(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -293.40%-7.13萬 | 116.73%3.23萬 | -568.30%-3.65萬 | 283.31%10.66萬 | 53.16%-1.97萬 | 81.97%-1.81萬 | 52.65%-19.31萬 | 102.39%7,785 | -5.82萬 | -4.21萬 |
持續經營淨收入 | -25.33%-21.37萬 | 51.63%-73.33萬 | -385.38%-34.02萬 | -24.80%-19.88萬 | 89.68%-2.38萬 | 86.30%-17.05萬 | -16.18%-151.61萬 | 113.94%11.92萬 | ---15.93萬 | ---23.09萬 |
持續經營損益 | 108.72%145 | ---- | ---- | 101.25%529 | -668.35%-1,239 | 83.18%-1,663 | -245.10%-2.16萬 | 222.70%3.03萬 | ---4.22萬 | --218 |
其他非現金項目 | ---- | -99.42%3,612 | --0 | --0 | 147,000.00%1,471 | -99.79%2,141 | -10.95%61.82萬 | -160.56%-41.9萬 | --3,901 | --1 |
營運資金變化 | -6.36%14.23萬 | 10.36%76.2萬 | 24.86%30.13萬 | 118.64%30.49萬 | -97.96%3,842 | 25.34%15.19萬 | 229.87%69.05萬 | 312.28%24.13萬 | --13.95萬 | --18.85萬 |
-應收款項(增)減 | ---1.47萬 | --9.72萬 | ---- | ---- | ---19.54萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.7萬 | --1.49萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 3.34%15.7萬 | -3.71%66.49萬 | -0.63%20.42萬 | -10.53%10.96萬 | 14.78%19.92萬 | -19.62%15.19萬 | 221.24%69.05萬 | 251.24%20.55萬 | --12.25萬 | --17.36萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -293.40%-7.13萬 | 114.10%3.23萬 | -29.21%-3.65萬 | 283.30%10.66萬 | 53.16%-1.97萬 | 81.97%-1.81萬 | 43.82%-22.91萬 | 91.33%-2.82萬 | ---5.82萬 | ---4.21萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | -72.37萬 | -91.17萬 | 0 | 0 | |||
固定資產交易淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---91.17萬 | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --18.8萬 | --1 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---72.37萬 | ---91.17萬 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -120.98%-5萬 | 0 | 0 | -55.65%23.84萬 | -105.47%-2.22萬 | 0 | 0 | |||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---5萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -50.07%23.84萬 | -105.47%-2.22萬 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---- | -120.98%-5萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -55.65%23.84萬 | -105.47%-2.22萬 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -19.46%7.52萬 | -88.52%9.34萬 | -89.43%11.22萬 | -99.50%5,551 | -93.52%7.53萬 | -88.52%9.34萬 | 2,432.53%81.41萬 | 361.59%106.18萬 | --111.99萬 | --116.21萬 |
當期現金流變化 | -293.40%-7.13萬 | 97.52%-1.77萬 | 96.21%-3.65萬 | 283.30%10.66萬 | -65.48%-6.97萬 | -105.21%-1.81萬 | -651.06%-71.44萬 | -1,304.53%-96.2萬 | ---5.82萬 | ---4.21萬 |
利率變動影響 | ---- | 92.32%-484 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,300 | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | -94.80%3,915 | -19.46%7.52萬 | -19.46%7.52萬 | -89.43%11.22萬 | -99.50%5,551 | -93.52%7.53萬 | -42.26%9.34萬 | -42.26%9.34萬 | --106.18萬 | --111.99萬 |
自由現金流 | -293.40%-7.13萬 | 102.83%3.23萬 | 96.12%-3.65萬 | 283.30%10.66萬 | 53.16%-1.97萬 | 81.97%-1.81萬 | -179.75%-114.07萬 | -188.70%-93.99萬 | ---5.82萬 | ---4.21萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。