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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -0.50%2.17億 | 10.85%1.51億 | 24.09%6,903.3萬 | 3.20%7.06億 | 1.15%2.95億 | 5.78%2.19億 | 8.36%1.36億 | -6.57%5,563.1萬 | 4.92%6.84億 | 0.44%2.92億 |
持續經營淨收入 | -34.70%5,736.6萬 | -14.39%5,300.5萬 | -15.47%6,300.4萬 | 144.30%3.08億 | -23.99%8,326.6萬 | 109.12%8,785萬 | -15.33%6,191.5萬 | -13.44%7,453.7萬 | -240.68%-6.94億 | -32.19%1.1億 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | 710.18%1,003萬 | -60.69%740萬 | ---- | ---- | ---- | 108.80%123.8萬 | 372.32%1,882.3萬 |
折舊和攤銷 | 25.11%2,773.9萬 | 18.05%2,708.7萬 | 15.86%2,684.6萬 | -5.56%9,132.3萬 | 1.05%2,303.3萬 | -8.10%2,217.2萬 | -8.32%2,294.6萬 | -6.39%2,317.2萬 | 30.21%9,670.2萬 | -8.79%2,279.4萬 |
遞延稅費 | -142.29%-943.6萬 | 101.60%93.9萬 | 41.68%-523萬 | 9.43%-5,008.6萬 | 83.54%-483.1萬 | 302.59%2,231.3萬 | -1,224.59%-5,860萬 | 14.73%-896.8萬 | 37.83%-5,530.3萬 | -184.35%-2,934.8萬 |
其他非現金項目 | 302.78%949萬 | -147.90%-649萬 | -244.25%-506.6萬 | -129.60%-190.1萬 | 2,063.54%188.5萬 | -351.48%-468萬 | -295.81%-261.8萬 | 5.75%351.2萬 | -7.93%642.3萬 | -107.03%-9.6萬 |
營運資金變化 | 330.50%6,014.5萬 | 96.21%-144萬 | 22.66%-8,528.2萬 | -158.58%-2,370.4萬 | 9.72%1.11億 | -77.44%1,397.1萬 | -21.24%-3,803.3萬 | -21.27%-1.1億 | 69.43%4,046.6萬 | 50.77%1.01億 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | -31.10%-4,539.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.45%-3,462.6萬 | ---- |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | -299.20%-4,749萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 153.95%2,384萬 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | 140.91%6,634.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.18%2,754.1萬 | ---- |
-其他流動資產變化 | 323.90%8,672.8萬 | 87.57%-504.3萬 | 51.24%5,410.8萬 | -132.60%-240.9萬 | 493.69%4,113.3萬 | -715.99%-3,873.5萬 | -258.48%-4,058.3萬 | 5.52%3,577.6萬 | 129.37%739萬 | -137.31%-1,044.8萬 |
-其他流動負債變化 | -150.44%-2,658.3萬 | 41.29%360.3萬 | 4.56%-1.39億 | -66.82%478.3萬 | 3.19%9,557.7萬 | -20.97%5,270.6萬 | 112.72%255萬 | -16.99%-1.46億 | -64.34%1,441.6萬 | 206.16%9,261.9萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | -76.01%45.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.20%190.5萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -0.50%2.17億 | 10.85%1.51億 | 24.09%6,903.3萬 | 3.20%7.06億 | 1.15%2.95億 | 5.78%2.19億 | 8.36%1.36億 | -6.57%5,563.1萬 | 4.92%6.84億 | 0.44%2.92億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 20.01%-901.5萬 | 60.13%-263.8萬 | 30.45%-2,510.6萬 | -144.16%-7,330.7萬 | -21,859.09%-1,932.4萬 | -225.35%-1,127萬 | 59.45%-661.6萬 | -255.46%-3,609.7萬 | 98.07%-3,002.4萬 | 99.62%-8.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -9.38%-426.6萬 | -127.76%-365.1萬 | -0.36%-225.7萬 | -29.77%-3,989.6萬 | -43.55%-3,214.4萬 | -43.49%-390萬 | 33.79%-160.3萬 | 29.98%-224.9萬 | -9.13%-3,074.3萬 | -105.22%-2,239.2萬 |
無形資產交易淨現金流 | -25.40%-876.7萬 | 0.14%-663.7萬 | -25.16%-745.6萬 | 99.81%-1.2萬 | 16.17%1,958.2萬 | 40.48%-699.1萬 | -19.49%-664.6萬 | 0.80%-595.7萬 | -233.30%-645.6萬 | 22,574.67%1,685.6萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 1,160.16%401.8萬 | 368.46%765萬 | 44.81%-1,539.3萬 | -565.49%-3,339.9萬 | -224.12%-676.2萬 | -103.45%-37.9萬 | 119.59%163.3萬 | -2,873.45%-2,789.1萬 | -95.83%717.5萬 | 283.37%544.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 20.01%-901.5萬 | 60.13%-263.8萬 | 30.45%-2,510.6萬 | -144.16%-7,330.7萬 | -21,859.09%-1,932.4萬 | -225.35%-1,127萬 | 59.45%-661.6萬 | -255.46%-3,609.7萬 | 98.07%-3,002.4萬 | 99.62%-8.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 45.33%-1.67億 | -125.56%-1.75億 | -2.82%-1.63億 | -29.63%-6.57億 | 37.15%-1.16億 | -95.55%-3.05億 | 17.66%-7,769.4萬 | -119.34%-1.59億 | -211.87%-5.06億 | -74.61%-1.84億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 4.32%-150.5萬 | 5.06%-153.8萬 | 4.44%-154.8萬 | -0.27%-636.8萬 | 0.51%-155.5萬 | -0.32%-157.3萬 | -0.19%-162萬 | -1.06%-162萬 | -100.67%-635.1萬 | 1.08%-156.3萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 47.60%-1.56億 | -287.03%-1.5億 | -6.86%-1.58億 | -35.53%-5.77億 | 38.19%-9,298.1萬 | -97.21%-2.97億 | 37.50%-3,885.5萬 | -136.83%-1.48億 | -40.61%-4.26億 | -120.08%-1.5億 |
職工行使股票期權收到的現金 | -59.34%109.5萬 | -82.44%48.3萬 | -25.06%225.2萬 | -5.30%1,422.8萬 | -15.15%578萬 | -2.21%269.3萬 | 33.24%275萬 | -11.46%300.5萬 | -33.83%1,502.4萬 | -42.46%681.2萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -20.20%-1,053.2萬 | 40.42%-2,381.2萬 | 54.27%-537.4萬 | 2.24%-8,742.5萬 | 30.74%-2,694.3萬 | -37.36%-876.2萬 | -22.45%-3,996.9萬 | -2.13%-1,175.1萬 | 58.29%-8,943萬 | 17.80%-3,890.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 45.33%-1.67億 | -125.56%-1.75億 | -2.82%-1.63億 | -29.63%-6.57億 | 37.15%-1.16億 | -95.55%-3.05億 | 17.66%-7,769.4萬 | -119.34%-1.59億 | -211.87%-5.06億 | -74.61%-1.84億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -10.35%7.59億 | -0.42%7.89億 | -1.33%9.14億 | 17.96%9.27億 | -6.71%7.42億 | 10.81%8.47億 | 4.01%7.92億 | 17.96%9.27億 | -37.13%7.86億 | 27.31%7.95億 |
當期現金流變化 | 143.01%4,187.1萬 | -151.63%-2,682.6萬 | 14.33%-1.19億 | -116.54%-2,432.7萬 | 48.79%1.6億 | -305.67%-9,735.6萬 | 244.68%5,196.1萬 | -507.21%-1.39億 | 132.43%1.47億 | -33.56%1.08億 |
利率變動影響 | 336.86%1,785.7萬 | -201.63%-280萬 | -241.20%-639.9萬 | 299.78%1,203.1萬 | -48.17%1,228.3萬 | 53.52%-753.9萬 | 122.15%275.5萬 | 525.54%453.2萬 | 41.16%-602.2萬 | 2,180.77%2,370萬 |
期末現金流 | 10.38%8.19億 | -10.35%7.59億 | -0.42%7.89億 | -1.33%9.14億 | -1.33%9.14億 | -6.71%7.42億 | 10.81%8.47億 | 4.01%7.92億 | 17.96%9.27億 | 17.96%9.27億 |
自由現金流 | -1.56%2.04億 | 9.96%1.41億 | 25.08%5,932萬 | 2.97%6.66億 | -1.28%2.83億 | 8.08%2.08億 | 8.70%1.28億 | -5.77%4,742.5萬 | 4.02%6.46億 | 2.41%2.86億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |