(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 2,007.69%27.4萬 | 140.88%30.7萬 | 954.66%211.1萬 | -431.89%-98.4萬 | -161.13%-83.3萬 | 104.56%1.3萬 | 60.87%-75.1萬 | 71.77%-24.7萬 | -162.50%-18.5萬 | 76.19%-31.9萬 |
持續經營淨收入 | -33.13%-132.6萬 | -15.40%-474.3萬 | -15.66%-176.5萬 | 40.02%-109.1萬 | -16.47%-89.1萬 | -354.79%-99.6萬 | -110.45%-411萬 | -37.11%-152.6萬 | -468.97%-181.9萬 | 42.61%-76.5萬 |
持續經營損益 | 209.76%12.7萬 | -55.56%10.4萬 | -82.17%2.3萬 | -29.69%4.5萬 | -112.20%-5,000 | 0.00%4.1萬 | --23.4萬 | --12.9萬 | --6.4萬 | --4.1萬 |
折舊攤銷及損耗 | 55.30%128.9萬 | 14.03%363.4萬 | 16.44%101.3萬 | 12.21%92.8萬 | -42.08%86.3萬 | 13.23%83萬 | 15.47%318.7萬 | 18.69%87萬 | 8.39%82.7萬 | 17.88%149萬 |
資產減值支出 | --11.4萬 | --58.1萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | 76.06%33.1萬 | 48.04%64.1萬 | -33.88%8萬 | -25.00%19.5萬 | 242.31%17.8萬 | 183.56%18.8萬 | -68.83%43.3萬 | -41.55%12.1萬 | -40.50%26萬 | -93.02%5.2萬 |
遞延稅費 | -68.95%-37萬 | -125.40%-167.7萬 | 30.54%-30.7萬 | -263.83%-53.9萬 | 3.01%-61.2萬 | -177.22%-21.9萬 | -80.58%-74.4萬 | -83.40%-44.2萬 | -34.07%32.9萬 | 5.82%-63.1萬 |
其他非現金項目 | 367.81%62.4萬 | -0.30%99.3萬 | 19.54%108.3萬 | --0 | --14.3萬 | ---23.3萬 | 166.98%99.6萬 | 206.09%90.6萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | -228.11%-51.5萬 | 203.61%77.4萬 | 560.00%140.3萬 | -915.63%-52.2萬 | -0.59%-50.9萬 | 175.00%40.2萬 | 66.29%-74.7萬 | -177.61%-30.5萬 | 116.16%6.4萬 | 77.14%-50.6萬 |
-應收款項(增)減 | -392.98%-70.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --24.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | 151.90%8.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | -76.65%10.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --45.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變動 | 104.41%6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 2,007.69%27.4萬 | 140.88%30.7萬 | 954.66%211.1萬 | -431.89%-98.4萬 | -161.13%-83.3萬 | 104.56%1.3萬 | 60.87%-75.1萬 | 71.77%-24.7萬 | -162.50%-18.5萬 | 76.19%-31.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 14.46%-218.3萬 | -122.84%-1,665.7萬 | -9.81%-293.2萬 | -588.25%-667.6萬 | -286.34%-449.7萬 | -59.40%-255.2萬 | 56.93%-747.5萬 | 8.12%-267萬 | -27.13%-97萬 | 91.50%-116.4萬 |
資本性支出 | -4.10%-218.3萬 | -132.94%-1,707.9萬 | ---- | ---- | ---- | -54.76%-209.7萬 | ---733.2萬 | ---- | ---- | ---- |
固定資產交易淨額 | ---- | --0 | 266.17%1,359.6萬 | -49.30%-544.5萬 | ---- | ---- | 105.10%8.1萬 | 469.82%371.3萬 | -752.10%-364.7萬 | -89,733.33%-268.9萬 |
業務交易淨額 | ---- | 68.69%-101.6萬 | --0 | 49.07%-101.6萬 | ---- | ---- | 77.49%-324.5萬 | -643.48%-25萬 | -299.00%-199.5萬 | 92.84%-100萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | -52.40%143.8萬 | -54.05%55.1萬 | -110.92%-21.5萬 | -38.34%155.7萬 | -74.33%-45.5萬 | 322.79%302.1萬 | 161.55%119.9萬 | 1,092.73%196.8萬 | 370.20%252.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 14.46%-218.3萬 | -122.84%-1,665.7萬 | -9.81%-293.2萬 | -588.25%-667.6萬 | -286.34%-449.7萬 | -59.40%-255.2萬 | 56.93%-747.5萬 | 8.12%-267萬 | -27.13%-97萬 | 91.50%-116.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 509.02%204.1萬 | 420.88%808.3萬 | 77.99%-23.6萬 | 70.08%-21.3萬 | 1,328.71%903.1萬 | -107.05%-49.9萬 | -107.37%-251.9萬 | -730.59%-107.2萬 | -104.15%-71.2萬 | -104.36%-73.5萬 |
債務發行/償還的淨額 | 809.02%267.3萬 | 882.72%915萬 | 37.80%-20.4萬 | 32.72%-21.8萬 | 2,024.37%994.9萬 | -56.43%-37.7萬 | -118.88%-116.9萬 | -33.88%-32.8萬 | -52.11%-32.4萬 | -107.78%-51.7萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -102.09%-46.6萬 | ---13.1萬 | -100.58%-11.7萬 | -109.40%-21.8萬 |
已支付現金股息 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -169.10%-62.7萬 | -46.41%-89.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---23.3萬 | ---61.2萬 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -104.50%-5,000 | 37.13%-17.1萬 | 86,500.00%86.4萬 | --5,000 | ---115.1萬 | --11.1萬 | 90.62%-27.2萬 | -100.24%-1,000 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 509.02%204.1萬 | 420.88%808.3萬 | 77.99%-23.6萬 | 70.08%-21.3萬 | 1,328.71%903.1萬 | -107.05%-49.9萬 | -107.37%-251.9萬 | -730.59%-107.2萬 | -104.15%-71.2萬 | -104.36%-73.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -93.39%58.5萬 | -54.83%885.2萬 | -87.21%164.2萬 | -45.30%951.5萬 | -70.33%581.4萬 | -54.83%885.2萬 | 318.38%1,959.7萬 | -45.42%1,284.1萬 | 154.55%1,739.6萬 | 291.70%1,959.7萬 |
當期現金流變化 | 104.34%13.2萬 | 23.06%-826.7萬 | 73.50%-105.7萬 | -321.69%-787.3萬 | 266.86%370.1萬 | -42.83%-303.8萬 | -172.05%-1,074.5萬 | -10.47%-398.9萬 | -111.18%-186.7萬 | -221.14%-221.8萬 |
期末現金流 | -87.67%71.7萬 | -93.39%58.5萬 | -93.39%58.5萬 | -87.21%164.2萬 | -45.25%951.5萬 | -66.72%581.4萬 | -54.83%885.2萬 | -54.83%885.2萬 | -45.42%1,284.1萬 | 154.30%1,737.9萬 |
自由現金流 | 8.40%-190.9萬 | -107.50%-1,677.2萬 | 63.51%-123.4萬 | -291.36%-656.7萬 | -127.82%-688.7萬 | -27.07%-208.4萬 | -130.35%-808.3萬 | -79.99%-338.2萬 | -1,171.21%-167.8萬 | -88.00%-302.3萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。