.00%2,250萬 | -0.43%2,310萬 | 5.14%2,250萬 | 3.21%8,990萬 | 7.55%2,280萬 | 4.65%2,250萬 |
遞延稅費 | 50.00%-40萬 | -100.00%-20萬 | 67.15%-450萬 | -25.81%-390萬 | 400.00%30萬 | 92.31%-80萬 | 0.00%-10萬 | -242.71%-1,370萬 | -128.44%-310萬 | 80.00%-10萬 |
其他非現金項目 | 64.24%-540萬 | 44.44%-100萬 | -68.05%-2,840萬 | -98.00%-990萬 | 58.97%-160萬 | -64.13%-1,510萬 | -250.00%-180萬 | -43.22%-1,690萬 | -177.78%-500萬 | -1,075.00%-390萬 |
營運資金變化 | 28.44%7,000萬 | 16.13%-1.06億 | 106.09%500萬 | 89.23%-280萬 | 40.25%7,980萬 | 890.91%5,450萬 | -6.75%-1.27億 | -193.21%-8,210萬 | -157.43%-2,600萬 | -45.65%5,690萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | 569.70%3,100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -278.38%-660萬 | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | 70.89%-3,240萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -286.46%-1.11億 | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | -203.07%-3,020萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.58%2,930萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | 280.87%2,080萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.67%-1,150萬 | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | -12.22%1,580萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 234.33%1,800萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 46.26%1.29億 | 15.53%-7,290萬 | 111.86%2.16億 | 61.49%4,780萬 | 48.17%1.66億 | 125.58%8,820萬 | -9.24%-8,630萬 | -55.46%1.02億 | -59.51%2,960萬 | -35.72%1.12億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -55.68%-1,370萬 | 46.43%-600萬 | 85.79%-5,050萬 | -6.18%-1,890萬 | 2.52%-1,160萬 | 32.31%-880萬 | 96.42%-1,120萬 | -629.77%-3.55億 | 21.24%-1,780萬 | 4.80%-1,190萬 |
資本性支出 | -53.33%-1,150萬 | 42.48%-650萬 | 12.23%-4,950萬 | 3.16%-1,840萬 | 0.81%-1,230萬 | 51.92%-750萬 | -20.21%-1,130萬 | 0.70%-5,640萬 | 16.30%-1,900萬 | -4.20%-1,240萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -4,327.78%-3.04億 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | -69.23%-220萬 | 400.00%50萬 | -118.52%-100萬 | -141.67%-50萬 | 40.00%70萬 | -140.63%-130萬 | -80.00%10萬 | 500.00%540萬 | 1,100.00%120萬 | 183.33%50萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -55.68%-1,370萬 | 46.43%-600萬 | 85.79%-5,050萬 | -6.18%-1,890萬 | 2.52%-1,160萬 | 32.31%-880萬 | 96.42%-1,120萬 | -629.77%-3.55億 | 21.24%-1,780萬 | 4.80%-1,190萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -15.46%-1.29億 | -15.80%6,980萬 | -732.39%-1.47億 | -473.68%-1,420萬 | -3.61%-1.03億 | -44.95%-1.12億 | -46.69%8,290萬 | 73.09%-1,760萬 | 169.09%380萬 | -1,178.21%-9,970萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -18.98%-1.02億 | -9.86%9,510萬 | -121.84%-3,300萬 | -7.27%3,190萬 | -34.13%-8,450萬 | -336.04%-8,590萬 | -47.09%1.06億 | 789.95%1.51億 | 241.56%3,440萬 | -3,805.88%-6,300萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -2.00%-1,530萬 | 0.00%-1,500萬 | 39.98%-7,520萬 | -97.37%-3,000萬 | 56.20%-1,520萬 | 70.53%-1,500萬 | 38.78%-1,500萬 | -1,261.96%-1.25億 | ---1,520萬 | ---3,470萬 |
現金股利支付 | -5.13%-820萬 | 8.43%-760萬 | 3.37%-3,150萬 | 2.53%-770萬 | 3.75%-770萬 | 4.88%-780萬 | 2.35%-830萬 | -27.34%-3,260萬 | 11.24%-790萬 | 3.61%-800萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -9.38%-350萬 | -485.71%-270萬 | 37.04%-680萬 | -12.00%-840萬 | -31.67%410萬 | -300.00%-320萬 | 106.42%70萬 | -24.14%-1,080萬 | -127.08%-750萬 | 600.00%600萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -15.46%-1.29億 | -15.80%6,980萬 | -732.39%-1.47億 | -473.68%-1,420萬 | -3.61%-1.03億 | -44.95%-1.12億 | -46.69%8,290萬 | 73.09%-1,760萬 | 169.09%380萬 | -1,178.21%-9,970萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 16.35%2.14億 | 14.68%2.16億 | -60.62%1.89億 | 14.21%2.07億 | -17.49%1.55億 | -23.23%1.84億 | -60.62%1.89億 | 31.40%4.79億 | -58.49%1.82億 | -33.32%1.88億 |
當期現金流變化 | 57.23%-1,390萬 | 37.67%-910萬 | 107.05%1,910萬 | -5.77%1,470萬 | 7,257.14%5,150萬 | 36.40%-3,250萬 | 93.82%-1,460萬 | -335.86%-2.71億 | -65.33%1,560萬 | -99.55%70萬 |
利率變動影響 | -213.89%-410萬 | -31.00%690萬 | 144.10%860萬 | 32.94%-570萬 | 109.72%70萬 | 700.00%360萬 | 412.50%1,000萬 | -4,775.00%-1,950萬 | -157.58%-850萬 | -820.00%-720萬 |
期末現金流 | 26.42%1.96億 | 16.35%2.14億 | 14.68%2.16億 | 14.68%2.16億 | 14.21%2.07億 | -17.49%1.55億 | -23.23%1.84億 | -60.62%1.89億 | -60.62%1.89億 | -58.49%1.82億 |
自由現金流 | 45.60%1.18億 | 18.65%-7,940萬 | 265.35%1.67億 | 177.36%2,940萬 | 54.25%1.54億 | 243.40%8,070萬 | -10.41%-9,760萬 | -73.52%4,560萬 | -78.97%1,060萬 | -38.64%9,990萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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