和記港口信託(USD)
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新加坡航空公司
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(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -22.72%6,327.9萬 | 309.18%8,188.5萬 | -46.98%2,001.2萬 | -15.69%3,774.7萬 | 127.25%4,477萬 | 1,621.1萬 | 11,340.00%1,124萬 | 92.12%775.4萬 | 66.20%945.2萬 | -41.35%1,970.1萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 2.54%7,249.9萬 | 168.70%7,070.6萬 | -18.37%2,631.4萬 | 2.22%3,223.5萬 | 58.47%3,153.6萬 | --620.7萬 | 57.67%873萬 | 94.36%685.9萬 | 4.37%973.9萬 | 10.81%1,990萬 |
非現金項目調整總額 | 3,989.71%715.7萬 | -98.61%17.5萬 | 1.00%1,254.7萬 | 12.04%1,242.3萬 | -9.19%1,108.8萬 | --392.3萬 | 17.27%306.9萬 | -4.98%238.7萬 | 9.42%160.3萬 | -38.22%1,221萬 |
-折舊與攤銷 | 2.91%1,081.5萬 | -0.51%1,050.9萬 | 29.10%1,056.3萬 | -0.74%818.2萬 | 41.17%824.3萬 | --215.1萬 | 38.34%205.3萬 | 40.22%206.4萬 | 42.63%197.4萬 | 6.90%583.9萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -110.27%-28.1萬 | 183.92%273.7萬 | -69.89%96.4萬 | 70.41%320.2萬 | -53.28%187.9萬 | --136.7萬 | 538.81%42.8萬 | 37.80%22.6萬 | -168.27%-14.2萬 | -53.85%402.2萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,414.29%10.6萬 | 95.31%-6,000 | 117.72%2.8萬 | ---- |
-聯營企業份額 | 49.43%-134.1萬 | -98.21%-265.2萬 | -397.33%-133.8萬 | 377.78%45萬 | 67.92%-16.2萬 | --18.9萬 | -1,035.48%-35.2萬 | -19.44%2.9萬 | 89.93%-2.8萬 | -111.25%-50.5萬 |
-處置利潤 | 100.24%3.6萬 | -191,112.50%-1,529.7萬 | 99.59%-8,000 | -1,253.53%-196.1萬 | 157.63%17萬 | --14.1萬 | -300.00%-2.4萬 | 115.85%5.2萬 | 0.00%1,000 | -413.83%-29.5萬 |
-匯兌損益淨額 | -158.30%-193.9萬 | 342.88%332.6萬 | -28.61%75.1萬 | 182.70%105.2萬 | -172.89%-127.2萬 | ---60.6萬 | -9.53%40.8萬 | -143.45%-47.8萬 | -590.21%-70.1萬 | 1,080.34%174.5萬 |
-以股票支付的報酬 | 103.37%66.3萬 | -24.01%32.6萬 | -52.60%42.9萬 | 9.96%90.5萬 | 34.26%82.3萬 | --20.3萬 | -41.57%20.8萬 | ---- | ---- | 233.15%61.3萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 459.09%24.6萬 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -164.93%-79.6萬 | 3.37%122.6萬 | 100.00%118.6萬 | -57.85%59.3萬 | 77.88%140.7萬 | --60.6萬 | -10.70%24.2萬 | 67.11%25.4萬 | 185.45%47.1萬 | -12.11%79.1萬 |
營運資本變動 | -248.83%-1,637.7萬 | 158.38%1,100.4萬 | -172.74%-1,884.9萬 | -422.04%-691.1萬 | 117.29%214.6萬 | --608.1萬 | 93.23%-55.9萬 | 25.59%-149.2萬 | 63.01%-189萬 | -200.10%-1,240.9萬 |
-應收款(增)減 | -159.48%-641.7萬 | 168.70%1,078.8萬 | -751.27%-1,570.2萬 | 183.34%241.1萬 | -339.09%-289.3萬 | --774.6萬 | 26.03%-504.3萬 | -86.36%77.9萬 | 3.38%-638.1萬 | 121.87%121萬 |
-存貨(增)減 | -537.70%-1,218萬 | 92.06%-191萬 | -4,862.47%-2,406.8萬 | 86.18%-48.5萬 | 54.56%-350.9萬 | ---405.6萬 | 195.74%294.1萬 | 66.34%-281.1萬 | 123.45%41.7萬 | -66.09%-772.3萬 |
-應付款(減)增 | 4.42%222萬 | -89.84%212.6萬 | 336.74%2,092.1萬 | -203.38%-883.7萬 | 244.98%854.8萬 | --239.1萬 | -5.68%154.3萬 | -14.69%54萬 | 24.47%407.4萬 | -197.49%-589.6萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -40.12%-1,269.5萬 | -69.66%-906萬 | -21.45%-534萬 | 19.88%-439.7萬 | -19.69%-548.8萬 | -196.4萬 | 0.27%-112.3萬 | 17.85%-114.6萬 | -66.20%-118.5萬 | -22.59%-458.5萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -30.54%5,058.4萬 | 396.35%7,282.5萬 | -56.01%1,467.2萬 | -15.10%3,335萬 | 159.87%3,928.2萬 | --1,424.7萬 | 925.20%1,011.7萬 | 150.21%660.8萬 | 66.20%826.7萬 | -49.36%1,511.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 6.75%-1,314.7萬 | -114.35%-1,409.8萬 | 44.87%-657.7萬 | 68.52%-1,193萬 | -278.75%-3,789.4萬 | ---255.4萬 | -31.04%-383.3萬 | -654.34%-1,303.5萬 | -721.49%-1,842.6萬 | -68.89%-1,000.5萬 |
業務交易淨額 | --0 | --1,828.2萬 | --0 | --11.3萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | -204.00%-304萬 | ---100萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | --1,480萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | 66.15%10.8萬 | -88.35%6.5萬 | 69.60%55.8萬 | -38.04%32.9萬 | --53.1萬 | --3萬 | --50.1萬 | ---- | ---- | --0 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 297.96%371.3萬 | 320.27%93.3萬 | -45.59%22.2萬 | 14.93%40.8萬 | -35.80%35.5萬 | --12.7萬 | 1.61%6.3萬 | -81.82%3萬 | -35.41%13.5萬 | 68.09%55.3萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --105.2萬 |
投資活動現金淨額 | -165.15%-1,236.6萬 | 427.45%1,898.2萬 | 47.68%-579.7萬 | 70.06%-1,108萬 | -340.57%-3,700.8萬 | ---239.7萬 | -14.18%-326.9萬 | -2,445.01%-1,300.5萬 | -799.26%-1,829.1萬 | 13.08%-840萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 83.54%-186.7萬 | -199.84%-1,134.6萬 | -206.14%-378.4萬 | -78.35%356.5萬 | 707.94%1,646.9萬 | ---99.1萬 | 244.04%75萬 | 457.78%781.4萬 | 1,677.30%889.6萬 | 10.80%-270.9萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -268.07%-648.9萬 | -104.52%-176.3萬 | -188.29%-86.2萬 | -162.42%-29.9萬 | 477.11%47.9萬 | --12萬 | 1,455.00%31.1萬 | -11.11%2.4萬 | -4.00%2.4萬 | -56.77%8.3萬 |
租賃融資增減 | 10.21%-197.9萬 | -25.23%-220.4萬 | -7.98%-176萬 | 1.45%-163萬 | -6,461.54%-165.4萬 | ---23.9萬 | -2,811.11%-48.8萬 | -4,950.00%-50.5萬 | -4,622.22%-42.5萬 | 172.22%2.6萬 |
已支付現金股息 | -99.98%-1,729.4萬 | 3.33%-864.8萬 | -17.79%-894.6萬 | -187.91%-759.5萬 | -10.10%-263.8萬 | --0 | ---- | -10.05%-263.8萬 | ---- | -3.63%-239.6萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -73.22%-391.3萬 | -34.95%-225.9萬 | 17.62%-167.4萬 | 28.60%-203.2萬 | -103.14%-284.6萬 | ---107.7萬 | -98.80%-66.2萬 | -81.07%-57.4萬 | -65.02%-53.3萬 | -14.00%-140.1萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | -70.59%2萬 | 61.90%6.8萬 | --4.2萬 | --0 | ---- | --4.2萬 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -20.30%-3,154.2萬 | -54.18%-2,622萬 | -114.64%-1,700.6萬 | -180.42%-792.3萬 | 254.01%985.2萬 | ---218.7萬 | -15.58%-8.9萬 | 185.29%416.3萬 | 1,015.17%796.2萬 | 2.50%-639.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 107.40%1.26億 | -12.28%6,055.7萬 | 26.13%6,903.7萬 | 29.65%5,473.5萬 | -1.44%4,221.8萬 | --4,459.2萬 | -7.94%3,846.6萬 | -10.64%4,041萬 | -1.44%4,221.8萬 | 49.91%4,283.5萬 |
現金變動 | -89.82%667.6萬 | 906.63%6,558.7萬 | -156.67%-813.1萬 | 18.32%1,434.7萬 | 3,701.25%1,212.6萬 | --966.3萬 | 262.24%675.9萬 | 18.79%-223.4萬 | -199.61%-206.2萬 | -97.66%31.9萬 |
匯率變動影響 | -79.93%-98.6萬 | -57.02%-54.8萬 | -675.56%-34.9萬 | -111.51%-4.5萬 | 141.77%39.1萬 | --48萬 | -6.57%-63.3萬 | 142.34%29萬 | -19.62%25.4萬 | -246.71%-93.6萬 |
期末現金 | 4.53%1.31億 | 107.40%1.26億 | -12.28%6,055.7萬 | 26.13%6,903.7萬 | 29.65%5,473.5萬 | --5,473.5萬 | 20.44%4,459.2萬 | -7.94%3,846.6萬 | -10.64%4,041萬 | -1.44%4,221.8萬 |
自由現金流 | -36.19%3,742.1萬 | 630.83%5,864.2萬 | -62.41%802.4萬 | 1,705.84%2,134.5萬 | -75.85%118.2萬 | --1,156.9萬 | 246.43%621.9萬 | -810.17%-642.7萬 | -486.47%-1,022.2萬 | -79.50%489.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |