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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 21.40%-81.87萬 | 31.98%-82.06萬 | -58.16%-257.94萬 | 24.42%-498.5萬 | 55.87%-110.61萬 | 5.39%-104.16萬 | 12.18%-120.64萬 | -0.98%-163.09萬 | 46.60%-659.6萬 | -25.49%-250.63萬 |
持續經營淨收入 | 22.52%-131.24萬 | 32.16%-126.72萬 | 29.57%-157.98萬 | 5.25%-779.23萬 | -10.21%-198.74萬 | 15.89%-169.39萬 | 16.36%-186.79萬 | -3.19%-224.31萬 | 3.68%-822.41萬 | -7.82%-180.32萬 |
其他非現金項目 | -23.85%12.6萬 | -23.62%12.47萬 | -22.56%12.47萬 | 248.61%12.91萬 | -1,566.04%-36.06萬 | --16.55萬 | --16.32萬 | --16.1萬 | 135.22%3.7萬 | --2.46萬 |
營運資金變化 | 15.14%23.61萬 | -10.46%19.54萬 | -927.09%-137.83萬 | 1,070.72%155.01萬 | 188.69%96.03萬 | -62.36%20.5萬 | -55.72%21.82萬 | -6.16%16.66萬 | 102.36%13.24萬 | -33.82%-108.27萬 |
-應收款項(增)減 | 90.71%-1.95萬 | -63.77%-55.11萬 | -1,146.73%-77.88萬 | 85.37%-4.82萬 | 1,018.58%56.08萬 | 32.08%-21.01萬 | -731.74%-33.65萬 | 49.51%-6.25萬 | -21.24%-32.96萬 | 168.66%5.01萬 |
-存貨(增)減 | 484.47%5.14萬 | 129.57%4.4萬 | -41.66%-10.69萬 | -85.34%-19.25萬 | --2.31萬 | --8,787 | ---14.88萬 | ---7.55萬 | -595.77%-10.38萬 | ---- |
-預付費用(增)減 | -7.88%22.75萬 | -0.04%29.99萬 | -21.14%22.2萬 | 209.33%3.19萬 | 13.24%-79.66萬 | -28.11%24.7萬 | -5.75%30萬 | 23.98%28.16萬 | -118.53%-2.92萬 | -2.21%-91.82萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -111.69%-2.32萬 | -8.94%40.25萬 | -1,277.04%-71.45萬 | 198.67%188.8萬 | 1,476.47%118.63萬 | -61.97%19.89萬 | 264.96%44.21萬 | -18.18%6.07萬 | 111.44%63.21萬 | -160.97%-8.62萬 |
-其他流動負債變化 | --0 | --0 | --0 | -248.61%-12.91萬 | 45.64%-1.34萬 | -217.61%-3.95萬 | ---3.86萬 | ---3.77萬 | ---3.7萬 | ---2.46萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 21.40%-81.87萬 | 31.98%-82.06萬 | -58.16%-257.94萬 | 24.42%-498.5萬 | 55.87%-110.61萬 | 5.39%-104.16萬 | 12.18%-120.64萬 | -0.98%-163.09萬 | 46.60%-659.6萬 | -25.49%-250.63萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 297.99萬 | 29.57萬 | 754.27萬 | -101.64%-11.93萬 | -11.93萬 | 0 | 0 | 0 | -45.68%729.5萬 | 0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---191 | ---1 | --671.82萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -49.34%744.4萬 | 2,220.40%14.9萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --299.56萬 | --29.57萬 | --125.08萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---1.55萬 | --0 | ---42.63萬 | 19.93%-11.93萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.64%-14.9萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --297.99萬 | --29.57萬 | --754.27萬 | -101.64%-11.93萬 | ---11.93萬 | --0 | --0 | --0 | -45.68%729.5萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 30.99%917.78萬 | 18.14%970.28萬 | -51.85%473.94萬 | 7.64%984.37萬 | -51.70%596.48萬 | -47.91%700.64萬 | 6.64%821.28萬 | 7.64%984.37萬 | 13.33%914.47萬 | 10.84%1,235萬 |
當期現金流變化 | 307.49%216.12萬 | 56.49%-52.49萬 | 404.33%496.33萬 | -830.24%-510.43萬 | 51.11%-122.54萬 | 5.39%-104.16萬 | -120.98%-120.64萬 | -12.98%-163.09萬 | -35.02%69.9萬 | -25.49%-250.63萬 |
期末現金流 | 90.10%1,133.9萬 | 30.99%917.78萬 | 18.14%970.28萬 | -51.85%473.94萬 | -51.85%473.94萬 | -51.70%596.48萬 | -47.91%700.64萬 | 6.64%821.28萬 | 7.64%984.37萬 | 7.64%984.37萬 |
自由現金流 | 21.40%-81.87萬 | 31.98%-82.06萬 | -58.16%-257.94萬 | 24.42%-498.5萬 | 55.87%-110.61萬 | 5.39%-104.16萬 | 12.18%-120.64萬 | -0.98%-163.09萬 | 46.60%-659.6萬 | -25.49%-250.63萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |