(Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 35.34%2.33億 | -5.59%1.33億 | 4.10%5.64億 | 2.88%6,338.9萬 | 4.48%1.88億 | -1.87%1.72億 | 12.57%1.4億 | 4.75%5.42億 | -30.22%6,161.5萬 | 7.32%1.8億 |
持續經營淨收入 | -4.67%1.44億 | 10.75%1.34億 | 3.49%4.78億 | -23.17%7,709.9萬 | 10.20%1.29億 | 8.32%1.51億 | 15.09%1.21億 | 23.32%4.62億 | 35.04%1億 | 14.35%1.17億 |
持續經營損益 | 10.34%-927.6萬 | -144.25%-771.6萬 | 10.97%-3,158.1萬 | 25.77%-879.1萬 | 18.39%-928.5萬 | -44.58%-1,034.6萬 | 38.03%-315.9萬 | -9.19%-3,547.4萬 | -53.75%-1,184.3萬 | -32.99%-1,137.7萬 |
折舊和攤銷 | 5.05%3,907.7萬 | 4.55%3,835萬 | 8.14%1.5億 | 10.38%3,848.5萬 | 7.62%3,746.8萬 | 7.37%3,719.7萬 | 7.17%3,668.2萬 | 7.56%1.39億 | 7.83%3,486.5萬 | 8.14%3,481.5萬 |
遞延稅費 | -30.26%314.8萬 | -195.67%-221.2萬 | 77.72%795.3萬 | 50.18%-137.1萬 | 142.76%249.8萬 | 23.64%451.4萬 | -9.23%231.2萬 | -29.89%447.5萬 | 56.33%-275.2萬 | -76.56%102.9萬 |
營運資金變化 | 468.08%5,192.9萬 | -35.83%-3,416.7萬 | 6.60%-6,680.5萬 | 33.96%-4,657.7萬 | -15.13%1,903.4萬 | -644.88%-1,410.8萬 | -16.85%-2,515.4萬 | -866.93%-7,152.4萬 | -387.15%-7,053萬 | -13.40%2,242.7萬 |
-應收款項(增)減 | 740.87%3,207.9萬 | -63.25%-7,544.3萬 | 134.24%710.1萬 | 92.17%-235.1萬 | -13.58%5,185萬 | 388.48%381.5萬 | 10.23%-4,621.3萬 | 35.89%-2,073.6萬 | -243.23%-3,003.6萬 | 130.74%5,999.7萬 |
-存貨(增)減 | -331.28%-266.2萬 | -44.70%230.4萬 | -40.22%-6,723.2萬 | 10.36%-4,009.5萬 | -52.22%-3,245.4萬 | -87.23%115.1萬 | -54.14%416.6萬 | -5,157.24%-4,794.6萬 | -81.21%-4,472.7萬 | -158.96%-2,132萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -131.08%-5,193.3萬 | 110.41%5,569.6萬 | 276.91%1,379.4萬 | 70.66%1,051.6萬 | 95.40%-71.8萬 | -10.49%-2,247.4萬 | 20.46%2,647萬 | -128.67%-779.7萬 | -54.57%616.2萬 | -395.49%-1,559.3萬 |
-其他流動資產變化 | 109.06%44.5萬 | -74.63%-1,672.4萬 | -513.08%-2,046.8萬 | -291.18%-104萬 | -2,675.84%-494.1萬 | -186.17%-491萬 | -763.57%-957.7萬 | 472.28%495.5萬 | 182.55%54.4萬 | -108.05%-17.8萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,205.85%529.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.28%-47.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 35.34%2.33億 | -5.59%1.33億 | 4.10%5.64億 | 2.88%6,338.9萬 | 4.48%1.88億 | -1.87%1.72億 | 12.57%1.4億 | 4.75%5.42億 | -30.22%6,161.5萬 | 7.32%1.8億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -210.17%-9,135.8萬 | 63.62%-3,312.8萬 | 34.71%-1.75億 | 34.02%-3,245.7萬 | -26.51%-2,239.5萬 | 55.12%-2,945.4萬 | 33.09%-9,105.2萬 | -262.37%-2.69億 | -159.82%-4,919.2萬 | 37.69%-1,770.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -125.70%-6,647.7萬 | 7.98%-3,312.8萬 | -9.23%-1.2億 | 34.02%-3,245.7萬 | -26.51%-2,239.5萬 | -3.95%-2,945.4萬 | -141.38%-3,599.9萬 | -48.60%-1.1億 | -159.82%-4,919.2萬 | 37.69%-1,770.2萬 |
業務交易的淨現金流 | ---2,488.1萬 | --0 | 65.26%-5,505.3萬 | --0 | --0 | --0 | 54.56%-5,505.3萬 | ---1.58億 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -210.17%-9,135.8萬 | 63.62%-3,312.8萬 | 34.71%-1.75億 | 34.02%-3,245.7萬 | -26.51%-2,239.5萬 | 55.12%-2,945.4萬 | 33.09%-9,105.2萬 | -262.37%-2.69億 | -159.82%-4,919.2萬 | 37.69%-1,770.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 36.44%-9,453.5萬 | -662.43%-8,789.3萬 | -33.03%-3.69億 | 22.71%-4,491.9萬 | 11.58%-1.64億 | -57.95%-1.49億 | -119.17%-1,152.8萬 | 59.94%-2.77億 | 13.69%-5,811.8萬 | -10.99%-1.85億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 56.00%-2,750萬 | -88.00%750萬 | -97.99%300萬 | 146.94%6,050萬 | 20.69%-5,750萬 | -478.79%-6,250萬 | -65.47%6,250萬 | 287.54%1.5億 | -73.25%2,450萬 | -317.02%-7,250萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 22.55%-6,072.1萬 | -15.24%-8,691.1萬 | 10.19%-3.54億 | -31.02%-1.02億 | 5.77%-9,753.1萬 | 22.45%-7,839.7萬 | 32.12%-7,541.8萬 | 33.82%-3.94億 | 50.47%-7,812.1萬 | 44.98%-1.04億 |
現金股利支付 | 5.05%-846.3萬 | 5.08%-853.8萬 | 5.86%-3,529.8萬 | 5.17%-860.6萬 | 5.26%-878.4萬 | 6.25%-891.3萬 | 6.71%-899.5萬 | -21.86%-3,749.6萬 | 11.31%-907.5萬 | 7.20%-927.2萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 98.25%214.9萬 | -99.46%5.6萬 | 215.58%1,709.8萬 | 20.97%553.8萬 | -13.33%9.1萬 | 1,494.12%108.4萬 | 1,456.97%1,038.5萬 | -74.64%541.8萬 | 648.04%457.8萬 | -98.33%10.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.69%-90.3萬 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 36.44%-9,453.5萬 | -662.43%-8,789.3萬 | -33.03%-3.69億 | 22.71%-4,491.9萬 | 11.58%-1.64億 | -57.95%-1.49億 | -119.17%-1,152.8萬 | 59.94%-2.77億 | 13.69%-5,811.8萬 | -10.99%-1.85億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -12.43%4,654萬 | 129.14%3,492.5萬 | -21.50%1,524.2萬 | -19.73%4,891.2萬 | -43.76%4,732.1萬 | -22.16%5,314.9萬 | -21.50%1,524.2萬 | -92.77%1,941.6萬 | 250.37%6,093.7萬 | 86.09%8,414萬 |
當期現金流變化 | 912.78%4,736.9萬 | -69.36%1,161.5萬 | 571.56%1,968.3萬 | 69.39%-1,398.7萬 | 106.86%159.1萬 | -136.75%-582.8萬 | -22.43%3,790.7萬 | 98.32%-417.4萬 | -2,357.66%-4,569.5萬 | 16.60%-2,320.3萬 |
期末現金流 | 98.45%9,390.9萬 | -12.43%4,654萬 | 129.14%3,492.5萬 | 129.14%3,492.5萬 | -19.73%4,891.2萬 | -43.76%4,732.1萬 | -22.16%5,314.9萬 | -21.50%1,524.2萬 | -21.50%1,524.2萬 | 250.37%6,093.7萬 |
自由現金流 | 16.72%1.67億 | -4.77%9,950.8萬 | 2.79%4.44億 | 148.99%3,093.2萬 | 2.07%1.65億 | -2.99%1.43億 | -4.91%1.04億 | -2.59%4.32億 | -82.09%1,242.3萬 | 16.52%1.62億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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