(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 506.36%3.93億 | -83.24%1,080.9萬 | 73.86%5,512.6萬 | 7.40%2.92億 | 4.82%1.31億 | -10.82%6,481.3萬 | -6.48%6,449.2萬 | 501.21%3,170.8萬 | -24.45%2.72億 | 7.30%1.25億 |
持續經營淨收入 | -109.66%-257.4萬 | -66.52%917.3萬 | -83.77%455.4萬 | -30.29%8,399.7萬 | -93.00%189.2萬 | -9.41%2,664.3萬 | -15.76%2,739.6萬 | -10.96%2,806.6萬 | -21.21%1.2億 | -69.77%2,703.7萬 |
持續經營損益 | 222.02%35.1萬 | 53.24%33.1萬 | -33.58%8.9萬 | 148.22%146.7萬 | 489.47%100.8萬 | -16.79%10.9萬 | -16.92%21.6萬 | 362.07%13.4萬 | -98.36%59.1萬 | 307.14%17.1萬 |
折舊和攤銷 | 26.18%4,429.5萬 | 6.54%3,589.7萬 | 6.44%3,546萬 | 9.79%1.39億 | 6.35%3,662.1萬 | 7.20%3,510.4萬 | 11.12%3,369.5萬 | 15.46%3,331.3萬 | 5.76%1.26億 | 17.84%3,443.5萬 |
遞延稅費 | -167.30%-417.6萬 | -125.95%-109.1萬 | -280.27%-335.3萬 | -73.16%875.4萬 | -176.84%-351.6萬 | -34.64%620.5萬 | -54.04%420.5萬 | -80.21%186萬 | 162.63%3,261.8萬 | 108.82%457.6萬 |
其他非現金項目 | 1.27%454.7萬 | -1.44%439.3萬 | 3.89%453.5萬 | -1.24%1,652.4萬 | -11.42%321.2萬 | -0.77%449萬 | 0.68%445.7萬 | 5.08%436.5萬 | 221.63%1,673.2萬 | 113.25%362.6萬 |
營運資金變化 | 2,213.46%3.41億 | -225.28%-4,347.7萬 | 119.27%852.7萬 | 95.62%-242.8萬 | 49.86%7,132.9萬 | -39.97%-1,613.9萬 | 16.26%-1,336.6萬 | 41.38%-4,425.2萬 | -163.79%-5,539.1萬 | -27.91%4,759.6萬 |
-應收款項(增)減 | 306.30%3.27億 | 173.19%1,097.4萬 | -93.30%1,179萬 | 13.48%-1.78億 | -2.84%-1.99億 | -383.35%-1.58億 | 338.82%401.7萬 | 670.31%1.76億 | -210.35%-2.06億 | -282.05%-1.94億 |
-存貨(增)減 | 114.09%110.9萬 | 86.84%-39.8萬 | 22.33%-849.5萬 | 54.57%-1,195.4萬 | 145.32%149萬 | 106.58%51.8萬 | 26.00%-302.5萬 | 1.19%-1,093.7萬 | -600.77%-2,631.4萬 | -281.26%-328.8萬 |
-預付費用(增)減 | 32.25%-246.8萬 | -661.56%-293.2萬 | -742.80%-228.4萬 | 101.45%37.4萬 | 596.42%467.3萬 | -45.95%-364.3萬 | 97.75%-38.5萬 | 96.02%-27.1萬 | -151.66%-2,571.7萬 | 131.19%67.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -719.71%-449.2萬 | -399.49%-2,427.5萬 | 286.97%2,850.7萬 | -130.33%-787萬 | 50.57%1,278.5萬 | -116.08%-54.8萬 | -143.91%-486萬 | -611.99%-1,524.7萬 | -46.40%2,594.4萬 | 197.10%849.1萬 |
-其他流動負債變化 | -86.00%2,041.1萬 | -194.59%-2,684.6萬 | 89.16%-2,099.1萬 | 10.55%1.95億 | 6.86%2.52億 | 417.54%1.46億 | -118.01%-911.3萬 | -132.18%-1.94億 | 48.57%1.76億 | 106.25%2.36億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 506.36%3.93億 | -83.24%1,080.9萬 | 73.86%5,512.6萬 | 7.40%2.92億 | 4.82%1.31億 | -10.82%6,481.3萬 | -6.48%6,449.2萬 | 501.21%3,170.8萬 | -24.45%2.72億 | 7.30%1.25億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 17.39%-3,114.1萬 | 43.91%-5,010.3萬 | -43.43%-4,267.6萬 | -14.27%-2.04億 | 10.14%-4,752.4萬 | -17.32%-3,769.8萬 | -57.07%-8,933.1萬 | 19.37%-2,975.4萬 | -48.44%-1.79億 | -63.35%-5,288.4萬 |
資本性支出 | 16.93%-3,114萬 | -65.95%-5,013.9萬 | -43.34%-4,274.4萬 | -13.75%-1.45億 | -34.64%-4,758.5萬 | -16.49%-3,748.8萬 | 17.01%-3,021.4萬 | -26.15%-2,982.1萬 | -21.83%-1.28億 | -12.49%-3,534.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -102.27%-1,000 | 5.88%3.6萬 | 1.49%6.8萬 | -9.25%20.6萬 | -45.54%6.1萬 | -8.33%4.4萬 | 240.00%3.4萬 | 17.54%6.7萬 | -13.03%22.7萬 | 143.48%11.2萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | -15.46%-5,940.5萬 | --0 | ---25.4萬 | ---- | ---- | -221.56%-5,145萬 | -1,720.00%-1,820萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 17.39%-3,114.1萬 | 43.91%-5,010.3萬 | -43.43%-4,267.6萬 | -14.27%-2.04億 | 10.14%-4,752.4萬 | -17.32%-3,769.8萬 | -57.07%-8,933.1萬 | 19.37%-2,975.4萬 | -48.44%-1.79億 | -63.35%-5,288.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 114.38%391.3萬 | 103.02%169.9萬 | -767.57%-995.1萬 | -10.31%-1.11億 | 27.75%-2,636.1萬 | -36.61%-2,721.2萬 | -30.87%-5,622.1萬 | 4.50%-114.7萬 | 46.61%-1.01億 | -1,690.58%-3,648.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | 0.00%-600萬 | 0.00%-600萬 | --0 | --0 | --0 | -300.00%-600萬 | 95.91%-600萬 | 0.00%-150萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | -18.56%-1億 | 25.53%-2,606.2萬 | -78.12%-3,393.8萬 | ---- | ---- | ---8,434.7萬 | ---3,499.6萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -41.45%396.1萬 | 130.07%176.1萬 | -92.86%35萬 | 155.61%558.8萬 | -222.10%-22.1萬 | 967.03%676.5萬 | 49.35%-585.6萬 | 601.00%490萬 | -212.94%-1,004.8萬 | -95.23%18.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -23.08%-4.8萬 | 99.40%-6.2萬 | -9,051.06%-430.1萬 | -5,986.13%-1,052.9萬 | ---7.8萬 | ---3.9萬 | ---1,036.5萬 | ---4.7萬 | 99.66%-17.3萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 114.38%391.3萬 | 103.02%169.9萬 | -767.57%-995.1萬 | -10.31%-1.11億 | 27.75%-2,636.1萬 | -36.61%-2,721.2萬 | -30.87%-5,622.1萬 | 4.50%-114.7萬 | 46.61%-1.01億 | -1,690.58%-3,648.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 9.97%2.37億 | -7.32%2.74億 | -7.64%2.73億 | -2.85%2.95億 | -17.50%2.14億 | -10.18%2.15億 | 9.10%2.96億 | -2.85%2.95億 | 20.36%3.04億 | 19.67%2.6億 |
當期現金流變化 | 377,184.54%3.66億 | 53.62%-3,759.5萬 | 209.67%249.9萬 | -216.83%-2,301.8萬 | 60.11%5,733.2萬 | -100.47%-9.7萬 | -162.56%-8,106萬 | 102.46%80.7萬 | -114.15%-726.5萬 | -58.64%3,580.8萬 |
利率變動影響 | 206.42%102.7萬 | -65.03%19.2萬 | -474.85%-96萬 | 132.98%46.1萬 | 457.53%104.4萬 | -47.10%-96.5萬 | 193.69%54.9萬 | -222.79%-16.7萬 | -7,866.67%-139.8萬 | -214.51%-29.2萬 |
期末現金流 | 181.81%6.03億 | 9.97%2.37億 | -7.32%2.74億 | -7.64%2.73億 | -7.64%2.73億 | -17.50%2.14億 | -10.18%2.15億 | 9.10%2.96億 | -2.85%2.95億 | -2.85%2.95億 |
自由現金流 | 1,224.28%3.62億 | -214.74%-3,933萬 | 556.17%1,238.2萬 | 1.80%1.47億 | -6.91%8,363.2萬 | -32.53%2,732.5萬 | 5.29%3,427.8萬 | 110.27%188.7萬 | -43.42%1.45億 | 5.39%8,983.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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