(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 28.87%-3,086.1萬 | -94.34%-1.18億 | 102.61%122.8萬 | 16.74%-3,416.1萬 | -195.56%-4,128.1萬 | -177.33%-4,338.8萬 | -802.80%-6,051.5萬 | -231.81%-4,704萬 | -1,193.47%-4,102.7萬 | 240.13%4,319.7萬 |
持續經營淨收入 | 43.94%-2,397.4萬 | -15.25%-1.62億 | 11.16%-4,301.4萬 | 14.70%-3,358.3萬 | -26.34%-4,272.3萬 | -124.75%-4,276.8萬 | -150.28%-1.41億 | -109.78%-4,842萬 | -467.22%-3,937.1萬 | -69.22%-3,381.5萬 |
持續經營損益 | -112.07%-24.1萬 | 111.07%319.5萬 | 50.11%340.9萬 | 63.04%-265.5萬 | 102.70%44.4萬 | 126.66%199.7萬 | -2,750.60%-2,886.5萬 | 1,510.64%227.1萬 | -558.68%-718.3萬 | -1,556.14%-1,646.2萬 |
折舊和攤銷 | 45.96%457.6萬 | 64.15%1,556.8萬 | 64.41%440.3萬 | 72.04%437.5萬 | 65.24%365.5萬 | 52.85%313.5萬 | 126.73%948.4萬 | 39.55%267.8萬 | 85.76%254.3萬 | 341.52%221.2萬 |
遞延稅費 | 38.06%-122.2萬 | -37.32%-538.7萬 | 2.61%-104.4萬 | -16.19%-89.7萬 | -36.26%-147.3萬 | -97.70%-197.3萬 | -137.33%-392.3萬 | -216.22%-107.2萬 | -28.03%-77.2萬 | -130.49%-108.1萬 |
其他非現金項目 | -75.05%-357.8萬 | -102.77%-1,084.2萬 | 54.91%-130.9萬 | -102.67%-417.3萬 | -803.54%-331.6萬 | -11,255.56%-204.4萬 | -66.78%-534.7萬 | -9,171.88%-290.3萬 | -3,712.28%-205.9萬 | -1,511.54%-36.7萬 |
營運資金變化 | 76.82%-436.8萬 | -129.50%-2,104.7萬 | 217.16%966萬 | 4.46%-540萬 | -107.87%-646.6萬 | -720.59%-1,884.1萬 | 86.33%7,135萬 | -363.92%-824.5萬 | -220.20%-565.2萬 | 165.96%8,221.1萬 |
-應收款項(增)減 | 258.79%458.1萬 | -1.25%-697.8萬 | 437.78%1,257.2萬 | -1,092.48%-1,775.6萬 | -98.68%109.1萬 | 96.57%-288.5萬 | -66.27%-689.2萬 | -179.38%-372.2萬 | 82.43%-148.9萬 | 18,358.39%8,250.9萬 |
-存貨(增)減 | --0 | -83.82%5萬 | --0 | --0 | --0 | 308.33%5萬 | 267.93%30.9萬 | 194.12%14.4萬 | -12.90%-3.5萬 | --22.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 56.91%-364.2萬 | -132.77%-860.9萬 | -214.61%-548.3萬 | 119.92%854.4萬 | -143.30%-321.7萬 | -183.09%-845.3萬 | 280.35%2,627.1萬 | 259.79%478.4萬 | -20.21%388.5萬 | 173.43%742.9萬 |
-其他營運資本變化 | 29.74%-530.7萬 | -110.67%-551萬 | 127.20%257.1萬 | 147.57%381.2萬 | 45.42%-434萬 | -109.80%-755.3萬 | 44.65%5,166.2萬 | -697.41%-945.1萬 | -196.11%-801.3萬 | -128.66%-795.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 28.87%-3,086.1萬 | -94.34%-1.18億 | 102.61%122.8萬 | 16.74%-3,416.1萬 | -195.56%-4,128.1萬 | -177.33%-4,338.8萬 | -802.80%-6,051.5萬 | -231.81%-4,704萬 | -1,193.47%-4,102.7萬 | 240.13%4,319.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 69.49%-4,985.6萬 | 82.47%-2,151.1萬 | 2,696.71%1.52億 | -1,324.37%-1.05億 | 191.08%9,574.9萬 | -3,687.58%-1.63億 | -361.80%-1.23億 | -261.71%-583.8萬 | 65.50%-740.4萬 | -6,955.37%-1.05億 |
固定資產交易的淨現金流 | 72.57%-350.2萬 | -18.19%-2,645.8萬 | 44.12%-325.6萬 | 45.91%-393.8萬 | -30.85%-649.8萬 | -196.06%-1,276.6萬 | -296.49%-2,238.6萬 | -261.03%-582.7萬 | -268.29%-728.1萬 | -1,049.54%-496.6萬 |
無形資產交易淨現金流 | -128.57%-1.6萬 | -277.36%-20萬 | 0.00%-1.1萬 | ---7.9萬 | -157.50%-10.3萬 | -250.00%-7,000 | 96.37%-5.3萬 | ---1.1萬 | --0 | ---4萬 |
業務交易的淨現金流 | 5.94%-58.6萬 | -654.96%-182.7萬 | ---62.1萬 | -373.98%-58.3萬 | --0 | ---62.3萬 | 98.76%-24.2萬 | --0 | 99.32%-12.3萬 | 88.75%-11.9萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 69.50%-4,575.2萬 | 106.97%697.4萬 | --1.55億 | ---1.01億 | 202.35%1.02億 | ---1.5億 | ---1億 | --0 | --0 | ---1億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 69.49%-4,985.6萬 | 82.47%-2,151.1萬 | 2,696.71%1.52億 | -1,324.37%-1.05億 | 191.08%9,574.9萬 | -3,687.58%-1.63億 | -361.80%-1.23億 | -261.71%-583.8萬 | 65.50%-740.4萬 | -6,955.37%-1.05億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -15.34%-84.2萬 | 14.98%-339.9萬 | -55.50%-87.7萬 | -134.44%-91.9萬 | -135.31%-87.3萬 | 72.67%-73萬 | -100.75%-399.8萬 | -100.16%-56.4萬 | -40.00%-39.2萬 | -100.23%-37.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -5.29%-77.6萬 | -83.56%-319.4萬 | -35.34%-76.6萬 | -134.85%-93萬 | -95.13%-76.1萬 | -89.95%-73.7萬 | -97.50%-174萬 | -115.21%-56.6萬 | -41.43%-39.6萬 | -130.77%-39萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 28.57%9,000 | 58.33%3.8萬 | 1,000.00%1.1萬 | 175.00%1.1萬 | -52.63%9,000 | --7,000 | -100.00%2.4萬 | -100.00%1,000 | --4,000 | -99.99%1.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---7.5萬 | 89.35%-24.3萬 | -12,300.00%-12.2萬 | --0 | ---- | ---- | ---228.2萬 | --1,000 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -15.34%-84.2萬 | 14.98%-339.9萬 | -55.50%-87.7萬 | -134.44%-91.9萬 | -135.31%-87.3萬 | 72.67%-73萬 | -100.75%-399.8萬 | -100.16%-56.4萬 | -40.00%-39.2萬 | -100.23%-37.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -35.87%2.59億 | -28.03%4.05億 | -76.27%1.09億 | -50.54%2.48億 | -64.30%1.95億 | -28.03%4.05億 | 798.27%5.62億 | 102.27%4.6億 | 104.33%5.02億 | 654.55%5.47億 |
當期現金流變化 | 60.70%-8,155.9萬 | 23.87%-1.43億 | 384.32%1.52億 | -187.86%-1.41億 | 186.03%5,359.5萬 | -816.99%-2.08億 | -137.46%-1.87億 | -115.97%-5,344.2萬 | -171.42%-4,882.3萬 | -136.00%-6,229.9萬 |
利率變動影響 | 127.55%45.6萬 | -108.79%-260.2萬 | 26.98%-176.7萬 | -78.40%160.5萬 | -104.66%-78.5萬 | -121.33%-165.5萬 | 32,625.27%2,959.8萬 | -2,100.00%-242萬 | 28,476.92%743萬 | 841,550.00%1,682.9萬 |
期末現金流 | -8.72%1.78億 | -35.87%2.59億 | -35.87%2.59億 | -76.27%1.09億 | -50.54%2.48億 | -64.30%1.95億 | -28.03%4.05億 | -28.03%4.05億 | 102.27%4.6億 | 104.33%5.02億 |
自由現金流 | 38.78%-3,437.9萬 | -73.90%-1.44億 | 96.14%-203.9萬 | 20.97%-3,817.8萬 | -225.38%-4,788.2萬 | -181.38%-5,616.1萬 | -500.72%-8,295.4萬 | -234.86%-5,287.8萬 | -14,828.05%-4,830.8萬 | 211.31%3,819.1萬 |
貨幣單位 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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