(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 1,869.05%95.12萬 | 219.07%120.64萬 | 346.59%84.8萬 | 166.92%19.64萬 | 198.47%21.58萬 | 65.67%-5.38萬 | -502.67%-101.31萬 | -179.24%-34.39萬 | -1,116.35%-29.35萬 | -1,527.66%-21.91萬 |
持續經營淨收入 | 3,123.53%107.63萬 | 322.26%81.21萬 | 198.44%23.18萬 | 128.96%22.54萬 | 629.97%39.05萬 | 76.99%-3.56萬 | -111.52%-36.54萬 | -667.61%-23.55萬 | 185.59%9.85萬 | -102.21%-7.37萬 |
折舊和攤銷 | 160.96%3.02萬 | 756.15%14.97萬 | 101.19%3.52萬 | --4.8萬 | --5.5萬 | --1.16萬 | --1.75萬 | --1.75萬 | --0 | --0 |
其他非現金項目 | ---- | 99.98%-130 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---61.87萬 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -421.90%-15.53萬 | 578.77%24.42萬 | 18.96%58.09萬 | 80.28%-7.73萬 | -57.94%-22.97萬 | -1,436.24%-2.98萬 | 98.47%-5.1萬 | 628.16%48.84萬 | -531.14%-39.2萬 | 95.63%-14.54萬 |
-應收款項(增)減 | ---8.23萬 | ---23.54萬 | -130.88%-12.26萬 | 87.42%-5萬 | ---6.29萬 | --0 | --0 | --39.7萬 | ---39.7萬 | ---- |
-存貨(增)減 | 183.63%7.66萬 | ---30.55萬 | --7.97萬 | ---18.42萬 | ---10.94萬 | ---9.15萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | ---12.9萬 | ---9,352 | ---9,352 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 6,523.31%42.48萬 | -34,048.05%-17.48萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -105.09%-3,143 | 1,802.49%86.83萬 | -9.01%74.2萬 | 113.11%14.99萬 | -390.54%-8.54萬 | -75.09%6.18萬 | 98.46%-5.1萬 | 123.64%81.54萬 | -132.64%-114.39萬 | 100.88%2.94萬 |
-其他流動負債變化 | ---1.74萬 | ---7.39萬 | ---10.89萬 | --7,000 | --2.8萬 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 1,869.05%95.12萬 | 219.06%120.62萬 | 346.55%84.78萬 | 166.92%19.64萬 | 198.47%21.58萬 | 65.67%-5.38萬 | -502.67%-101.31萬 | -169.40%-34.39萬 | -1,395.17%-29.35萬 | -1,527.66%-21.91萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -9.97萬 | -2.65萬 | -2.65萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產交易的淨現金流 | ---9.22萬 | ---2.65萬 | ---2.65萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
無形資產交易淨現金流 | ---7,500 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---9.97萬 | ---2.65萬 | ---2.65萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -249.79%-16.48萬 | -150.94%-51.79萬 | -194.10%-32.94萬 | -156.35%-17.83萬 | -160.06%-12.01萬 | -26.67%11萬 | 487.02%101.66萬 | 159.31%35.01萬 | 3,065.00%31.65萬 | 20萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---6,301 | -199.52%-45.02萬 | -281.59%-18.59萬 | ---17.62萬 | ---- | ---- | 261.89%45.24萬 | -18.11%10.24萬 | --0 | --20萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -244.07%-15.85萬 | -111.99%-6.77萬 | -171.73%-17.77萬 | --0 | --0 | --11萬 | 1,071.15%56.42萬 | 2,377.00%24.77萬 | 3,065.00%31.65萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---2,152 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -249.79%-16.48萬 | -150.94%-51.79萬 | -194.10%-32.94萬 | -156.35%-17.84萬 | -160.06%-12.01萬 | -26.67%11萬 | 487.02%101.66萬 | 159.31%35.01萬 | 3,065.00%31.65萬 | --20萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1,851.34%69.77萬 | 32.71%3.58萬 | 750.50%20.57萬 | 15,472.53%18.76萬 | 352.63%9.2萬 | 32.71%3.58萬 | 149.90%2.69萬 | 128.49%2.42萬 | -95.22%1,205 | 105.93%2.03萬 |
當期現金流變化 | 1,121.14%68.67萬 | 19,143.17%66.2萬 | 7,843.22%49.2萬 | -21.38%1.81萬 | 600.37%9.57萬 | 949.57%5.62萬 | -78.71%3,440 | -71.50%6,194 | 257.08%2.3萬 | -224.56%-1.91萬 |
期末現金流 | 1,404.97%138.44萬 | 1,851.34%69.77萬 | 1,851.34%69.77萬 | 750.50%20.57萬 | 15,472.53%18.76萬 | 352.63%9.2萬 | 32.71%3.58萬 | 32.71%3.58萬 | 128.49%2.42萬 | -95.22%1,205 |
自由現金流 | 1,683.58%85.15萬 | 216.44%117.97萬 | 338.84%82.13萬 | 166.92%19.64萬 | 198.47%21.58萬 | 65.67%-5.38萬 | -502.67%-101.31萬 | -169.40%-34.39萬 | -1,395.17%-29.35萬 | -1,527.66%-21.91萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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