(FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||
持續經營活動現金淨額 | 4,404.14%1,082.39萬 | 1,132.36萬 | -25.15萬 |
持續經營淨收入 | -8,912.78%-8.97億 | ---8.97億 | ---995.25萬 |
折舊和攤銷 | 15.08%195.19萬 | ---- | --169.62萬 |
其他非現金項目 | 0.00%1 | --32.29萬 | --1 |
營運資金變化 | 934.37%950.28萬 | --946.69萬 | ---113.89萬 |
-應收款項(增)減 | 92.64%-15.55萬 | ---- | ---211.3萬 |
-存貨(增)減 | -133.56%-7.57萬 | ---- | ---3.24萬 |
-預付費用(增)減 | 221.01%48.79萬 | --49.46萬 | --15.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 35.71%547.67萬 | --543.4萬 | --403.57萬 |
-其他流動負債變化 | 396.67%20.72萬 | ---- | ---6.98萬 |
-其他營運資本變化 | 214.49%356.23萬 | ---- | ---311.13萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||
經營活動現金淨額 | 4,404.16%1,082.39萬 | --1,132.36萬 | ---25.15萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | -163.66%-357.24萬 | -363.1萬 | 561.21萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 73.42%-62.44萬 | ---- | ---234.92萬 |
無形資產交易淨現金流 | -32.37%-9,533 | ---- | ---7,202 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | --772.16萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---297.12萬 | ---- | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | 58.22%3.27萬 | ---2.6萬 | --2.06萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | -163.66%-357.24萬 | ---363.1萬 | --561.21萬 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | -267.00%-256.07萬 | -266.07萬 | -69.77萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 80.93%-65.96萬 | ---75.96萬 | ---345.98萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 95.49%61.65萬 | --61.65萬 | --31.53萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -202.90%-251.76萬 | ---- | --244.67萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | -267.00%-256.07萬 | ---266.07萬 | ---69.77萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | --472.72萬 | --284 | --0 |
當期現金流變化 | 0.60%469.08萬 | --503.19萬 | --466.29萬 |
利率變動影響 | -853.61%-48.48萬 | ---- | --6.43萬 |
期末現金流 | 88.97%893.32萬 | --893.32萬 | --472.72萬 |
自由現金流 | 490.74%1,019萬 | --1,068.97萬 | ---260.79萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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