(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||||
經營活動產生的現金收入 | 343.79%1,528.4萬 | -1.22%344.4萬 | 6.49%348.66萬 | 232.60%327.41萬 | 98.44萬 |
來自客戶的收入 | 85.80%620.2萬 | 36.05%333.8萬 | 29.13%245.34萬 | 625.51%190萬 | --26.19萬 |
來自政府撥款的收入 | 8,467.92%908.2萬 | -63.82%10.6萬 | -78.68%29.3萬 | 90.19%137.42萬 | --72.25萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | ---- | --74.02萬 | ---- | ---- |
現金付款 | -61.96%-2,256.1萬 | -36.88%-1,393萬 | -51.17%-1,017.67萬 | -48.68%-673.18萬 | -452.77萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -61.96%-2,256.1萬 | -36.88%-1,393萬 | -51.17%-1,017.67萬 | -48.68%-673.18萬 | ---452.77萬 |
已支付的直接利息 | -28.52%-35.6萬 | -36.48%-27.7萬 | -173.21%-20.3萬 | ---7.43萬 | ---- |
已收到的直接利息 | --2萬 | ---- | -54.88%2,264 | -16.09%5,018 | --5,980 |
已支付的直接退稅 | ---- | ---- | ---5.06萬 | ---- | ---- |
經營活動現金淨額 | 29.27%-761.3萬 | -55.06%-1,076.3萬 | -96.81%-694.14萬 | 0.29%-352.7萬 | ---353.74萬 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | -19.34%-324萬 | -15.45%-271.5萬 | 37.59%-235.17萬 | -311.14%-376.83萬 | -91.65萬 |
資本性支出 | ---- | ---- | ---- | -52.84%-136.04萬 | ---89.01萬 |
固定資產交易淨額 | -13.55%-324.3萬 | -25.60%-285.6萬 | -53.91%-227.39萬 | -5,483.41%-147.74萬 | ---2.65萬 |
投資產品交易淨額 | -96.25%3,000 | 202.89%8萬 | 91.64%-7.78萬 | ---93.04萬 | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | --6.1萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | -19.34%-324萬 | -15.45%-271.5萬 | 37.59%-235.17萬 | -311.14%-376.83萬 | ---91.65萬 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | -12.90%1,057.7萬 | 17.19%1,214.3萬 | 174.88%1,036.15萬 | -47.18%376.94萬 | 713.67萬 |
債務發行/償還的淨額 | 1,578.50%158.2萬 | -106.99%-10.7萬 | --153.13萬 | ---- | --10萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -24.30%1,007.3萬 | 41.85%1,330.7萬 | 146.40%938.13萬 | -45.98%380.73萬 | --704.74萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -1.99%-107.8萬 | -91.81%-105.7萬 | -1,353.78%-55.11萬 | -253.95%-3.79萬 | ---1.07萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | -12.90%1,057.7萬 | 17.19%1,214.3萬 | 174.88%1,036.15萬 | -47.18%376.94萬 | --713.67萬 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | -45.18%162萬 | 56.60%295.5萬 | -65.12%188.69萬 | 98.36%541.02萬 | --272.74萬 |
當期現金流變化 | 79.33%-27.6萬 | -224.95%-133.5萬 | 130.30%106.84萬 | -231.42%-352.58萬 | --268.28萬 |
利率變動影響 | ---- | ---- | ---- | --2,548 | ---- |
期末現金流 | -17.04%134.4萬 | -45.18%162萬 | 56.62%295.54萬 | -65.12%188.69萬 | --541.02萬 |
自由現金流 | 17.42%-1,125.6萬 | -47.91%-1,363萬 | -43.97%-921.53萬 | -43.71%-640.08萬 | ---445.39萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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