(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 23.60%1.44億 | 81.53%1.16億 | 18.02%6,406.6萬 | -51.07%5,428.5萬 | -38.54%1.11億 | 20.93%1.81億 | 66.12%1.49億 | 51.75%8,986.5萬 | 133.90%5,921.9萬 | 2,531.8萬 |
來自客戶的收入 | 23.60%1.44億 | 81.53%1.16億 | 18.02%6,406.6萬 | -51.07%5,428.5萬 | -38.54%1.11億 | 20.93%1.81億 | 66.12%1.49億 | 51.75%8,986.5萬 | 133.91%5,921.9萬 | --2,531.7萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 |
現金付款 | -23.76%-1.3億 | -74.30%-1.05億 | -24.27%-6,043.6萬 | 54.06%-4,863.2萬 | 31.03%-1.06億 | -19.88%-1.53億 | -111.38%-1.28億 | -25.50%-6,057.6萬 | -139.96%-4,826.8萬 | -2,011.5萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -23.76%-1.3億 | -74.30%-1.05億 | -24.27%-6,043.6萬 | 54.06%-4,863.2萬 | 31.03%-1.06億 | -19.88%-1.53億 | -111.38%-1.28億 | -25.50%-6,057.6萬 | -139.96%-4,826.8萬 | ---2,011.5萬 |
已支付的直接利息 | -51.54%-207萬 | -122.11%-136.6萬 | 33.51%-61.5萬 | 39.74%-92.5萬 | 13.67%-153.5萬 | -5.83%-177.8萬 | -33.86%-168萬 | -87.59%-125.5萬 | -14.95%-66.9萬 | ---58.2萬 |
已收到的直接利息 | 57.03%20.1萬 | 2,033.33%12.8萬 | -89.47%6,000 | 39.02%5.7萬 | --4.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付的直接退稅 | ---- | ---- | ---- | -108.55%-25.1萬 | 143.58%293.4萬 | -42.69%-673.2萬 | 13.37%-471.8萬 | -538.45%-544.6萬 | 32.99%-85.3萬 | ---127.3萬 |
經營活動現金淨額 | 18.41%1,151.1萬 | 221.78%972.1萬 | -33.37%302.1萬 | -30.60%453.4萬 | -64.73%653.3萬 | 24.80%1,852.3萬 | -34.29%1,484.2萬 | 139.56%2,258.8萬 | 181.63%942.9萬 | --334.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 27.46%-1,066.4萬 | 68.69%-1,470萬 | -2,719.92%-4,694.9萬 | -87.40%179.2萬 | 199.37%1,422.5萬 | 85.02%-1,431.5萬 | -57.58%-9,558萬 | -65.70%-6,065.5萬 | -193.40%-3,660.5萬 | -1,247.6萬 |
固定資產交易淨額 | 33.78%-946.9萬 | -31.60%-1,430萬 | -1,077.16%-1,086.6萬 | 144.21%111.2萬 | 80.06%-251.5萬 | 46.09%-1,261.5萬 | -24.78%-2,340.2萬 | -67.03%-1,875.4萬 | -125.06%-1,122.8萬 | ---498.9萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -618.11%-125.9萬 | 196.05%24.3萬 | ---25.3萬 |
業務交易淨額 | -198.75%-119.5萬 | 98.89%-40萬 | -5,406.32%-3,608.3萬 | --68萬 | ---- | 97.65%-170萬 | -78.26%-7,244.8萬 | -58.63%-4,064.2萬 | -204.06%-2,562萬 | ---842.6萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,674萬 | ---- | --27萬 | ---- | ---- | --119.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 27.46%-1,066.4萬 | 68.69%-1,470萬 | -2,719.92%-4,694.9萬 | -87.40%179.2萬 | 199.37%1,422.5萬 | 85.02%-1,431.5萬 | -57.58%-9,558萬 | -65.70%-6,065.5萬 | -193.40%-3,660.5萬 | ---1,247.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 74.95%-119萬 | -109.71%-475.1萬 | 993.75%4,892.4萬 | 58.19%-547.4萬 | -99.09%-1,309.2萬 | -108.39%-657.6萬 | 125.74%7,841.9萬 | 12.93%3,473.8萬 | 67.66%3,076萬 | 1,834.7萬 |
債務發行/償還的淨額 | 6,539.17%796.7萬 | -92.43%12萬 | 187.18%158.5萬 | 82.76%-181.8萬 | -935.66%-1,054.3萬 | -119.35%-101.8萬 | -73.18%526萬 | 2,601.24%1,961.1萬 | 122.79%72.6萬 | ---318.5萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | 53,459.18%5,229.2萬 | 60.48%-9.8萬 | ---24.8萬 | ---- | 306.01%7,750.8萬 | -41.65%1,909萬 | 42.40%3,271.9萬 | --2,297.7萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.80%-555.8萬 | -9.74%-434.9萬 | -34.93%-396.3萬 | ---293.7萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -87.99%-915.7萬 | 1.66%-487.1萬 | -39.21%-495.3萬 | -54.63%-355.8萬 | ---230.1萬 | ---- | ---- | ---- | 117.44%25.2萬 | ---144.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 74.95%-119萬 | -109.71%-475.1萬 | 993.75%4,892.4萬 | 58.19%-547.4萬 | -99.09%-1,309.2萬 | -108.39%-657.6萬 | 125.74%7,841.9萬 | 12.93%3,473.8萬 | 67.66%3,076萬 | --1,834.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -53.12%858.7萬 | 37.50%1,831.7萬 | 6.83%1,332.1萬 | 159.61%1,246.9萬 | -33.02%480.3萬 | -24.44%717.1萬 | -25.97%949萬 | 38.81%1,281.9萬 | 54,223.53%923.5萬 | --1.7萬 |
當期現金流變化 | 96.47%-34.3萬 | -294.76%-973萬 | 486.38%499.6萬 | -88.89%85.2萬 | 423.73%766.6萬 | -2.11%-236.8萬 | 30.34%-231.9萬 | -192.89%-332.9萬 | -61.12%358.4萬 | --921.9萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
期末現金流 | -3.99%824.4萬 | -53.12%858.7萬 | 37.50%1,831.7萬 | 6.83%1,332.1萬 | 159.61%1,246.9萬 | -33.02%480.3萬 | -24.44%717.1萬 | -25.97%949萬 | 38.81%1,281.9萬 | --923.5萬 |
自由現金流 | 136.88%196.3萬 | 32.96%-532.3萬 | -158.55%-794萬 | -175.67%-307.1萬 | -133.93%-111.4萬 | 138.35%328.3萬 | -432.43%-856萬 | 198.43%257.5萬 | -33.88%-261.6萬 | ---195.4萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暫無數據