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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -7.65%4.83億 | -44.09%1.23億 | 568.66%6.28億 | -127.25%-1億 | -340.00%-1.68億 | 103.50%5.23億 | 365.06%2.2億 | -129.32%-1.34億 | -30.23%3.67億 | 110.89%7,000萬 |
持續經營淨收入 | -52.30%5.81億 | -74.38%1.56億 | 215.69%1.61億 | 248.72%1.36億 | -75.34%1.28億 | 228.89%12.18億 | 159.15%6.09億 | 110.94%5,100萬 | 108.35%3,900萬 | 310.12%5.19億 |
持續經營損益 | -33.33%4,200萬 | --0 | -12.50%1,400萬 | 13.33%1,700萬 | 57.14%1,100萬 | -59.87%6,300萬 | -58.33%2,500萬 | -70.37%1,600萬 | -59.46%1,500萬 | 16.67%700萬 |
其他非現金項目 | -0.59%8.46億 | -31.00%4.43億 | 212.50%1.08億 | 22.75%2.32億 | -45.69%6,300萬 | -12.00%8.51億 | 201.10%6.42億 | -111.81%-9,600萬 | -80.66%1.89億 | 161.70%1.16億 |
營運資金變化 | 41.46%-6.99億 | 42.78%-4.48億 | 494.31%4.85億 | -539.18%-4.26億 | 19.48%-3.1億 | 23.07%-11.94億 | -419.59%-7.83億 | 76.35%-1.23億 | 114.99%9,700萬 | 38.89%-3.85億 |
-應收款項(增)減 | 74.65%2.48億 | 833.33%2,200萬 | -64.54%5,000萬 | 75.00%1.19億 | 189.06%5,700萬 | -62.13%1.42億 | -106.52%-300萬 | 46.88%1.41億 | -24.44%6,800萬 | -144.76%-6,400萬 |
-預付費用(增)減 | 185.81%2.54億 | ---- | ---- | 107.56%9,700萬 | 26.55%3.67億 | 74.79%-2.96億 | ---- | ---- | 25.19%-12.83億 | 190.00%2.9億 |
-儲備金(增)減 | -66.83%-10.41億 | 118.08%1.11億 | 101.73%1,500萬 | -125.58%-3.64億 | -42.38%-8.03億 | -313.25%-6.24億 | -561.65%-6.14億 | -15.25%-8.69億 | 18.78%14.23億 | 22.53%-5.64億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | -87.97%1,600萬 | -440.91%-7,500萬 | 611.11%6,400萬 | ---- | ---- | 366.00%1.33億 | 136.67%2,200萬 | -25.00%900萬 |
-其他流動負債變化 | 45.00%-2,200萬 | 540.00%2,200萬 | -20.00%-1,800萬 | -66.67%-1,500萬 | 0.00%-1,100萬 | -29.03%-4,000萬 | 50.00%-500萬 | -400.00%-1,500萬 | 18.18%-900萬 | -57.14%-1,100萬 |
-其他營運資本變化 | 63.30%-1.38億 | 26.34%-1.51億 | 9,350.00%1.85億 | -51.61%-1.88億 | 135.56%1,600萬 | 34.15%-3.76億 | 12.77%-2.05億 | 94.59%-200萬 | 16.78%-1.24億 | 70.00%-4,500萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金流淨額 | -7.65%4.83億 | -44.09%1.23億 | 568.66%6.28億 | -127.25%-1億 | -340.00%-1.68億 | 103.50%5.23億 | 365.06%2.2億 | -129.32%-1.34億 | -30.23%3.67億 | 110.89%7,000萬 |
投資活動現金流 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 293.24%2.86億 | 813.33%4.11億 | -107.41%-3.36億 | 187.20%1.09億 | 8.51%1.02億 | 83.90%-1.48億 | -68.97%4,500萬 | -24.62%-1.62億 | 72.41%-1.25億 | 119.54%9,400萬 |
投資產品交易的現金淨流 | 188.94%1.85億 | 8,375.00%3.31億 | -95.35%-3.36億 | 171.20%8,900萬 | 8.60%1.01億 | 77.51%-2.08億 | -102.76%-400萬 | -28.36%-1.72億 | 72.53%-1.25億 | 119.33%9,300萬 |
業務交易的淨現金流 | 108.33%1億 | 66.67%8,000萬 | --0 | ---- | ---- | --4,800萬 | --4,800萬 | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動現金流 | -91.67%100萬 | --0 | --0 | --0 | 0.00%100萬 | 100.00%1,200萬 | --100萬 | 150.00%1,000萬 | --0 | --100萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | 293.24%2.86億 | 813.33%4.11億 | -107.41%-3.36億 | 187.20%1.09億 | 8.51%1.02億 | 83.90%-1.48億 | -68.97%4,500萬 | -24.62%-1.62億 | 72.41%-1.25億 | 119.54%9,400萬 |
融資活動現金流 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 95.12%-4,200萬 | 97.18%-900萬 | 0.00%-900萬 | 91.30%-1,600萬 | 97.71%-800萬 | -642.24%-8.61億 | -275.29%-3.19億 | 85.94%-900萬 | -42.64%-1.84億 | -315.43%-3.49億 |
債務發行付款淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -225.77%-5.31億 | ---1.91億 | --0 | --0 | -709.52%-3.4億 |
現金股利支付 | 0.00%-3,600萬 | 0.00%-900萬 | 0.00%-900萬 | 0.00%-900萬 | 0.00%-900萬 | 0.00%-3,600萬 | 0.00%-900萬 | 0.00%-900萬 | 0.00%-900萬 | 0.00%-900萬 |
其他籌資活動現金流 | 97.96%-600萬 | --0 | --0 | ---700萬 | --100萬 | -434.55%-2.94億 | ---1.19億 | --0 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | 95.12%-4,200萬 | 97.18%-900萬 | 0.00%-900萬 | 91.30%-1,600萬 | 97.71%-800萬 | -642.24%-8.61億 | -275.29%-3.19億 | 85.94%-900萬 | -42.64%-1.84億 | -315.43%-3.49億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -37.59%8.3億 | 17.19%10.36億 | -36.59%7.52億 | -33.51%7.6億 | -37.59%8.3億 | -36.42%13.3億 | -34.86%8.84億 | 9.21%11.86億 | 0.70%11.43億 | -36.42%13.3億 |
當期現金流變化 | 249.59%7.27億 | 1,072.22%5.25億 | 192.79%2.83億 | -112.07%-700萬 | 60.00%-7,400萬 | 37.53%-4.86億 | -134.78%-5,400萬 | -215.97%-3.05億 | 203.57%5,800萬 | 80.77%-1.85億 |
利率變動影響 | 78.57%-300萬 | ---700萬 | -66.67%100萬 | 93.33%-100萬 | 300.00%400萬 | -187.50%-1,400萬 | --0 | -62.50%300萬 | -314.29%-1,500萬 | -140.00%-200萬 |
期末現金流 | 87.23%15.54億 | 87.23%15.54億 | 17.19%10.36億 | -36.59%7.52億 | -33.51%7.6億 | -37.59%8.3億 | -37.59%8.3億 | -34.86%8.84億 | 9.21%11.86億 | 0.70%11.43億 |
自由現金流 | -7.65%4.83億 | -44.09%1.23億 | 568.66%6.28億 | -127.25%-1億 | -340.00%-1.68億 | 103.50%5.23億 | 365.06%2.2億 | -129.32%-1.34億 | -30.23%3.67億 | 110.89%7,000萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |