(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 48.39%-5.29萬 | 105.74%1.97萬 | -4,926.14%-12.3萬 | 64.19%-51.14萬 | -0.00%-6.88萬 | 91.50%-10.25萬 | -328.62%-34.27萬 | 103.48%2,548 | -696.79%-142.79萬 | 40.99%-6.88萬 |
持續經營淨收入 | 4.94%-20.96萬 | 55.16%-16.61萬 | -17.72%-15.28萬 | -66.49%-159.68萬 | -3,041.55%-87.6萬 | 54.40%-22.05萬 | -56.28%-37.05萬 | 38.36%-12.98萬 | -8.88%-95.91萬 | 93.28%-2.79萬 |
持續經營損益 | -48.18%1.52萬 | 35.88%-1.46萬 | 41.76%1.46萬 | 215,962.50%1.73萬 | 101.96%358 | -16.53%2.94萬 | -3,338.28%-2.27萬 | 163.00%1.03萬 | 99.97%-8 | -41.47%-1.82萬 |
折舊攤銷及損耗 | -10.04%1.59萬 | 1.79%1.63萬 | 7.69%1.63萬 | -22.19%7.12萬 | 8.01%2.24萬 | -61.64%1.77萬 | 417.04%1.6萬 | -48.98%1.51萬 | -38.67%9.15萬 | -16.62%2.07萬 |
資產減值支出 | ---- | ---- | ---- | --3.31萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
以股票支付的報酬 | --2,839 | --9,989 | --2,280 | --61.47萬 | --61.47萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他非現金項目 | 45.12%3.39萬 | 65.13%4.54萬 | -211.93%-8.27萬 | -77.10%8,657 | 71.57%-1.57萬 | 335.74%2.34萬 | -51.66%2.75萬 | -186.13%-2.65萬 | 894.69%3.78萬 | 28.70%-5.52萬 |
營運資金變化 | 86.80%8.88萬 | 1,708.32%12.87萬 | -40.48%7.94萬 | 156.94%34.06萬 | 1,186.84%15.25萬 | 105.87%4.75萬 | -93.30%7,117 | 43.15%13.35萬 | -270.31%-59.81萬 | -91.70%1.18萬 |
-應收款項(增)減 | 65.17%-1,986 | -726.44%-8萬 | 3,122.25%1.4萬 | -362.91%-2.59萬 | -347.70%-1萬 | -2.78%-5,702 | -793.27%-9,683 | -103.73%-463 | 173.65%9,840 | 126.72%4,046 |
-預付費用(增)減 | -97.69%1,633 | 127.26%8,094 | 5,016.24%9,685 | 170.48%4.97萬 | 112.19%8,951 | 13,785.85%7.06萬 | -2,259.78%-2.97萬 | -109.57%-197 | -1,519.88%-7.05萬 | -3,740.87%-7.34萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 612.35%8.91萬 | 331.49%20.06萬 | -58.43%5.58萬 | 158.94%31.68萬 | 89.07%15.35萬 | 97.83%-1.74萬 | -56.10%4.65萬 | 70.31%13.42萬 | -245.69%-53.75萬 | -49.18%8.12萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 48.40%-5.29萬 | 105.74%1.97萬 | -4,926.14%-12.3萬 | 64.19%-51.14萬 | -0.00%-6.88萬 | 91.50%-10.25萬 | -329.76%-34.27萬 | 103.48%2,548 | -696.79%-142.79萬 | 40.99%-6.88萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 111.24%1.96萬 | 82.12%-2.1萬 | 54.23%-3.05萬 | 54.82%-48.78萬 | 70.76%-12.96萬 | 72.61%-17.43萬 | -11.72萬 | -6.67萬 | -107.98萬 | -44.33萬 |
固定資產交易淨額 | 111.24%1.96萬 | 82.12%-2.1萬 | 54.23%-3.05萬 | 54.82%-48.78萬 | 70.76%-12.96萬 | 72.61%-17.43萬 | ---11.72萬 | ---6.67萬 | ---107.98萬 | ---44.33萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 111.24%1.96萬 | 82.12%-2.1萬 | 54.23%-3.05萬 | 54.82%-48.78萬 | 70.76%-12.96萬 | 72.61%-17.43萬 | ---11.72萬 | ---6.67萬 | ---107.98萬 | ---44.33萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1,829.12%14.27萬 | -100.88%-6,156 | 493.90%14.55萬 | -72.08%70.53萬 | 201.96%5.32萬 | -100.56%-8,251 | -36.51%69.72萬 | -2,287.01%-3.69萬 | 478.86%252.64萬 | -111.26%-5.22萬 |
債務發行/償還的淨額 | 650.51%4.27萬 | -242.57%-6,156 | 336.35%9.55萬 | 102.04%7,570 | 257.88%5.75萬 | 97.56%-7,751 | 89.27%-1,797 | -2,510.67%-4.04萬 | -198.78%-37.19萬 | -109.02%-3.64萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | -75.93%69.77萬 | 80.12%-4,260 | ---- | ---- | ---- | --289.83萬 | ---2.14萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --10萬 | --0 | 1,345.09%5萬 | ---- | ---- | --0 | ---3,460 | --3,460 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --70.25萬 | --1 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 1,829.12%14.27萬 | -100.88%-6,156 | 493.91%14.55萬 | -72.08%70.53萬 | 201.96%5.32萬 | -100.56%-8,251 | -36.51%69.72萬 | -2,286.94%-3.69萬 | 478.86%252.64萬 | -111.43%-5.22萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | --0 | -95.30%9,779 | -95.08%1.52萬 | 6.44%30.91萬 | -81.50%16.16萬 | -63.92%44.53萬 | -3.54%20.81萬 | 6.44%30.91萬 | 774.99%29.04萬 | 2,531.37%87.34萬 |
當期現金流變化 | 138.37%10.94萬 | -103.14%-7,453 | 92.06%-8,023 | -1,671.50%-29.39萬 | 74.27%-14.52萬 | 20.96%-28.51萬 | -76.69%23.74萬 | -35.21%-10.1萬 | -92.73%1.87萬 | -391.31%-56.43萬 |
利率變動影響 | 18.70%1,720 | -1,098.97%-2,326 | 9,350.00%2,590 | ---- | ---- | --1,449 | ---194 | ---28 | ---- | ---- |
期末現金流 | -31.26%11.11萬 | --0 | -95.30%9,779 | -95.08%1.52萬 | -95.08%1.52萬 | -81.50%16.16萬 | -63.92%44.53萬 | -3.54%20.81萬 | 6.44%30.91萬 | 6.44%30.91萬 |
自由現金流 | 87.98%-3.33萬 | 99.72%-1,297 | -139.39%-15.35萬 | 60.15%-99.92萬 | 61.25%-19.84萬 | 84.98%-27.68萬 | -476.76%-45.99萬 | 12.39%-6.41萬 | -1,299.32%-250.77萬 | -339.20%-51.21萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。