(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | -9,054.85%-1,654萬 | 112.78%18.47萬 | -2,853.86%-144.51萬 | -118.55%-4.89萬 | -15.81%26.38萬 | -13.36%31.33萬 | 185.68%36.16萬 | -42.2萬 | ||
經營活動產生的其他現金收入 | -9,054.85%-1,654萬 | 112.78%18.47萬 | -2,853.86%-144.51萬 | -118.55%-4.89萬 | -15.81%26.38萬 | -13.36%31.33萬 | 185.68%36.16萬 | ---42.2萬 | ---- | ---- |
現金付款 | 56.38%-341.16萬 | -180.76%-782.11萬 | -9.83%-278.57萬 | -121.52%-253.64萬 | 82.42%-114.5萬 | -11.58%-651.26萬 | 10.17%-583.69萬 | -897.84%-649.8萬 | -65.08%-65.12萬 | 29.09%-39.45萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -5.52%-341.16萬 | -16.07%-323.33萬 | -9.83%-278.57萬 | -121.52%-253.64萬 | 40.16%-114.5萬 | -22.84%-191.36萬 | 46.71%-155.77萬 | -438.02%-292.29萬 | -74.44%-54.33萬 | 17.57%-31.14萬 |
經營活動產生的其他現金付款 | ---- | ---458.79萬 | ---- | ---- | ---- | -7.47%-459.9萬 | -19.69%-427.92萬 | -3,212.22%-357.51萬 | -29.96%-10.79萬 | 53.46%-8.31萬 |
已支付的直接利息 | ---- | 38.85%-1.36萬 | -259.19%-2.22萬 | 63.96%-6,185 | 50.70%-1.72萬 | -320.13%-3.48萬 | 23.94%-8,285 | ---1.09萬 | ---- | -210.28%-7,397 |
已收到的直接利息 | -65.60%16.9萬 | 267.91%49.13萬 | 335.93%13.35萬 | 780.51%3.06萬 | -89.84%3,479 | 6.11%3.42萬 | 128.19%3.23萬 | 200.74%1.41萬 | -3.45%4,703 | 6.59%4,871 |
已支付的直接退稅 | ---98.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金淨額 | -190.13%-2,076.96萬 | -73.77%-715.87萬 | -60.86%-411.96萬 | -186.16%-256.09萬 | 85.57%-89.49萬 | -13.73%-619.99萬 | 21.19%-545.13萬 | -969.88%-691.67萬 | -62.84%-64.65萬 | 28.35%-39.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 187.08%601.73萬 | 21.87%-691.03萬 | -173.04%-884.51萬 | -14.54%-323.95萬 | -50,072.68%-282.82萬 | -101.31%-5,637 | 5.70%43萬 | 150.48%40.68萬 | -1,240.94%-80.59萬 | -21.52%7.06萬 |
資本性支出 | ---160.59萬 | ---- | -171.29%-823.66萬 | -7.43%-303.61萬 | ---282.62萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資產交易淨額 | ---- | 17.58%-1.78萬 | 72.41%-2.16萬 | -3,743.94%-7.84萬 | 63.83%-2,039 | -101.31%-5,637 | 580.79%43萬 | --6.32萬 | ---- | 237.18%30.35萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---302.76萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | -50,539.53%-749.47萬 | 91.84%-1.48萬 | -45.16%-18.14萬 | ---12.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | -19,150.68%-385.01萬 | ---2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | --1,511.79萬 | ---- | ---38.54萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 142.64%34.36萬 | -246.11%-80.59萬 | ---23.28萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 187.08%601.73萬 | 21.87%-691.03萬 | -173.04%-884.51萬 | -14.54%-323.95萬 | -50,072.68%-282.82萬 | -101.31%-5,637 | 5.70%43萬 | 150.48%40.68萬 | -1,240.94%-80.59萬 | -21.52%7.06萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 234.74%782.26萬 | -114.32%-580.55萬 | 271.15%4,055.33萬 | 287.05%1,092.64萬 | -31.90%282.3萬 | -46.31%414.53萬 | 14.95%772.13萬 | 254.61%671.69萬 | 356.17%189.42萬 | 84.09%41.52萬 |
債務發行/償還的淨額 | -99.87%-249.84萬 | -25.00%-125萬 | -375.00%-100萬 | -84.77%36.36萬 | -4.50%238.76萬 | --250萬 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-25萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 328.94%1,042.92萬 | -110.96%-455.55萬 | 289.97%4,155.33萬 | 1,291.32%1,065.54萬 | -55.48%76.58萬 | -77.72%172.03萬 | 14.95%772.13萬 | 254.61%671.69萬 | 184.74%189.42萬 | --66.52萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---10.82萬 | ---- | ---- | 71.96%-9.27萬 | -340.59%-33.04萬 | ---7.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 234.74%782.26萬 | -114.32%-580.55萬 | 271.15%4,055.33萬 | 287.05%1,092.64萬 | -31.90%282.3萬 | -46.31%414.53萬 | 14.95%772.13萬 | 254.61%671.69萬 | 356.17%189.42萬 | 84.09%41.52萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -60.17%1,314.48萬 | 508.59%3,300.09萬 | 1,703.56%542.25萬 | -74.94%30.07萬 | -63.19%119.97萬 | 492.68%325.89萬 | 59.71%54.99萬 | 28.81%34.43萬 | 49.80%26.73萬 | -57.21%17.84萬 |
當期現金流變化 | 65.13%-692.97萬 | -172.04%-1,987.45萬 | 438.21%2,758.87萬 | 669.43%512.6萬 | 56.31%-90.02萬 | -176.31%-206.02萬 | 1,204.70%270萬 | -53.16%20.69萬 | 397.25%44.18萬 | 137.25%8.89萬 |
利率變動影響 | -2,474.88%-43.65萬 | 279.34%1.84萬 | -147.66%-1.02萬 | -471.12%-4,138 | 4.50%1,115 | -88.26%1,067 | 762.17%9,085 | ---1,372 | ---- | ---- |
期末現金流 | -56.04%577.86萬 | -60.17%1,314.48萬 | 508.59%3,300.09萬 | 1,703.56%542.25萬 | -74.94%30.07萬 | -63.19%119.97萬 | 492.68%325.89萬 | -22.45%54.99萬 | 165.30%70.91萬 | 49.80%26.73萬 |
自由現金流 | -119.28%-2,237.55萬 | 17.56%-1,020.41萬 | -118.10%-1,237.78萬 | -52.43%-567.54萬 | 40.00%-372.32萬 | -13.83%-620.55萬 | 21.26%-545.13萬 | -970.93%-692.36萬 | -62.84%-64.65萬 | 28.35%-39.7萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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