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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -37.19%-3,072.3萬 | -10.98%-3,075.6萬 | -80.06%-3,581.3萬 | -58.95%-9,450.8萬 | -18.09%-2,451.1萬 | -32.91%-2,239.4萬 | -38.67%-2,771.3萬 | -964.23%-1,989萬 | -299.43%-5,945.9萬 | -179.46%-2,075.63萬 |
持續經營淨收入 | -14.67%-3,578.8萬 | -15.85%-3,638.8萬 | 1.85%-2,529.6萬 | 26.65%-1.28億 | -95.80%-3,926.6萬 | 15.06%-3,121萬 | 70.71%-3,141萬 | -157.46%-2,577.2萬 | -853.28%-1.74億 | -141.73%-2,005.37萬 |
持續經營損益 | -477.27%-303.7萬 | -160.32%-392.5萬 | -354.43%-665.6萬 | -87.07%1,273.7萬 | 257.96%280.9萬 | -95.51%80.5萬 | --650.7萬 | --261.6萬 | --9,853.7萬 | ---177.83萬 |
折舊和攤銷 | 67.50%6.7萬 | -28.40%5.8萬 | 131.82%5.1萬 | 636.00%18.4萬 | 64.00%4.1萬 | --4萬 | --8.1萬 | --2.2萬 | -76.85%2.5萬 | -40.71%2.5萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | ---127.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他非現金項目 | 1,172.73%28萬 | 36.00%3.4萬 | 575.00%5.4萬 | 730.00%8.3萬 | --2.8萬 | --2.2萬 | --2.5萬 | -98.91%8,000 | --1萬 | ---- |
營運資金變化 | 4.30%671.2萬 | 330.11%886.6萬 | -315.12%-509.2萬 | 42.79%1,813.1萬 | 3,901.63%1,318.2萬 | 384.45%643.5萬 | -206.09%-385.3萬 | -68.05%236.7萬 | 308.03%1,269.8萬 | -58.21%32.94萬 |
-應收款項(增)減 | 274.52%108.2萬 | 40.93%-140.4萬 | 32.52%-251.3萬 | 52.18%-69萬 | 1,028.60%603.1萬 | 57.99%-62萬 | -325.29%-237.7萬 | -6,596.75%-372.4萬 | -555.91%-144.3萬 | 342.90%53.44萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -40.97%460.9萬 | 1,575.00%1,150.5萬 | -124.07%-129.4萬 | 59.11%1,763.4萬 | 844,972.70%523.1萬 | 38.45%780.8萬 | 75.24%-78萬 | -37.45%537.5萬 | 15.42%1,108.3萬 | -99.99%619 |
-其他流動資產變化 | 235.59%102.1萬 | -77.44%-123.5萬 | -279.47%-128.5萬 | -87.13%62.3萬 | -13.98%135.6萬 | 73.44%-75.3萬 | -109.48%-69.6萬 | 157.62%71.6萬 | 177.19%484萬 | 147.96%157.64萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | 131.65%56.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---178.2萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -37.19%-3,072.2萬 | -10.98%-3,075.5萬 | -80.05%-3,581.3萬 | -58.95%-9,450.9萬 | -18.10%-2,451.2萬 | -32.91%-2,239.3萬 | -38.67%-2,771.3萬 | -964.29%-1,989.1萬 | -299.42%-5,945.8萬 | -179.44%-2,075.53萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -576.80%-8,123.6萬 | -56.78%2,134.1萬 | 88.00%-210.6萬 | 125.86%6,683.2萬 | 683.32%4,700萬 | 87.55%-1,200.3萬 | 132.06%4,937.9萬 | -1,754.4萬 | -2.58億 | -805.73萬 |
資本性支出 | ---- | -444.63%-65.9萬 | -140.91%-10.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---12.1萬 | ---4.4萬 | ---- | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 64.71%-16.8萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---47.6萬 | ---5.73萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -1,225.00%-1.59億 | -55.56%2,200萬 | 88.57%-200萬 | 137.85%6,700萬 | 687.50%4,700萬 | 20.00%-1,200萬 | 132.14%4,950萬 | ---1,750萬 | ---1.77億 | ---800萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,100萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -576.80%-8,123.6萬 | -56.78%2,134.1萬 | 88.00%-210.6萬 | 125.86%6,683.2萬 | 683.32%4,700萬 | 87.55%-1,200.3萬 | 132.06%4,937.9萬 | ---1,754.4萬 | ---2.58億 | ---805.73萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 888.84%1.09億 | 5,063.76%1,424.6萬 | 1,474.7萬 | -92.93%2,492.6萬 | 2,579,410.34%1,421.2萬 | -26.66%1,100.1萬 | -28.7萬 | 0 | 1,105.29%3.53億 | -100.01%-551 |
債務發行/償還的淨現金流 | 38.57%1,576.2萬 | --1,451.8萬 | --1,496.6萬 | --2,545.3萬 | --1,407.8萬 | --1,137.5萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金股利支付 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---137.3萬 | ---367 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --3,000 | --2,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -240.80%-127.8萬 | ---27.2萬 | ---21.9萬 | -100.15%-53萬 | 16,076.47%13.2萬 | -102.50%-37.5萬 | ---- | ---- | 1,109.98%3.54億 | -99.99%816 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 888.83%1.09億 | 5,063.76%1,424.6萬 | --1,474.7萬 | -92.93%2,492.6萬 | 3,165,156.12%1,421.2萬 | -26.66%1,100.1萬 | ---28.7萬 | --0 | 1,105.29%3.53億 | -99.99%449 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -17.35%2,776.3萬 | 99.27%2,358.8萬 | -4.61%4,688.2萬 | 241.84%4,914.6萬 | -87.05%1,009.7萬 | -80.95%3,359.2萬 | -5.36%1,183.7萬 | 241.85%4,914.6萬 | --1,437.7萬 | 432.17%7,794.14萬 |
當期現金流變化 | 86.42%-317.8萬 | -77.40%483.2萬 | 38.10%-2,317.2萬 | -107.91%-275.1萬 | 227.37%3,670萬 | 76.19%-2,339.5萬 | -86.94%2,137.9萬 | -1,903.00%-3,743.5萬 | 141.84%3,476.9萬 | -10,613.30%-2,881.31萬 |
利率變動影響 | 87.00%-1.3萬 | -274.73%-65.7萬 | -196.83%-12.2萬 | --48.7萬 | 392.38%8.5萬 | 7.42%-10萬 | 314.31%37.6萬 | --12.6萬 | --0 | --1.73萬 |
期末現金流 | 143.36%2,457.2萬 | -17.35%2,776.3萬 | 99.27%2,358.8萬 | -4.61%4,688.2萬 | -4.61%4,688.2萬 | -87.05%1,009.7萬 | -80.95%3,359.2萬 | -5.36%1,183.7萬 | 241.84%4,914.6萬 | 241.84%4,914.6萬 |
自由現金流 | -51.63%-3,395.8萬 | -12.86%-3,141.4萬 | -80.18%-3,591.9萬 | -57.97%-9,467.7萬 | -17.78%-2,451.2萬 | -29.70%-2,239.6萬 | -39.27%-2,783.4萬 | -966.64%-1,993.5萬 | -302.62%-5,993.4萬 | -180.21%-2,081.26萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |