(Q2)2024/06/28 | (Q1)2024/03/29 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/29 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 19.22%4,833.9萬 | 255.63%1,043.2萬 | 35.76%1.27億 | 75.77%7,130.9萬 | -24.54%2,220.1萬 | 34.40%4,054.5萬 | -5.53%-670.3萬 | -24.69%9,380.7萬 | -25.13%4,057萬 | 18.03%2,942.1萬 |
持續經營淨收入 | 13.51%2,922.7萬 | 3.50%3,014.2萬 | -1.95%1億 | -7.08%2,092.9萬 | 0.39%2,453.8萬 | -0.03%2,574.8萬 | -1.64%2,912.4萬 | 1.11%1.02億 | 10.52%2,252.4萬 | -0.54%2,444.2萬 |
折舊和攤銷 | 13.72%248.6萬 | 16.90%232.4萬 | 25.95%891.6萬 | 28.36%238.1萬 | 37.03%236.1萬 | 20.64%218.6萬 | 17.70%198.8萬 | 9.13%707.9萬 | 20.14%185.5萬 | 4.74%172.3萬 |
遞延稅費 | 2,471.43%66.4萬 | -7.25%160萬 | 101.15%8.5萬 | 118.31%62.4萬 | 36.71%-223.6萬 | 94.00%-2.8萬 | 3,733.33%172.5萬 | -22.61%-736.3萬 | 14.48%-340.8萬 | -140.18%-353.3萬 |
營運資金變化 | 32.51%930.5萬 | 32.09%-3,225.3萬 | 82.42%-557萬 | 199.07%4,288.1萬 | -617.38%-797.8萬 | 403.59%702.2萬 | -4.96%-4,749.5萬 | -1,992.71%-3,168.4萬 | -54.43%1,433.8萬 | 134.64%154.2萬 |
-應收款項(增)減 | -28.64%-406.5萬 | 183.19%319.6萬 | 98.59%-47.1萬 | 358.04%1,308萬 | -34.15%-654.9萬 | 79.00%-316萬 | 53.89%-384.2萬 | -10.18%-3,333.4萬 | -248.35%-506.9萬 | -212.75%-488.2萬 |
-預付費用(增)減 | -48.92%396.2萬 | 71.80%-219.3萬 | -8.90%-666.9萬 | -153.67%-78.3萬 | -32.69%-586.5萬 | 14.31%775.6萬 | 21.82%-777.7萬 | -38.96%-612.4萬 | 209.77%145.9萬 | -18.91%-442萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 99.64%1,104.6萬 | 12.31%-2,703.9萬 | -113.24%-115.3萬 | 28.99%1,906.5萬 | -50.11%508.4萬 | -9.00%553.3萬 | -38.01%-3,083.5萬 | -69.74%870.9萬 | -25.89%1,478萬 | 2,369.71%1,019.1萬 |
-其他營運資本變化 | 47.28%-163.8萬 | -23.33%-621.7萬 | 391.23%272.3萬 | 263.60%1,151.9萬 | -199.23%-64.8萬 | -2,327.34%-310.7萬 | -8.92%-504.1萬 | -112.37%-93.5萬 | -58.51%316.8萬 | -48.82%65.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 19.22%4,833.9萬 | 255.63%1,043.2萬 | 35.76%1.27億 | 75.77%7,130.9萬 | -24.54%2,220.1萬 | 34.40%4,054.5萬 | -5.53%-670.3萬 | -24.69%9,380.7萬 | -25.13%4,057萬 | 18.03%2,942.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 78.96%-114.6萬 | 73.85%-148.2萬 | -35.81%-1,635.6萬 | 34.11%-193.4萬 | -3.51%-330.6萬 | -64.69%-544.8萬 | -117.50%-566.8萬 | -131.54%-1,204.3萬 | -112.43%-293.5萬 | 87.80%-319.4萬 |
資本性支出 | 78.96%-114.6萬 | 73.85%-148.2萬 | -35.81%-1,635.6萬 | 34.11%-193.4萬 | -3.51%-330.6萬 | -64.69%-544.8萬 | -117.50%-566.8萬 | -76.43%-1,204.3萬 | -111.30%-293.5萬 | -168.18%-319.4萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 78.96%-114.6萬 | 73.85%-148.2萬 | -35.81%-1,635.6萬 | 34.11%-193.4萬 | -3.51%-330.6萬 | -64.69%-544.8萬 | -117.50%-566.8萬 | -131.54%-1,204.3萬 | -112.43%-293.5萬 | 87.80%-319.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0.41%-1,260.2萬 | -14.69%-2,722.7萬 | 60.18%-8,600.9萬 | 21.18%-2,003.7萬 | 29.61%-2,957.8萬 | 83.16%-1,265.4萬 | 67.66%-2,374萬 | -244.17%-2.16億 | -154.54%-2,542.1萬 | -379.19%-4,202萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---24.4萬 | ---546.6萬 | 84.47%-2,420.8萬 | 47.02%-723.8萬 | 44.09%-1,697萬 | --0 | --0 | -2,126.51%-1.56億 | ---1,366.1萬 | ---3,035.2萬 |
現金股利支付 | -7.38%-1,419.3萬 | -7.47%-1,558.3萬 | -9.76%-5,404.3萬 | -8.20%-1,314.9萬 | -7.79%-1,317.7萬 | -7.06%-1,321.7萬 | -15.87%-1,450萬 | -13.98%-4,923.7萬 | -16.60%-1,215.3萬 | -17.31%-1,222.5萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 225.93%183.5萬 | -9.12%61.8萬 | 8.12%218.4萬 | -5.34%37.2萬 | 2.15%56.9萬 | 11.26%56.3萬 | 20.57%68萬 | -35.07%202萬 | -9.86%39.3萬 | -66.28%55.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | 31.49%-679.6萬 | 22.95%-994.2萬 | ---2.2萬 | --0 | --0 | 23.12%-992萬 | 17.63%-1,290.4萬 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 0.41%-1,260.2萬 | -14.69%-2,722.7萬 | 60.18%-8,600.9萬 | 21.18%-2,003.7萬 | 29.61%-2,957.8萬 | 83.16%-1,265.4萬 | 67.66%-2,374萬 | -244.17%-2.16億 | -154.54%-2,542.1萬 | -379.19%-4,202萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 34.24%1.69億 | 15.91%1.87億 | -45.76%1.61億 | -7.64%1.37億 | -10.53%1.48億 | -41.57%1.26億 | -45.76%1.61億 | 50.71%2.98億 | -35.40%1.48億 | -30.98%1.66億 |
當期現金流變化 | 54.13%3,459.1萬 | 49.39%-1,827.7萬 | 118.62%2,498.7萬 | 303.95%4,933.8萬 | 32.36%-1,068.3萬 | 146.50%2,244.3萬 | 56.16%-3,611.1萬 | -234.22%-1.34億 | -81.99%1,221.4萬 | -57.44%-1,579.3萬 |
利率變動影響 | -92.68%6,000 | -168.87%-20.8萬 | 134.97%70.5萬 | -10.99%71.3萬 | 71.66%-39.2萬 | 107.05%8.2萬 | 211.44%30.2萬 | -1,292.90%-201.6萬 | 790.00%80.1萬 | -909.49%-138.3萬 |
期末現金流 | 37.18%2.03億 | 34.24%1.69億 | 15.91%1.87億 | 15.91%1.87億 | -7.64%1.37億 | -10.53%1.48億 | -41.57%1.26億 | -45.76%1.61億 | -45.76%1.61億 | -35.40%1.48億 |
自由現金流 | 34.46%4,719.3萬 | 172.35%895萬 | 35.75%1.11億 | 84.34%6,937.5萬 | -27.96%1,889.5萬 | 30.67%3,509.7萬 | -38.10%-1,237.1萬 | -30.56%8,176.4萬 | -28.72%3,763.5萬 | 10.50%2,622.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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