(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 90.36%-12.02萬 | -310.82%-162.44萬 | -62.00%-196.96萬 | -107.86%-363.72萬 | 24.16%-77.89萬 | -182.45%-124.71萬 | -33.99%-39.54萬 | -8,869.24%-121.58萬 | 23.02%-174.98萬 | -126.46%-102.7萬 |
持續經營淨收入 | 73.30%-45.71萬 | 625.43%216.59萬 | 90.78%-229.89萬 | -85.96%-3,173.62萬 | 70.09%-468.41萬 | -445.77%-171.17萬 | 27.59%-41.22萬 | -4,655.41%-2,492.83萬 | -296.74%-1,706.63萬 | -706.31%-1,565.92萬 |
持續經營損益 | 88.64%-35.46萬 | -122.01%-210.98萬 | -102.74%-65.14萬 | 41.08%1,682.06萬 | -123.31%-290.12萬 | -696.95%-312.1萬 | -10,697.00%-95.04萬 | 19,227.11%2,379.32萬 | 732.65%1,192.26萬 | 1,052.05%1,244.74萬 |
折舊和攤銷 | -66.00%5.51萬 | -59.04%5.47萬 | -55.54%5.36萬 | 41.52%53.99萬 | -57.82%12.35萬 | 449.04%16.21萬 | 525.72%13.36萬 | 33.45%12.07萬 | 16.64%38.15萬 | 126.80%29.29萬 |
其他非現金項目 | -359.80%-24.41萬 | -7,450.50%-124.99萬 | 1,756.74%149.89萬 | -71.93%34.95萬 | -65.11%30.48萬 | 68.59%-5.31萬 | -81.77%1.7萬 | -81.94%8.07萬 | 1,335.65%124.48萬 | 248.22%87.35萬 |
營運資金變化 | 174.37%81.96萬 | -190.23%-58.38萬 | -0.12%-71.89萬 | -95.21%4.72萬 | 196.11%122.03萬 | -411.73%-110.2萬 | 279.32%64.7萬 | -1,541.23%-71.81萬 | 226.61%98.6萬 | -35.48%41.21萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | 25.79%-17.74萬 | 46.08%-10.7萬 | ---- | ---- | ---- | -891.33%-23.91萬 | -563.27%-19.84萬 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | -727.74%-2.62萬 | 1,341.90%64.86萬 | ---- | ---- | ---- | 119.07%4,167 | 7,511.68%4.5萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | -231.46%-10.36萬 | 75.64%-7.08萬 | ---- | ---- | ---- | -388.24%-3.13萬 | -2,780.39%-29.07萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | -70.77%35.82萬 | -15.15%72.65萬 | ---- | ---- | ---- | 263.63%122.55萬 | 46.51%85.63萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | -114.31%-3,820 | 30,598.67%2.29萬 | ---- | ---- | ---- | --2.67萬 | ---75 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 0 | 96.73%-7,482 | -43.27萬 | -5,048 | 40.16%-5.54萬 | -14.35萬 | -22.87萬 | ||
經營活動現金淨額 | 90.77%-12.02萬 | -201.41%-162.44萬 | -36.87%-197.71萬 | -132.59%-406.99萬 | 35.65%-78.39萬 | -143.85%-130.25萬 | -4,704.76%-53.9萬 | -10,518.72%-144.45萬 | 23.02%-174.98萬 | -168.64%-121.83萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 101.39%2.3萬 | 98.77%-8,444 | 296.96%11.33萬 | -850.41%-294.62萬 | -195.83%-54萬 | -166.03萬 | -68.84萬 | -5.75萬 | 60.82%-31萬 | -13.03%-18.25萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 102.66%2.3萬 | 98.77%-8,444 | -18.73%-6.83萬 | -61,479.00%-215.22萬 | -15,373.73%-54.08萬 | ---86.55萬 | ---68.84萬 | ---5.75萬 | ---3,495 | -191.30%-3,495 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,527.35%-13.89萬 | -198.04%-1.14萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --18.17萬 | -373.64%-79.4萬 | 100.47%782 | ---79.48萬 | --0 | --0 | 78.71%-16.76萬 | -3.80%-16.76萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 101.39%2.3萬 | 98.77%-8,444 | 296.96%11.33萬 | -850.41%-294.62萬 | -195.83%-54萬 | ---166.03萬 | ---68.84萬 | ---5.75萬 | 60.82%-31萬 | -13.03%-18.25萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -351.50%-23.61萬 | -240.15%-21.73萬 | 22.63%357.31萬 | -55.22%303.18萬 | -99.75%1.55萬 | -111.17%-5.23萬 | -16.35%15.5萬 | 4,860.11%291.36萬 | 119.41%677.05萬 | 903.59%617.82萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -475.63%-10.68萬 | 141.33%3.53萬 | 347.16%264.73萬 | -181.90%-123.25萬 | 79.61%-5.75萬 | 69.97%-1.86萬 | -164.94%-8.54萬 | -1,649.87%-107.11萬 | -141.22%-43.72萬 | -163.35%-28.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --74.56萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.14%187.96萬 | 2,080.91%112.81萬 |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | -94.43%24.41萬 | -11.36%476.13萬 | -97.83%11.63萬 | --5,975 | --25.83萬 | --438.07萬 | 8,664.87%537.17萬 | --537.17萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | -7.93萬 | -2.9萬 | -1.31萬 | -3,610 | -3.36萬 | ||
融資活動現金淨額 | -260.93%-23.61萬 | -243.49%-21.73萬 | 24.06%357.31萬 | -56.39%295.25萬 | -100.22%-1.35萬 | -113.97%-6.54萬 | -18.30%15.14萬 | 4,805.20%288萬 | 119.41%677.05萬 | 903.59%617.82萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -84.71%79.39萬 | -59.81%251.87萬 | -82.29%86.62萬 | 2,629.41%488.98萬 | 1,819.86%216.06萬 | 1,597.07%519.19萬 | 4,655.28%626.78萬 | 2,629.41%488.98萬 | 13.63%17.92萬 | -36.98%11.25萬 |
當期現金流變化 | 88.99%-33.33萬 | -71.97%-185.02萬 | 24.04%170.93萬 | -186.26%-406.36萬 | -128.00%-133.75萬 | -1,465.80%-302.82萬 | -717.88%-107.59萬 | 3,010.57%137.8萬 | 21,825.39%471.07萬 | 830,732.17%477.73萬 |
利率變動影響 | 386.22%9,053 | --12.54萬 | ---5.68萬 | --3.99萬 | --4.31萬 | ---3,163 | --0 | --0 | ---- | ---- |
期末現金流 | -78.26%46.97萬 | -84.71%79.39萬 | -59.81%251.87萬 | -82.29%86.62萬 | -82.29%86.62萬 | 1,819.86%216.06萬 | 1,597.07%519.19萬 | 4,655.28%626.78萬 | 2,629.41%488.98萬 | 2,629.41%488.98萬 |
自由現金流 | 95.52%-9.72萬 | -33.05%-163.29萬 | -36.18%-204.54萬 | -228.83%-622.2萬 | -7.42%-132.48萬 | -227.69%-216.8萬 | -10,841.58%-122.73萬 | -10,933.79%-150.2萬 | 16.90%-189.22萬 | -171.92%-123.32萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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