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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 82.54%-2,365.4萬 | 5.68%-3,495.2萬 | -82.79%-3,532.5萬 | 70.89%-720.5萬 | 199.03%5,382.8萬 | 22.50%-1.35億 | 12.75%-3,705.6萬 | 54.88%-1,932.5萬 | 51.02%-2,475萬 | -39.41%-5,435.6萬 |
持續經營淨收入 | 75.27%-5,174.5萬 | 62.16%-2,131.8萬 | 28.43%-2,952.4萬 | -24.01%-6,192.5萬 | 198.87%6,102.2萬 | 10.45%-2.09億 | -1.54%-5,634.4萬 | 25.16%-4,125萬 | 24.71%-4,993.5萬 | -8.79%-6,171.9萬 |
持續經營損益 | --5,491.8萬 | --168.3萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -61.59%6.3萬 | 350.00%2.7萬 | 0.00%2.6萬 | -80.39%1萬 | --0 | -67.20%16.4萬 | -93.48%6,000 | -75.24%2.6萬 | -66.00%5.1萬 | -47.06%8.1萬 |
其他非現金項目 | -55.25%2,164.7萬 | -74.54%315.9萬 | -71.07%357.1萬 | -70.19%354.3萬 | -3.09%1,137.4萬 | 4.69%4,837.6萬 | 6.22%1,240.7萬 | 7.33%1,234.5萬 | 2.34%1,188.7萬 | 2.84%1,173.7萬 |
營運資金變化 | -542.63%-6,053萬 | -638.76%-2,130.8萬 | -288.78%-1,242萬 | -149.20%-499.9萬 | -210.63%-2,180.3萬 | 505.43%1,367.5萬 | 278.72%395.5萬 | 317.34%657.9萬 | 3,275.42%1,016萬 | -548.21%-701.9萬 |
-應收款項(增)減 | -114.34%-3,164.8萬 | -109.81%-1,231.8萬 | -309.21%-746.4萬 | -31.11%-574.8萬 | -127.77%-611.8萬 | -36.78%-1,476.5萬 | -162.10%-587.1萬 | 49.96%-182.4萬 | -60.70%-438.4萬 | -23.10%-268.6萬 |
-存貨(增)減 | 5.11%-2,886.8萬 | -1.42%-1,438.9萬 | 175.83%436.7萬 | -79.85%-1,137.4萬 | -80.00%-747.2萬 | -3,669.76%-3,042.2萬 | -150.85%-1,418.8萬 | -1,739.94%-575.9萬 | -198.47%-632.4萬 | -229.44%-415.1萬 |
-預付費用(增)減 | -324.55%-1,390.4萬 | -179.64%-369.2萬 | -82.61%-393.7萬 | -94.08%31.5萬 | -309.83%-659萬 | 336.36%619.2萬 | 794.98%463.6萬 | -16.35%-215.6萬 | 167.34%532萬 | -310.47%-160.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -0.00%3,077.4萬 | 14.25%1,565.1萬 | -98.30%20.8萬 | 69.71%2,048.6萬 | 22.88%-557.1萬 | 219.91%3,077.5萬 | 140.21%1,369.9萬 | 207.42%1,222.9萬 | 288.46%1,207.1萬 | -213.87%-722.4萬 |
-其他營運資本變化 | -177.11%-1,688.4萬 | -215.51%-656萬 | -236.81%-559.4萬 | -349.58%-867.8萬 | -54.36%394.8萬 | 879.18%2,189.5萬 | 1,155.58%567.9萬 | 442.46%408.9萬 | 240.22%347.7萬 | 511.90%865萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 82.54%-2,365.4萬 | 5.68%-3,495.2萬 | -82.79%-3,532.5萬 | 70.89%-720.5萬 | 199.03%5,382.8萬 | 22.50%-1.35億 | 12.75%-3,705.6萬 | 54.88%-1,932.5萬 | 51.02%-2,475萬 | -39.41%-5,435.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -100.75%-31.7萬 | 0 | -16.7萬 | -100.44%-7.7萬 | -100.29%-7.3萬 | 424.43%4,250萬 | 0 | 0 | 250.00%1,750萬 | 238.11%2,500萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---31.7萬 | --0 | ---16.7萬 | ---7.7萬 | ---7.3萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 424.43%4,250萬 | --0 | --0 | 250.00%1,750萬 | 238.11%2,500萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -100.75%-31.7萬 | --0 | ---16.7萬 | -100.44%-7.7萬 | -100.29%-7.3萬 | 424.43%4,250萬 | --0 | --0 | 250.00%1,750萬 | 238.11%2,500萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 71.39%8,648.4萬 | 682.73%3,499.6萬 | -110.92%-909.5萬 | -3,811.12%-3,002.3萬 | 83.07%9,060.6萬 | 54.76%5,046萬 | 114.73%447.1萬 | -109.31%-431.2萬 | -95.53%80.9萬 | 3,546.52%4,949.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --3,501.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | 60.32%9,118.5萬 | ---1.8萬 | 1,812.90%53.1萬 | --0 | 72.39%9,067.2萬 | -37.40%5,687.6萬 | --0 | -100.06%-3.1萬 | -78.68%430.9萬 | --5,259.8萬 |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 63.28%1,480.8萬 | -100.32%-2.9萬 | --0 | 90,610.00%907.1萬 | --576.6萬 | --906.9萬 | --904.8萬 | --1.1萬 | --1萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -231,961.90%-4,869.1萬 | ---3.44億 | ---962.6萬 | ---- | ---- | 100.04%2.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 71.39%8,648.4萬 | 682.73%3,499.6萬 | -110.92%-909.5萬 | -3,811.12%-3,002.3萬 | 83.07%9,060.6萬 | 54.76%5,046萬 | 114.73%447.1萬 | -109.31%-431.2萬 | -95.53%80.9萬 | 3,546.52%4,949.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -34.08%8,224.8萬 | 26.02%1.45億 | 36.71%1.89億 | 56.38%2.27億 | -34.08%8,224.8萬 | -51.80%1.25億 | -45.16%1.15億 | -19.93%1.38億 | -27.68%1.45億 | -51.80%1.25億 |
當期現金流變化 | 247.00%6,251.3萬 | 100.14%4.4萬 | -88.63%-4,458.7萬 | -479.18%-3,730.5萬 | 616.93%1.44億 | 68.29%-4,252.7萬 | 61.49%-3,258.5萬 | -164.83%-2,363.7萬 | 76.51%-644.1萬 | 134.40%2,013.6萬 |
期末現金流 | 76.01%1.45億 | 76.01%1.45億 | 26.02%1.45億 | 36.71%1.89億 | 56.38%2.27億 | -34.08%8,224.8萬 | -34.08%8,224.8萬 | -45.16%1.15億 | -19.93%1.38億 | -27.68%1.45億 |
自由現金流 | 82.31%-2,397.1萬 | 5.68%-3,495.2萬 | -83.66%-3,549.2萬 | 70.58%-728.2萬 | 198.89%5,375.5萬 | 22.50%-1.35億 | 12.75%-3,705.6萬 | 54.88%-1,932.5萬 | 51.02%-2,475萬 | -39.41%-5,435.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |