(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 11.29%9.46億 | 41.79%4.75億 | 43.07%36.24億 | 9.35%12.98億 | 18.24%11.41億 | 150.74%8.5億 | 697.62%3.35億 | 17.11%25.33億 | 49.31%11.87億 | 104.88%9.65億 |
持續經營淨收入 | 33.42%9.94億 | 28.64%8.22億 | 30.75%32.23億 | 31.02%9.46億 | 46.88%8.93億 | 23.75%7.45億 | 19.89%6.39億 | 14.86%24.65億 | 31.03%7.22億 | -3.49%6.08億 |
持續經營損益 | 46.15%5,700萬 | -53.33%-4,600萬 | -7.27%-1.18億 | -22.22%-3,300萬 | -623.08%-9,400萬 | 378.57%3,900萬 | 46.43%-3,000萬 | 78.30%-1.1億 | -50.00%-2,700萬 | 94.47%-1,300萬 |
折舊和攤銷 | -0.44%2.27億 | -5.46%2.25億 | -2.94%9.26億 | -2.94%2.31億 | -3.38%2.29億 | -2.98%2.28億 | -2.46%2.38億 | 3.47%9.54億 | 0.00%2.38億 | -4.05%2.37億 |
遞延稅費 | -15.00%-2,300萬 | 88.24%3,200萬 | -42.19%-1.82億 | -109.26%-1.13億 | -10.00%-6,600萬 | 31.03%-2,000萬 | 13.33%1,700萬 | -15.32%-1.28億 | -550.00%-5,400萬 | -20.00%-6,000萬 |
其他非現金項目 | -172.22%-4,900萬 | -9.68%-3,400萬 | -290.00%-7,600萬 | -174.07%-2,000萬 | -141.18%-700萬 | 81.05%-1,800萬 | -134.07%-3,100萬 | 81.82%4,000萬 | --2,700萬 | --1,700萬 |
營運資金變化 | -109.68%-2.6億 | -5.22%-5.24億 | 78.34%-1.49億 | 2.50%2.87億 | 5.68%1.86億 | 65.46%-1.24億 | 36.56%-4.98億 | -122.65%-6.88億 | 2,900.00%2.8億 | 235.38%1.76億 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | 51.13%-2.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.55%-5.73億 | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | 42.45%-2.82億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.10%-4.9億 | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | -23.35%2.56億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.86%3.34億 | ---- | ---- |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | 37.43%-1.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.31%-1.79億 | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | -69.49%7,200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 521.05%2.36億 | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | 1,331.25%1.97億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -110.39%-1,600萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 11.29%9.46億 | 41.79%4.75億 | 43.07%36.24億 | 9.44%12.98億 | 18.24%11.41億 | 150.00%8.5億 | 697.62%3.35億 | 17.11%25.33億 | 49.18%11.86億 | 104.88%9.65億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 40.02%-5.44億 | 126.83%3,300萬 | -114.32%-25.74億 | -263.30%-7.92億 | -370.00%-7.52億 | -1,386.89%-9.07億 | 83.86%-1.23億 | 31.92%-12.01億 | -186.84%-2.18億 | -105.72%-1.6億 |
資本性支出 | -16.88%-1.87億 | -45.24%-1.83億 | -26.59%-7.57億 | -16.27%-2.43億 | -68.89%-2.28億 | -15.11%-1.6億 | -9.57%-1.26億 | -4.00%-5.98億 | -28.22%-2.09億 | 3.57%-1.35億 |
固定資產交易的淨現金流 | 733.33%1,900萬 | 1,833.33%5,800萬 | -53.37%7,600萬 | 833.33%2,200萬 | -27.03%5,400萬 | -103.41%-300萬 | -25.00%300萬 | 270.45%1.63億 | -121.43%-300萬 | 428.57%7,400萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | 88.73%-7,000萬 | --0 | 31.25%-1,100萬 | ---- | ---- | 58.46%-6.21億 | -89.47%200萬 | -100.51%-1,600萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 58.61%-2.86億 | 1,050.00%1.61億 | -2,580.30%-17.69億 | -4,146.15%-5.26億 | -757.58%-5.66億 | -5,658.33%-6.91億 | 1,500.00%1,400萬 | -118.75%-6,600萬 | -85.71%1,300萬 | 61.18%-6,600萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -157.14%-400萬 | 80.00%-300萬 | 29.49%-5,500萬 | -130.00%-4,600萬 | 94.44%-100萬 | 136.84%700萬 | 28.57%-1,500萬 | 13.33%-7,800萬 | 45.95%-2,000萬 | -5.88%-1,800萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 39.96%-5.44億 | 126.61%3,300萬 | -114.58%-25.75億 | -265.44%-7.93億 | -367.08%-7.52億 | -1,410.00%-9.06億 | 83.73%-1.24億 | 31.97%-12億 | -185.53%-2.17億 | -105.76%-1.61億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -280.84%-3.02億 | -92.11%-5.36億 | 35.00%-8.71億 | 59.40%-3.63億 | 57.78%-3.96億 | 204.38%1.67億 | -142.79%-2.79億 | -150.47%-13.4億 | -27.53%-8.94億 | 71.46%-9.38億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 35.95%6.92億 | -113.92%-1,100萬 | 62.67%4.88億 | 95.88%-2,400萬 | 84.65%-7,600萬 | 83.75%5.09億 | -92.82%7,900萬 | -62.73%3億 | -41.50%-5.83億 | 83.23%-4.95億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---6億 | ---1.38億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -134.43%-2.86億 | --0 | -117.39%-1億 |
現金股利支付 | -8.38%-3.88億 | -10.18%-3.68億 | -6.16%-13.79億 | -6.83%-3.44億 | -6.19%-3.43億 | -7.19%-3.58億 | -4.38%-3.34億 | -6.56%-12.99億 | -6.27%-3.22億 | -6.60%-3.23億 |
職工行使股票期權收到的現金 | -82.76%500萬 | 141.18%4,100萬 | 178.57%7,800萬 | -58.33%500萬 | 800.00%2,700萬 | 480.00%2,900萬 | 112.50%1,700萬 | -55.56%2,800萬 | -20.00%1,200萬 | -82.35%300萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 0.00%-1,200萬 | -39.53%-6,000萬 | 30.12%-5,800萬 | 50.00%-100萬 | 90.91%-200萬 | -50.00%-1,200萬 | 15.69%-4,300萬 | -33.87%-8,300萬 | -100.00%-200萬 | -633.33%-2,200萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -280.36%-3.03億 | -90.75%-5.36億 | 35.00%-8.71億 | 59.33%-3.64億 | 57.95%-3.94億 | 205.00%1.68億 | -143.10%-2.81億 | -150.47%-13.4億 | -27.67%-8.95億 | 71.49%-9.37億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 101.28%4.73億 | 65.99%4.88億 | -1.01%2.94億 | 50.65%3.48億 | -3.02%3.53億 | -0.84%2.35億 | -1.01%2.94億 | -32.19%2.97億 | -14.76%2.31億 | 30.47%3.64億 |
當期現金流變化 | -11.50%1億 | 60.00%-2,800萬 | 2,642.86%1.78億 | 91.89%1.42億 | 94.74%-700萬 | -5.83%1.13億 | -2.94%-7,000萬 | 94.85%-700萬 | 311.11%7,400萬 | -533.33%-1.33億 |
利率變動影響 | -760.00%-3,300萬 | 18.18%1,300萬 | 300.00%1,600萬 | 81.82%-200萬 | --200萬 | -28.57%500萬 | 37.50%1,100萬 | 180.00%400萬 | -237.50%-1,100萬 | --0 |
期末現金流 | 52.97%5.4億 | 101.28%4.73億 | 65.99%4.88億 | 65.99%4.88億 | 50.65%3.48億 | -3.02%3.53億 | -0.84%2.35億 | -1.01%2.94億 | -1.01%2.94億 | -14.76%2.31億 |
自由現金流 | 10.00%7.59億 | 39.71%2.92億 | 48.17%28.67億 | 7.98%10.55億 | 10.00%9.13億 | 243.28%6.9億 | 386.30%2.09億 | 21.85%19.35億 | 54.59%9.77億 | 150.76%8.3億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
暫無數據