(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -29.19%2,366.4萬 | 439.93%1,359萬 | -56.54%1,670萬 | 45.14%1.01億 | -10.39%2,630.6萬 | 93.17%3,341.9萬 | -55.93%251.7萬 | 126.16%3,842.2萬 | -46.61%6,935.6萬 | 5.62%2,935.5萬 |
持續經營淨收入 | -42.06%1,295.3萬 | -38.18%1,741.1萬 | -50.00%1,493.9萬 | 2.45%1.06億 | -19.40%2,540.5萬 | -9.54%2,235.6萬 | 4.73%2,816.6萬 | 48.27%2,988萬 | 72.12%1.03億 | 73.55%3,151.9萬 |
持續經營損益 | 1,600.00%1.7萬 | -450.00%-2.1萬 | -2.78%3.5萬 | -2.27%4.3萬 | --0 | -95.24%1,000 | 700.00%6,000 | 620.00%3.6萬 | 15.79%4.4萬 | -17.39%1.9萬 |
折舊和攤銷 | 1.28%402.9萬 | 5.78%406萬 | 2.33%394.7萬 | -2.33%1,561.4萬 | -0.15%394.1萬 | 3.24%397.8萬 | -0.62%383.8萬 | -10.82%385.7萬 | -2.43%1,598.7萬 | -1.96%394.7萬 |
遞延稅費 | 74.77%-5.6萬 | 75.77%-25.2萬 | 99.41%-5,000 | -235.80%-118.2萬 | 145.03%92.8萬 | -189.16%-22.2萬 | -246.69%-104萬 | -212.92%-84.8萬 | -111.68%-35.2萬 | -156.67%-206.1萬 |
其他非現金項目 | 7.96%767.3萬 | 3.23%658.8萬 | 57.23%927.5萬 | 6.63%2,592.5萬 | -15.88%653.7萬 | 27.18%710.7萬 | 74.66%638.2萬 | -19.20%589.9萬 | -19.24%2,431.4萬 | 14.67%777.1萬 |
營運資金變化 | -619.13%-131.6萬 | 58.79%-1,456萬 | -1,668.36%-1,184.8萬 | 37.61%-4,683.1萬 | 12.69%-1,064.8萬 | 98.94%-18.3萬 | -18.74%-3,533萬 | 95.77%-67萬 | -493.07%-7,505.6萬 | -139.09%-1,219.6萬 |
-應收款項(增)減 | 77.35%-116萬 | 302.11%422.2萬 | -93.77%52.4萬 | 168.08%544.2萬 | 177.51%424萬 | -26.32%-512.1萬 | -567.34%-208.9萬 | 676.01%841.2萬 | -755.78%-799.3萬 | -314.76%-547萬 |
-存貨(增)減 | -143.01%-353.5萬 | 11.59%868.4萬 | -115.70%-138.9萬 | 183.96%2,730.9萬 | -60.23%246萬 | 145.31%821.9萬 | 233.83%778.2萬 | 159.96%884.8萬 | -75.66%-3,252.6萬 | 172.41%618.5萬 |
-預付費用(增)減 | -112.94%-353.9萬 | -50.66%298.9萬 | -399.84%-319.4萬 | -16.35%557萬 | -82.24%181.3萬 | 44.60%-166.2萬 | 168.41%605.8萬 | 77.24%-63.9萬 | 148.77%665.9萬 | 467.00%1,021萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 124.41%58.4萬 | 26.41%-460.6萬 | 45.66%-36.3萬 | -742.90%-783.9萬 | 123.64%148萬 | -144.45%-239.2萬 | -652.43%-625.9萬 | 43.58%-66.8萬 | -105.44%-93萬 | -232.80%-626萬 |
-其他流動負債變化 | -10.20%-842.5萬 | -5.23%-787.1萬 | 0.36%-820萬 | 7.67%-3,101.3萬 | 10.55%-765.8萬 | 7.81%-764.5萬 | 8.92%-748萬 | 3.42%-823萬 | -0.56%-3,358.8萬 | -14.48%-856.1萬 |
-其他營運資本變化 | 75.33%1,475.9萬 | 46.08%-1,797.8萬 | 109.22%77.4萬 | -593.32%-4,630萬 | -56.42%-1,298.3萬 | -22.22%841.8萬 | -70.43%-3,334.2萬 | -180.99%-839.3萬 | -109.75%-667.8萬 | -228.88%-830萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -29.19%2,366.4萬 | 439.93%1,359萬 | -56.54%1,670萬 | 45.14%1.01億 | -10.39%2,630.6萬 | 93.17%3,341.9萬 | -55.93%251.7萬 | 126.16%3,842.2萬 | -46.61%6,935.6萬 | 5.62%2,935.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 86.33%-571萬 | 38.20%-636萬 | 105.93%198.9萬 | -626.67%-1.02億 | -164.11%-1,593.1萬 | -236.49%-4,177.5萬 | -271.39%-1,029.2萬 | -2,092.61%-3,352.5萬 | -96.33%-1,397.1萬 | -257.56%-603.2萬 |
資本性支出 | -4.03%-229.5萬 | 70.83%-154.4萬 | -16.29%-369.7萬 | -3.72%-1,388.5萬 | 26.40%-320.6萬 | 58.39%-220.6萬 | -140.53%-529.4萬 | -107.91%-317.9萬 | -11.29%-1,338.7萬 | -158.21%-435.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | 1,000.00%2.2萬 | --0 | -6.59%991.4萬 | --180.9萬 | --0 | -99.98%2,000 | --810.3萬 | 116.02%1,061.3萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | 91.37%-341.5萬 | 3.24%-483.8萬 | 114.79%568.6萬 | -771.23%-9,755.2萬 | -767.18%-1,453.4萬 | -315.60%-3,956.9萬 | ---500萬 | ---3,844.9萬 | ---1,119.7萬 | ---167.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 86.33%-571萬 | 38.20%-636萬 | 105.93%198.9萬 | -626.67%-1.02億 | -164.11%-1,593.1萬 | -236.49%-4,177.5萬 | -271.39%-1,029.2萬 | -2,092.61%-3,352.5萬 | -96.33%-1,397.1萬 | -257.56%-603.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 44.31%-914.1萬 | -9,702.11%-931.2萬 | -9.51%-2,384.7萬 | 2.88%-4,759.1萬 | -12.84%-930.4萬 | -8.52%-1,641.5萬 | -114.55%-9.5萬 | 17.14%-2,177.7萬 | 46.15%-4,900萬 | 73.04%-824.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 33.08%-8.7萬 | 0.00%-13.2萬 | 1.50%-13.1萬 | 2.93%-49.7萬 | 17.07%-10.2萬 | -4.00%-13萬 | 0.00%-13.2萬 | -0.76%-13.3萬 | 98.99%-51.2萬 | 5.38%-12.3萬 |
現金股利支付 | 43.62%-919.2萬 | ---918.9萬 | -5.02%-2,192.8萬 | 3.94%-4,635.7萬 | -12.66%-917.4萬 | -10.60%-1,630.4萬 | --0 | 17.71%-2,087.9萬 | -11.47%-4,825.7萬 | 74.29%-814.3萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 181.82%18.6萬 | 0.00%9,000 | --31.3萬 | -93.29%7.5萬 | --0 | -76.68%6.6萬 | --9,000 | --0 | -62.28%111.7萬 | -98.28%2.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -2.13%-4.8萬 | --0 | -174.64%-210.1萬 | 39.76%-81.2萬 | ---2.8萬 | 91.33%-4.7萬 | 200.00%2.8萬 | 1.67%-76.5萬 | -1,697.33%-134.8萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 44.31%-914.1萬 | -9,702.11%-931.2萬 | -9.51%-2,384.7萬 | 2.88%-4,759.1萬 | -12.84%-930.4萬 | -8.52%-1,641.5萬 | -114.55%-9.5萬 | 17.14%-2,177.7萬 | 46.15%-4,900萬 | 73.04%-824.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -35.53%5,543.8萬 | -38.78%5,737.4萬 | -43.52%6,262.2萬 | 6.00%1.11億 | -36.03%6,137.7萬 | -18.92%8,599.3萬 | 0.06%9,371.8萬 | 6.00%1.11億 | 44.72%1.05億 | -11.94%9,594.6萬 |
當期現金流變化 | 135.58%881.3萬 | 73.55%-208.2萬 | 69.44%-515.8萬 | -858.81%-4,845萬 | -92.90%107.1萬 | -141.88%-2,477.1萬 | -163.62%-787萬 | -55.98%-1,688萬 | -79.93%638.5萬 | 436.49%1,507.8萬 |
利率變動影響 | -87.10%2萬 | 0.69%14.6萬 | 67.03%-9萬 | 282.73%20.1萬 | 213.73%17.4萬 | 19.23%15.5萬 | 559.09%14.5萬 | -150.46%-27.3萬 | -121.44%-11萬 | -226.45%-15.3萬 |
期末現金流 | 4.72%6,427.1萬 | -35.53%5,543.8萬 | -38.78%5,737.4萬 | -43.52%6,262.2萬 | -43.52%6,262.2萬 | -36.03%6,137.7萬 | -18.92%8,599.3萬 | 0.06%9,371.8萬 | 6.00%1.11億 | 6.00%1.11億 |
自由現金流 | -31.54%2,136.9萬 | 533.78%1,204.6萬 | -63.10%1,300.3萬 | 55.05%8,677.9萬 | -7.60%2,310萬 | 160.13%3,121.3萬 | -179.09%-277.7萬 | 127.96%3,524.3萬 | -52.52%5,596.9萬 | -4.24%2,499.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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