(Q1)2024/03/31 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||
持續經營活動現金淨額 | -65.38%45萬 | 130萬 |
持續經營淨收入 | 6,987.58%5,478.7萬 | --77.3萬 |
持續經營損益 | -4,379.42%-5,679.9萬 | ---126.8萬 |
折舊和攤銷 | 25.94%124.3萬 | --98.7萬 |
遞延稅費 | --1,129.8萬 | --0 |
其他非現金項目 | -264.33%-1,467.9萬 | ---402.9萬 |
營運資金變化 | 20.16%268.2萬 | --223.2萬 |
-預付費用(增)減 | -88.69%12.9萬 | --114.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 111.18%71.8萬 | --34萬 |
-其他流動資產變化 | -275.00%-3.5萬 | --2萬 |
-其他流動負債變化 | 155.81%187萬 | --73.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||
經營活動現金淨額 | -65.38%45萬 | --130萬 |
投資活動現金流量 | ||
持續投資活動現金淨額 | 352.10%955.2萬 | -378.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -1,263.64%-15萬 | ---1.1萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 96.00%-15.1萬 | ---377.8萬 |
其他投資活動的淨現金流 | --985.3萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||
投資活動現金淨額 | 352.10%955.2萬 | ---378.9萬 |
融資活動現金流量 | ||
持續融資活動現金淨額 | -127.81%-34.4萬 | -15.1萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -126.32%-34.4萬 | ---15.2萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --1,000 |
非持續融資活動現金淨額 | ||
融資活動現金淨額 | -127.81%-34.4萬 | ---15.1萬 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | -44.49%1,137.6萬 | --2,049.4萬 |
當期現金流變化 | 465.83%965.8萬 | ---264萬 |
期末現金流 | 17.81%2,103.4萬 | --1,785.4萬 |
自由現金流 | -76.73%30萬 | --128.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 |
暫無數據