(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 7.68%-19.35萬 | 38.64%-15.06萬 | 36.09%-151.92萬 | -6.81%-99.89萬 | 83.24%-6.54萬 | 63.32%-20.96萬 | 48.93%-24.54萬 | 50.30%-237.71萬 | -9.20%-93.52萬 | 84.37%-39萬 |
持續經營淨收入 | -19.81%-27.43萬 | -20.25%-34.72萬 | 23.06%-158.21萬 | -27.29%-87.48萬 | 51.26%-18.96萬 | 43.71%-22.9萬 | 49.63%-28.88萬 | 56.94%-205.62萬 | -47.42%-68.72萬 | 84.54%-38.9萬 |
以股票支付的報酬 | --6.21萬 | --11.78萬 | --6.11萬 | --6.11萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
遞延稅費 | ---8,731 | ---7,828 | 86.20%-3.74萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---27.06萬 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | ---- | ---- | 109.54%1.05萬 | 800,100.00%8,000 | ---- | ---- | 118.30%2,475 | 100.65%4,999 | 100.00%-1 | ---- |
營運資金變化 | 41.92%2.75萬 | 111.76%8.67萬 | 151.86%2.87萬 | -789.98%-15.58萬 | 12,173.76%12.42萬 | 111.76%1.94萬 | -61.52%4.09萬 | -24.55%-5.53萬 | -94.21%2.26萬 | 99.42%-1,029 |
-應收款項(增)減 | -3,902.46%-4,883 | -45.78%1.74萬 | 158.61%1.43萬 | 54.56%-1.37萬 | -151.00%-3,835 | 81.14%-122 | 2,790.17%3.2萬 | -300.29%-2.45萬 | -122.92%-3.02萬 | 107.19%7,520 |
-預付費用(增)減 | 2.99%3,414 | -71.49%5,081 | -6.72%1.25萬 | -96.70%1,747 | -197.19%-1.03萬 | 104.09%3,315 | -42.29%1.78萬 | -79.33%1.34萬 | -42.17%5.29萬 | -93.56%1.06萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 79.00%2.9萬 | 820.70%6.42萬 | 104.08%1,806 | 26.55%-8.35萬 | 89.21%7.8萬 | 133.35%1.62萬 | -111.63%-8,911 | 57.14%-4.43萬 | 80.57%-11.37萬 | -89.07%4.12萬 |
-其他營運資本變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 199.95%6.04萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.18%-6.04萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 7.68%-19.35萬 | 38.64%-15.06萬 | 36.09%-151.92萬 | -6.81%-99.89萬 | 83.24%-6.54萬 | 63.32%-20.96萬 | 48.93%-24.54萬 | 50.30%-237.71萬 | -9.20%-93.52萬 | 84.37%-39萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -2.29萬 | -2.29萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---2.29萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | ---2.29萬 | ---2.29萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 100.46萬 | 118.34萬 | 6.04萬 | 112.3萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
普通股發行/回購的淨額 | --109.69萬 | ---- | --124.22萬 | --39萬 | --85.22萬 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --35.46萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---9.22萬 | ---- | ---5.88萬 | --2.5萬 | ---8.38萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --100.46萬 | --0 | --118.34萬 | --6.04萬 | --112.3萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -75.24%8.68萬 | -60.18%23.74萬 | -79.95%59.61萬 | -21.72%119.88萬 | -92.65%14.12萬 | -85.93%35.08萬 | -79.95%59.61萬 | 1,287.49%297.32萬 | -60.01%153.13萬 | -69.52%192.13萬 |
當期現金流變化 | 487.02%81.11萬 | 38.64%-15.06萬 | 84.91%-35.87萬 | -2.80%-96.14萬 | 371.18%105.76萬 | 63.32%-20.96萬 | 48.93%-24.54萬 | -186.16%-237.71萬 | -9.20%-93.52萬 | 84.24%-39萬 |
期末現金流 | 536.08%89.8萬 | -75.24%8.68萬 | -60.18%23.74萬 | -60.18%23.74萬 | -21.72%119.88萬 | -92.65%14.12萬 | -85.93%35.08萬 | -79.95%59.61萬 | -79.95%59.61萬 | -60.01%153.13萬 |
自由現金流 | 7.68%-19.35萬 | 38.64%-15.06萬 | 36.09%-151.92萬 | -6.81%-99.89萬 | 83.24%-6.54萬 | 63.32%-20.96萬 | 48.93%-24.54萬 | 50.30%-237.71萬 | -9.20%-93.52萬 | 84.37%-39萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。