(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||
經營活動產生的現金收入 | 49.90%1,248.8萬 | -6.31%833.08萬 | 889.2萬 |
來自客戶的收入 | 54.58%1,206.45萬 | 2.54%780.45萬 | --761.08萬 |
來自政府撥款的收入 | -19.52%42.36萬 | -58.92%52.63萬 | --128.12萬 |
現金付款 | -16.73%-1,699.55萬 | -18.30%-1,456.01萬 | -1,230.81萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -16.73%-1,699.55萬 | -18.30%-1,456.01萬 | ---1,230.81萬 |
已支付的直接利息 | -49.86%-11.34萬 | 60.09%-7.57萬 | ---18.96萬 |
已收到的直接利息 | -21.82%14.68萬 | 6.85%18.77萬 | --17.57萬 |
經營活動現金淨額 | 26.86%-447.41萬 | -78.34%-611.72萬 | ---343萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | -19.31%-263.73萬 | -25.75%-221.04萬 | -175.78萬 |
固定資產交易淨額 | -19.31%-263.73萬 | -25.75%-221.04萬 | ---175.78萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | -19.31%-263.73萬 | -25.75%-221.04萬 | ---175.78萬 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | -44.68%400.83萬 | -29.11%724.63萬 | 1,022.19萬 |
債務發行/償還的淨額 | -212.95%-24.6萬 | -105.26%-7.86萬 | --149.41萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -38.56%480.59萬 | -14.28%782.26萬 | --912.57萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -10.84%-55.16萬 | -25.08%-49.77萬 | ---39.79萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | -44.68%400.83萬 | -29.11%724.63萬 | --1,022.19萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | -20.40%421.88萬 | 1,892.54%530.01萬 | --26.6萬 |
當期現金流變化 | -186.97%-310.31萬 | -121.48%-108.13萬 | --503.41萬 |
利率變動影響 | --12.76萬 | ---- | ---- |
期末現金流 | -70.53%124.32萬 | -20.40%421.88萬 | --530.01萬 |
自由現金流 | 14.60%-711.14萬 | -60.52%-832.76萬 | ---518.78萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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