(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -311.18%-2,187.9萬 | -368.35%-1,608.3萬 | 86.88%-980.1萬 | 40.78%-314.3萬 | 112.39%209.7萬 | 76.93%-532.1萬 | 88.33%-343.4萬 | -31.61%-7,472.8萬 | 62.67%-530.7萬 | 30.27%-1,692.6萬 |
持續經營淨收入 | 105.19%346.2萬 | 59.30%-1,164.4萬 | -22.97%-1.06億 | 40.33%-1,689萬 | 132.23%599.9萬 | -159.88%-6,675.4萬 | -107.30%-2,860.9萬 | -693.59%-8,640.6萬 | -691.14%-2,830.4萬 | -189.47%-1,861.5萬 |
持續經營損益 | -141.58%-488.6萬 | -190.53%-215.1萬 | 197.47%539.1萬 | 4.76%-58萬 | -811.69%-815.6萬 | 8,117.48%1,175.1萬 | 138.25%237.6萬 | -271.29%-553.1萬 | -102.55%-60.9萬 | 103.22%114.6萬 |
折舊和攤銷 | 74.65%396.8萬 | 91.40%347.4萬 | 81.74%993.2萬 | 87.23%315.1萬 | 88.13%269.4萬 | 79.75%227.2萬 | 67.13%181.5萬 | 88.77%546.5萬 | 77.72%168.3萬 | 69.27%143.2萬 |
其他非現金項目 | -159.50%-1,988.7萬 | -264.62%-707.2萬 | 331.91%1,853.9萬 | -10.14%102.8萬 | -262.01%-2,021.1萬 | 4,115.13%3,342.6萬 | 198.80%429.6萬 | 83.52%-799.4萬 | 102.32%114.4萬 | -17.96%-558.3萬 |
營運資金變化 | -281.42%-1,307.7萬 | -154.54%-609.2萬 | 749.20%3,669.9萬 | -42.63%577.7萬 | 15,397.56%1,254.4萬 | 240.32%720.8萬 | 206.35%1,117萬 | 66.90%-565.3萬 | 6,093.45%1,006.9萬 | 99.33%-8.2萬 |
-應收款項(增)減 | -29.17%-1,385.7萬 | -75.71%216.1萬 | 136.09%900.7萬 | 183.29%682.5萬 | 141.70%401.2萬 | -108.96%-1,072.8萬 | 544.01%889.8萬 | -151.05%-2,495.4萬 | -1,272.53%-819.4萬 | -23.85%-962.2萬 |
-存貨(增)減 | -325.64%-826.3萬 | -247.46%-209.1萬 | 92.42%-64.4萬 | 34.42%-268.5萬 | -255.02%-303.9萬 | 263.85%366.2萬 | 208.24%141.8萬 | -147.24%-849.5萬 | -51.63%-409.4萬 | -202.47%-85.6萬 |
-預付費用(增)減 | 30.25%78.8萬 | -14,884.00%-374.6萬 | 19.16%-256.6萬 | -107.80%-45.5萬 | -485.53%-269.1萬 | 114.63%60.5萬 | 99.55%-2.5萬 | 65.30%-317.4萬 | 144.45%583.5萬 | 116.43%69.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 190.34%81.4萬 | 65.14%-238.8萬 | -124.45%-223.1萬 | -49.49%388.7萬 | 41.26%163.3萬 | -125.32%-90.1萬 | -108.33%-685萬 | 181.84%912.3萬 | 4,621.47%769.6萬 | 157.11%115.6萬 |
-其他流動資產變化 | 45.35%-28.8萬 | 117.18%13.3萬 | 56.67%-177.4萬 | 79.60%-36.9萬 | 91.26%-10.4萬 | 40.45%-52.7萬 | -268.57%-77.4萬 | -34.67%-409.4萬 | 7.75%-180.9萬 | -240.00%-119萬 |
-其他流動負債變化 | -44.02%-37.3萬 | -54.33%-39.2萬 | 34.99%-61.5萬 | -60.73%-39.7萬 | 221.90%29.5萬 | -207.92%-25.9萬 | 63.56%-25.4萬 | ---94.6萬 | ---24.7萬 | ---24.2萬 |
-其他營運資本變化 | -47.24%810.2萬 | -97.36%23.1萬 | 32.12%3,552.2萬 | -109.46%-102.9萬 | 24.70%1,243.8萬 | 344.59%1,535.6萬 | 239.81%875.7萬 | 412.43%2,688.7萬 | 328.43%1,088.2萬 | 315.24%997.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -311.18%-2,187.9萬 | -368.35%-1,608.3萬 | 86.88%-980.1萬 | 40.78%-314.3萬 | 112.39%209.7萬 | 76.93%-532.1萬 | 88.33%-343.4萬 | -31.61%-7,472.8萬 | 62.67%-530.7萬 | 30.27%-1,692.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 125.24%1,263.9萬 | 51.65%-678.8萬 | -415.53%-1.23億 | -544.69%-3,032萬 | -341.31%-2,867.6萬 | -851.53%-5,007.9萬 | -89.27%-1,403.8萬 | -35.80%-2,388.1萬 | 28.65%-470.3萬 | -113.75%-649.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 92.80%-142.7萬 | -47.80%-1,966.5萬 | -225.43%-6,886.4萬 | -340.88%-1,727.8萬 | -215.08%-1,847.3萬 | -322.35%-1,980.8萬 | -98.91%-1,330.5萬 | -27.81%-2,116.1萬 | 29.55%-391.9萬 | -92.86%-586.3萬 |
無形資產交易淨現金流 | -86.03%-161.1萬 | -145.16%-179.7萬 | -29.96%-353.5萬 | -70.03%-133.3萬 | 5.04%-60.3萬 | -51.13%-86.6萬 | -0.69%-73.3萬 | -164.59%-272萬 | 23.74%-78.4萬 | ---63.5萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 153.31%1,567.7萬 | --1,467.4萬 | ---5,071.4萬 | ---1,170.9萬 | ---960萬 | ---2,940.5萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 125.24%1,263.9萬 | 51.65%-678.8萬 | -415.53%-1.23億 | -544.69%-3,032萬 | -341.31%-2,867.6萬 | -851.53%-5,007.9萬 | -89.27%-1,403.8萬 | -35.80%-2,388.1萬 | 28.65%-470.3萬 | -113.75%-649.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 7.40%33.4萬 | 101.00%30.2萬 | -244.63%-2,966.4萬 | -99.75%5.2萬 | 133.46%27.2萬 | 98.09%31.1萬 | -13,447.58%-3,029.9萬 | -94.57%2,051萬 | 484.34%2,093.9萬 | -100.23%-81.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | -252.42%-3,000萬 | --0 | --0 | --0 | ---3,000萬 | -24.59%1,968.3萬 | 481.46%2,068.3萬 | -178.55%-100萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 7.40%33.4萬 | 815.15%30.2萬 | -19.23%66.8萬 | -79.69%5.2萬 | 45.45%27.2萬 | 98.09%31.1萬 | -85.46%3.3萬 | -9.62%82.7萬 | 85.51%25.6萬 | 55.83%18.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---33.2萬 | --0 | --0 | --0 | ---33.2萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 7.40%33.4萬 | 101.00%30.2萬 | -244.63%-2,966.4萬 | -99.75%5.2萬 | 133.46%27.2萬 | 98.09%31.1萬 | -13,447.58%-3,029.9萬 | -94.57%2,051萬 | 484.34%2,093.9萬 | -100.23%-81.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -75.38%4,487.1萬 | -70.69%6,743.7萬 | -25.35%2.3億 | -53.97%1.01億 | -47.75%1.27億 | -32.88%1.82億 | -25.35%2.3億 | 6,451.17%3.08億 | -34.46%2.19億 | 2,187.70%2.43億 |
當期現金流變化 | 83.83%-890.6萬 | 52.76%-2,256.9萬 | -108.17%-1.63億 | -405.71%-3,341.1萬 | -8.54%-2,630.7萬 | -95.55%-5,508.9萬 | -30.45%-4,777.1萬 | -125.74%-7,809.9萬 | 141.63%1,092.9萬 | -107.49%-2,423.7萬 |
利率變動影響 | 147.06%8,000 | 118.75%3,000 | -330.00%-4.3萬 | 2.22%-4.4萬 | -24.44%3.4萬 | -70.00%-1.7萬 | ---1.6萬 | ---1萬 | ---4.5萬 | --4.5萬 |
期末現金流 | -71.71%3,597.3萬 | -75.38%4,487.1萬 | -70.69%6,743.7萬 | -70.69%6,743.7萬 | -53.97%1.01億 | -47.75%1.27億 | -32.88%1.82億 | -25.35%2.3億 | -25.35%2.3億 | -34.46%2.19億 |
自由現金流 | 4.15%-2,491.7萬 | -114.15%-3,754.5萬 | 16.63%-8,247萬 | -119.42%-2,196.4萬 | 28.47%-1,697.9萬 | 8.24%-2,599.5萬 | 52.42%-1,753.2萬 | -33.02%-9,892.1萬 | 51.89%-1,001萬 | 13.10%-2,373.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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