Elastic股票討論

$Elastic (ESTC.US)$ 80

$Elastic (ESTC.US)$
彈性（ESTC）：指引成為問題
● FY1Q25盈利超出預期
-FY1Q25（五月至七月）的營業收入和非遵循通用會計原則的營業利潤分別為35000萬美元（同比增18%）和3719萬美元（同比增28%）
-營業收入超出市場預期1％，調整後營業利潤增長16％。
-調整後每股收益也達到0.35美元，超過共識（0.26美元）。
-訂閱銷售去年同比增長20％。但遺憾的是，合約剩餘價值只增長了13％（FY4Q24 +...

$Elastic (ESTC.US)$ 值得购买还是会下跌更多？

$Elastic (ESTC.US)$ 75折開倉

由於beta值低，Elastic目前的股價可能不會很快達到其內在價值。考慮到負增長前景，現在可能是降低投資組合風險的時候。然而，其他因素，如管理層的經營記錄，尚未被考慮。

Elastic的第三季結果超出預期，但客戶增長放緩和保留率下降。儘管第三季表現不錯，股價下跌了14%。未來的表現應考慮其估值、業務特點和最近的結果。

Confluent 的收入增長超過同業，但其全年預期最弱。Teradata 的季度很不錯，但錯過了華爾街的收入和現金流估計。C3.ai 的季度較弱，下季度收入指標令人失望。Elastic 的季度有混亂，收入不錯，但客戶增長放緩。

以較低價格的內部銷售可能表明內部人員對價格估值缺乏信心。過去一年沒有內部購買，表明對未來業務表現缺乏信任。

諾文斯基對生成人工智能和更多推動營業收入再加速持樂觀態度。分析師給予「買入」評級，並根據長期增長正當化股票的5.8倍多給予評級。