(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 65.30%4.66億 | 13.27%14.02億 | 25.64%3.65億 | 32.77%4.08億 | -1.43%3.48億 | -2.02%2.82億 | 30.00%12.38億 | 30.00%2.9億 | 15.83%3.08億 | 35.84%3.53億 |
持續經營淨收入 | 7.28%2.24億 | -7.68%8.5億 | 3.61%2.27億 | -15.78%1.99億 | -13.12%2.15億 | -4.06%2.09億 | 4.94%9.21億 | -22.68%2.19億 | 18.17%2.36億 | 38.78%2.48億 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.31%-1,424.9萬 | --0 | --0 | ---- |
折舊和攤銷 | 150.94%1.97億 | 75.52%5.06億 | 145.42%1.96億 | 113.29%1.52億 | 14.51%7,908.6萬 | 15.59%7,849萬 | 19.20%2.88億 | 28.50%7,992萬 | 16.10%7,142.3萬 | 15.94%6,906.7萬 |
其他非現金項目 | 219.90%715.8萬 | 99.42%-17.2萬 | 218.45%1,056.3萬 | 85.11%-94.7萬 | 44.43%-381.8萬 | 20.33%-597萬 | -23.69%-2,963.9萬 | -45.15%-891.8萬 | -0.59%-635.8萬 | -19.73%-687萬 |
營運資金變化 | 356.12%2,314.6萬 | -101.47%-55.8萬 | -745.30%-8,537.5萬 | 2,089.95%4,730.1萬 | -3.99%4,655.3萬 | -552.30%-903.7萬 | 284.81%3,800.7萬 | 78.47%-1,010萬 | -148.13%-237.7萬 | 76.30%4,848.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -76.46%111.2萬 | 20.68%3,503.1萬 | -399.62%-9,927.9萬 | 384.28%9,807.6萬 | -13.22%3,151萬 | 161.63%472.4萬 | 165.06%2,902.7萬 | 13.44%-1,987.1萬 | 36.43%2,025.2萬 | 66.92%3,631.1萬 |
-其他流動資產變化 | 998.67%1,966.3萬 | -4,777.27%-3,250.7萬 | -87.43%61.6萬 | 75.03%-499.4萬 | -217.92%-2,594.1萬 | 64.76%-218.8萬 | 103.16%69.5萬 | 142.96%490.2萬 | -23.96%-1,999.6萬 | 166.45%2,199.8萬 |
-其他流動負債變化 | 120.49%237.1萬 | -137.20%-308.2萬 | 172.91%1,328.8萬 | -1,638.74%-4,578.1萬 | 517.22%4,098.4萬 | -172.91%-1,157.3萬 | 187.27%828.5萬 | 138.80%486.9萬 | -142.29%-263.3萬 | -291.67%-982.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 65.30%4.66億 | 13.27%14.02億 | 25.64%3.65億 | 32.77%4.08億 | -1.43%3.48億 | -2.02%2.82億 | 30.00%12.38億 | 30.00%2.9億 | 15.83%3.08億 | 35.84%3.53億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -226.70%-2.82億 | -10.30%-18.18億 | 55.14%-1.82億 | -90.18%-12.78億 | 39.54%-2.71億 | 28.86%-8,633.9萬 | -96.82%-16.48億 | 3.23%-4.06億 | -146.70%-6.72億 | -138.78%-4.49億 |
固定資產交易的淨現金流 | -67.99%-660.2萬 | 29.95%-1,599.4萬 | -93.87%-647.9萬 | 63.82%-361萬 | -29.34%-197.5萬 | 50.78%-393萬 | -524.00%-2,283.2萬 | -456.07%-334.2萬 | -917.13%-997.8萬 | -10.65%-152.7萬 |
業務交易的淨現金流 | 88.55%-241.2萬 | -393.87%-13.63億 | 93.73%-102.1萬 | -4,421.45%-11.91億 | 34.56%-1.5億 | -429.33%-2,106.2萬 | -1,096.13%-2.76億 | 51.75%-1,629.4萬 | -92.76%-2,633.1萬 | -3,396.25%-2.29億 |
其他投資活動的淨現金流 | -5,492.18%-1.46億 | 41.48%-2,081.2萬 | 90.67%-1,767.8萬 | -73.93%1,380.7萬 | -12,578.71%-1,965.2萬 | -97.32%271.1萬 | 62.18%-3,556.1萬 | -81.43%-1.89億 | 284.08%5,296.9萬 | 99.05%-15.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -226.70%-2.82億 | -10.30%-18.18億 | 55.14%-1.82億 | -90.18%-12.78億 | 39.54%-2.71億 | 28.86%-8,633.9萬 | -96.82%-16.48億 | 3.23%-4.06億 | -146.70%-6.72億 | -138.78%-4.49億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 3.88%-2.33億 | -2.02%4.23億 | -351.41%-3億 | 167.57%10.4億 | -179.54%-7,416萬 | -43.03%-2.43億 | 359.05%4.32億 | -37.61%1.19億 | 1,266.92%3.89億 | 224.38%9,323.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 5,101.69%1.32億 | 14.36%15.74億 | -86.08%4,710.9萬 | 122.11%13.44億 | -51.72%1.81億 | -95.68%254.3萬 | 565.93%13.76億 | -8.53%3.38億 | 186.13%6.05億 | 421.34%3.74億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --59.2萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -123.06%-6,300.8萬 | --0 | --0 | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | -19.49%-537.7萬 | ---37.7萬 | --0 | --0 | -48.15%-500萬 | ---450萬 | --0 | --0 | ---112.5萬 |
現金股利支付 | -56.47%-3.44億 | -29.93%-10.46億 | -70.38%-3.42億 | -32.06%-2.65億 | -8.84%-2.19億 | -8.62%-2.2億 | -34.00%-8.05億 | -20.00%-2.01億 | -20.09%-2.01億 | -50.27%-2.01億 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -8.37%-2,184.5萬 | -38.25%-9,917.1萬 | 73.25%-480.9萬 | -149.46%-3,816.8萬 | -127.64%-3,603.6萬 | 10.90%-2,015.8萬 | -42.98%-7,173.1萬 | -66.05%-1,797.7萬 | 3.65%-1,530萬 | -24.17%-1,583萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 3.88%-2.33億 | -2.02%4.23億 | -351.41%-3億 | 167.57%10.4億 | -179.54%-7,416萬 | -43.03%-2.43億 | 359.05%4.32億 | -37.61%1.19億 | 1,266.92%3.89億 | 224.38%9,323.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 7.52%1.05億 | 28.27%9,773.5萬 | 136.47%2.23億 | -24.59%5,291.3萬 | -30.58%5,044.2萬 | 28.27%9,773.5萬 | -40.48%7,619.4萬 | 16.08%9,435.4萬 | 17.43%7,016.6萬 | 15.72%7,266.6萬 |
當期現金流變化 | -5.08%-4,969.7萬 | -65.89%734.8萬 | -3,591.22%-1.18億 | 603.69%1.7億 | 198.84%247.1萬 | -1,240.50%-4,729.3萬 | 141.57%2,154.1萬 | 166.46%338.1萬 | 12.34%2,418.8萬 | 17.93%-250萬 |
期末現金流 | 9.80%5,538.6萬 | 7.52%1.05億 | 7.52%1.05億 | 136.47%2.23億 | -24.59%5,291.3萬 | -30.58%5,044.2萬 | 28.27%9,773.5萬 | 28.27%9,773.5萬 | 16.08%9,435.4萬 | 17.43%7,016.6萬 |
自由現金流 | 65.26%4.59億 | 14.08%13.86億 | 24.85%3.58億 | 36.00%4.05億 | -1.56%3.46億 | -0.63%2.78億 | 28.09%12.15億 | 28.85%2.87億 | 12.49%2.98億 | 35.97%3.51億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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