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(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -551.16%-6.31萬 | -675.96%-8.19萬 | -356.15%-2.37萬 | 58.92%-1.3萬 | -8,955.65%-1.12萬 | 307.07%1.4萬 | -65.63%-1.06萬 | 71.73%-5,188 | 75.56%-3.16萬 | 99.80%-124 |
持續經營淨收入 | -3,659.42%-16.39萬 | -901.39%-8.73萬 | -86.08%-3.59萬 | 23.86%-5.1萬 | 52.50%-2.76萬 | -81.36%4,606 | -949.88%-8,714 | 41.15%-1.93萬 | 61.50%-6.69萬 | 20.44%-5.8萬 |
折舊和攤銷 | 1,309.33%2.37萬 | 462.94%805 | -57.56%805 | -36.47%3,843 | -66.20%121 | -11.33%1,682 | -92.46%143 | 0.00%1,897 | -38.00%6,049 | -81.49%358 |
其他非現金項目 | ---4.16萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 664.45%12.77萬 | -1,982.19%-4.14萬 | -6.39%1.14萬 | 8.36%3.17萬 | -91.64%4,813 | 150.07%1.67萬 | 73.29%-1,988 | -2.57%1.22萬 | -15.78%2.93萬 | 487.99%5.76萬 |
-應收款項(增)減 | 1,455.56%5.6萬 | -783.33%-5.3萬 | ---3,000 | 66.52%-2,131 | -99.36%269 | 108.24%3,600 | ---6,000 | --0 | ---6,365 | --4.23萬 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | 3,793.62%1,736 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.50%-47 | --0 |
-預付費用(增)減 | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | 487.79%7.7萬 | 307.68%1.64萬 | 18.19%1.44萬 | 16.24%4.41萬 | -15.69%1.48萬 | 27.06%1.31萬 | 261.38%4,012 | -2.93%1.22萬 | 50.15%3.8萬 | 53.01%1.76萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | -429.10%-1.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,206.85%-2,268 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -551.16%-6.31萬 | -675.96%-8.19萬 | -356.15%-2.37萬 | 58.92%-1.3萬 | -8,955.65%-1.12萬 | 280.38%1.4萬 | -96.45%-1.06萬 | 71.73%-5,188 | 75.56%-3.16萬 | 99.80%-124 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -10,318.06%-64.59萬 | 97.88%-2,700 | 3,500 | 93.80%-6,200 | -0.32%-12.75萬 | 0 | ||||
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 97.88%-2,700 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.87%-12.75萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -10,318.06%-64.59萬 | ---- | ---- | 97.88%-2,700 | --3,500 | 93.80%-6,200 | ---- | ---- | -0.32%-12.75萬 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 72.75萬 | 8.27萬 | 63.41%2.6萬 | -89.66%1.59萬 | 0 | 0 | 0 | -62.01%1.59萬 | -36.59%15.38萬 | -99.98%18 |
債務發行/償還的淨現金流 | --72.75萬 | --8.27萬 | 63.41%2.6萬 | -89.66%1.59萬 | --0 | --0 | --0 | -62.01%1.59萬 | -17.58%15.38萬 | -99.98%18 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --72.75萬 | --8.27萬 | 63.41%2.6萬 | -89.66%1.59萬 | --0 | --0 | --0 | -62.01%1.59萬 | -36.59%15.38萬 | -99.98%18 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1,914.02%3,303 | -76.12%2,561 | --227 | --0 | 7,405.66%7,956 | -97.92%164 | 729.95%1.07萬 | --0 | -72.43%5,265 | --106 |
當期現金流變化 | 136.87%1.85萬 | 107.03%742 | -78.23%2,334 | 104.31%227 | -7,191.51%-7,729 | 200.32%7,792 | -260.45%-1.06萬 | 369.90%1.07萬 | 61.94%-5,265 | -102.01%-106 |
期末現金流 | 173.50%2.18萬 | 1,914.02%3,303 | -76.12%2,561 | --227 | --227 | 7,405.66%7,956 | -97.92%164 | 729.95%1.07萬 | --0 | --0 |
自由現金流 | -8,396.92%-64.65萬 | -675.96%-8.19萬 | -356.15%-2.37萬 | 58.92%-1.3萬 | -3,955.65%-5,029 | 200.45%7,792 | -96.45%-1.06萬 | 71.73%-5,188 | 77.65%-3.16萬 | 99.83%-124 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |