(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -87.51%1,790.5萬 | 534.75%3.58億 | 176.43%1.26億 | 27.91%6,927.6萬 | 173.95%1,987.9萬 | 976.83%1.43億 | -82.39%5,647.3萬 | -70.69%4,554.9萬 | -16.37%5,415.9萬 | -226.56%-2,688.1萬 |
持續經營淨收入 | -345.68%-4,275.5萬 | 127.24%2,888.4萬 | -82.75%389.5萬 | 107.39%222.5萬 | 106.81%536.1萬 | 187.99%1,740.3萬 | -119.11%-1.06億 | -79.27%2,258.6萬 | -272.98%-3,011.8萬 | -119.50%-7,871.6萬 |
持續經營損益 | 159.04%1,445.5萬 | -145.72%-3,879.8萬 | -945.26%-1.48億 | -227.03%-51.7萬 | -111.70%-490.9萬 | -285.70%-2,448.5萬 | 123.46%8,485.6萬 | 190.76%1,755.8萬 | -97.35%40.7萬 | 110.72%4,194.4萬 |
折舊和攤銷 | -2.31%4,642.4萬 | 14.45%2.16億 | 2.49%6,133.7萬 | 19.80%5,886.6萬 | 29.92%4,839.5萬 | 11.54%4,752.3萬 | -4.69%1.89億 | -7.04%5,984.6萬 | 2.05%4,913.5萬 | -18.73%3,725萬 |
遞延稅費 | 188.84%854.8萬 | -285.25%-1,411.6萬 | 116.11%445.1萬 | -486.99%-812.3萬 | -102.79%-82.2萬 | -362.97%-962.2萬 | 138.38%762萬 | -32.98%-2,763.1萬 | 165.17%209.9萬 | 286.52%2,949.3萬 |
其他非現金項目 | -82.95%2,830萬 | 3,697.68%3.35億 | 2,004.44%2.5億 | 910.28%3,673萬 | 543.04%2,226.3萬 | 272,244.26%1.66億 | -797.40%-931.5萬 | 304.96%1,186.1萬 | -737.55%-453.3萬 | -571.79%-502.5萬 |
營運資金變化 | 42.63%-2,981.7萬 | -92.42%-1.69億 | -23.00%-4,232.8萬 | -133.64%-1,335.6萬 | -41.65%-6,133.4萬 | -4.33%-5,196.9萬 | -255.01%-8,782萬 | -203.73%-3,441.3萬 | 141.55%3,970.6萬 | -317.90%-4,329.9萬 |
-應收款項(增)減 | 480.69%1,112.6萬 | -87.94%-2,709.4萬 | 19.50%-1,584.4萬 | -208.12%-1,769.7萬 | 135.45%453.1萬 | 14.05%191.6萬 | -277.88%-1,441.6萬 | ---1,968.3萬 | --1,636.8萬 | -124.46%-1,278.1萬 |
-存貨(增)減 | 37.93%-2,450.1萬 | -138.05%-1.66億 | -67.99%-4,828.4萬 | -1,101.21%-3,687.7萬 | -102.07%-4,106.2萬 | -125.91%-3,947.4萬 | -444.23%-6,960.7萬 | ---2,874.3萬 | ---307萬 | -561.92%-2,032.1萬 |
-預付費用(增)減 | -81.69%137.4萬 | 175.51%372.1萬 | 35.15%-661.2萬 | 5.51%1,034.7萬 | 18.48%-751.9萬 | 60.19%750.5萬 | -273.52%-492.8萬 | ---1,019.6萬 | --980.7萬 | -65.07%-922.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 18.71%-1,781.6萬 | 1,675.69%2,008.3萬 | 14.52%2,772.5萬 | 91.01%3,170.9萬 | -1,639.77%-1,692.8萬 | 43.38%-2,191.6萬 | -96.98%113.1萬 | --2,420.9萬 | --1,660.1萬 | -124.38%-97.3萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | ---83.8萬 | ---35.6萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -87.51%1,790.5萬 | 534.75%3.58億 | 176.43%1.26億 | 27.91%6,927.6萬 | 173.95%1,987.9萬 | 976.83%1.43億 | -82.39%5,647.3萬 | -70.69%4,554.9萬 | -16.37%5,415.9萬 | -226.56%-2,688.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -91.58%-1.09億 | -10.42%-4.63億 | -68.92%-1.43億 | 0.56%-1.51億 | -93.86%-1.12億 | 54.52%-5,677.3萬 | -20.55%-4.19億 | 32.57%-8,494.6萬 | -106.12%-1.52億 | -0.85%-5,756.3萬 |
資本性支出 | 18.09%-1.05億 | 6.06%-5.23億 | 1.83%-1.37億 | 2.58%-1.48億 | 22.05%-1.11億 | -3.25%-1.28億 | ---5.57億 | ---1.4億 | -111.86%-1.51億 | ---1.42億 |
業務交易的淨現金流 | --0 | 783.40%2,284.6萬 | --0 | --0 | --0 | --2,291.6萬 | 96.00%-334.3萬 | --0 | --0 | 93.69%-334.3萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | -47.48%4,443.2萬 | -100.35%-17.2萬 | ---205.8萬 | --0 | --4,666.2萬 | --8,460萬 | --4,980萬 | --0 | --3,480萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -357.24%-399.5萬 | -111.71%-665.4萬 | -233.85%-636.6萬 | -543.96%-117.2萬 | -101.39%-73.9萬 | 265.04%155.3萬 | -29.12%5,681.5萬 | 155.08%475.6萬 | 91.24%-18.2萬 | -41.09%5,318.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -91.58%-1.09億 | -10.42%-4.63億 | -68.92%-1.43億 | 0.56%-1.51億 | -93.86%-1.12億 | 54.52%-5,677.3萬 | -20.55%-4.19億 | 32.57%-8,494.6萬 | -106.12%-1.52億 | -0.85%-5,756.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 816.75%2,490.7萬 | -63.63%9,249.8萬 | -252.46%-1.49億 | 222.54%2.65億 | -124.44%-2,014.9萬 | 54.29%-347.5萬 | 16,044.26%2.54億 | 581.62%9,741.8萬 | 543.01%8,204.9萬 | 83.17%8,244.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 0.58%-880.8萬 | -62.51%9,844.7萬 | -287.02%-1.74億 | 207.90%2.9億 | -110.25%-896.3萬 | 27.28%-885.9萬 | 574.97%2.63億 | 724.34%9,308.3萬 | 784.12%9,429.9萬 | 482.86%8,741.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 196.53%4,920.3萬 | 464.75%4,076.9萬 | 237.76%2,438.3萬 | --0 | --0 | --1,659.3萬 | -87.87%721.9萬 | --721.9萬 | --0 | --0 |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 26.17%145.6萬 | -69.84%346.5萬 | 432.50%21.3萬 | 743.75%13.5萬 | 37.27%196.3萬 | -88.46%115.4萬 | -34.93%1,148.8萬 | -94.91%4萬 | -98.66%1.6萬 | -90.11%143萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -162.88%-119.1萬 | 122.64%1,464.1萬 | 76.93%1,698.5萬 | -142.72%-734萬 | --289.5萬 | --189.4萬 | 589.29%657.6萬 | --960萬 | ---302.4萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 816.75%2,490.7萬 | -63.63%9,249.8萬 | -252.46%-1.49億 | 222.54%2.65億 | -124.44%-2,014.9萬 | 54.29%-347.5萬 | 16,044.26%2.54億 | 581.62%9,741.8萬 | 543.01%8,204.9萬 | 83.17%8,244.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -4.37%1.92億 | -35.25%2.01億 | 151.37%3.57億 | 9.23%1.74億 | 71.85%2.85億 | -35.25%2.01億 | -10.10%3.1億 | -52.74%1.42億 | -52.18%1.6億 | -48.25%1.66億 |
當期現金流變化 | -179.32%-6,595.2萬 | 89.18%-1,171.3萬 | -386.27%-1.66億 | 1,284.03%1.83億 | -5,498.70%-1.12億 | 155.89%8,314.8萬 | -281.26%-1.08億 | 529.23%5,802.1萬 | 43.45%-1,546.4萬 | -121.78%-199.8萬 |
利率變動影響 | -178.48%-77.7萬 | 370.63%293.9萬 | 63.06%135.5萬 | 65.35%-80.1萬 | 134.07%139.5萬 | -77.95%99萬 | 83.21%-108.6萬 | 55.91%83.1萬 | 63.05%-231.2萬 | -192.58%-409.4萬 |
期末現金流 | -56.03%1.25億 | -4.37%1.92億 | -4.37%1.92億 | 151.37%3.57億 | 9.23%1.74億 | 71.85%2.85億 | -35.25%2.01億 | -35.25%2.01億 | -52.74%1.42億 | -52.18%1.6億 |
自由現金流 | -660.70%-8,686.4萬 | 67.07%-1.65億 | 88.25%-1,104萬 | 19.54%-7,831.3萬 | 46.20%-9,097.4萬 | 111.05%1,549.2萬 | -2,035.12%-5.01億 | -295.80%-9,395.3萬 | -1,342.37%-9,733.1萬 | -131.09%-1.69億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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