(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 175.08%6,930萬 | -54.44%3.54億 | -116.99%-4,170萬 | -27.53%2.19億 | 40.62%2.69億 | -340.99%-9,230萬 | -36.26%7.78億 | -28.64%2.45億 | -24.16%3.03億 | -24.39%1.91億 |
持續經營淨收入 | 1.52%4,670萬 | -18.77%2.16億 | -37.18%3,430萬 | -150.00%-120萬 | 23.77%1.36億 | -53.11%4,600萬 | -78.76%2.65億 | -79.09%5,460萬 | -99.47%240萬 | -63.75%1.1億 |
持續經營損益 | -246.38%-1,010萬 | -60.18%2.01億 | -64.15%4,030萬 | -27.56%1.61億 | -105.82%-760萬 | -82.31%690萬 | 214.08%5.05億 | 1,598.67%1.12億 | 180.14%2.23億 | 246.74%1.31億 |
其他非現金項目 | -162.89%-6,730萬 | -151.31%-4,300萬 | -42.06%730萬 | -253.90%-2,370萬 | -107.30%-100萬 | -160.81%-2,560萬 | 20.23%8,380萬 | 1,700.00%1,260萬 | -3.75%1,540萬 | -58.48%1,370萬 |
營運資金變化 | 112.34%2,360萬 | 20.29%-2.72億 | -1,575.40%-1.86億 | 170.24%2,270萬 | 166.99%8,260萬 | 19.89%-1.91億 | -569.19%-3.41億 | -50.97%1,260萬 | -94.44%840萬 | -108.98%-1.23億 |
-應收款項(增)減 | 1,161.42%1.6億 | -292.38%-1.59億 | -482.80%-1.42億 | -67.24%570萬 | -259.55%-3,510萬 | 108.20%1,270萬 | 271.58%8,270萬 | 541.38%3,720萬 | 175.65%1,740萬 | 195.65%2,200萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 29.18%-1.44億 | 80.48%-5,190萬 | 621.18%6,130萬 | -77.94%1,090萬 | 201.29%7,880萬 | 17.52%-2.03億 | -331.22%-2.66億 | -81.11%850萬 | -59.51%4,940萬 | -359.33%-7,780萬 |
-其他營運資本變化 | 745.45%710萬 | 61.43%-6,090萬 | -216.62%-1.05億 | 110.45%610萬 | 157.63%3,890萬 | -200.00%-110萬 | -2,776.27%-1.58億 | -31.87%-3,310萬 | -212.31%-5,840萬 | -2.27%-6,750萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金流淨額 | 175.08%6,930萬 | -54.44%3.54億 | -116.99%-4,170萬 | -27.53%2.19億 | 40.62%2.69億 | -340.99%-9,230萬 | -36.26%7.78億 | -28.64%2.45億 | -24.16%3.03億 | -24.39%1.91億 |
投資活動現金流 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -154.20%-2.31億 | 252.54%6億 | 400.73%4.15億 | -1.33%-6,110萬 | -105.22%-1.81億 | 500.47%4.27億 | 88.42%-3.93億 | 75.55%-1.38億 | 95.35%-6,030萬 | 88.29%-8,820萬 |
投資產品交易的現金淨流 | -94.54%3,580萬 | 4,900.46%10.9億 | 590.56%4.57億 | -183.85%-3,270萬 | -89.42%980萬 | 4,050.60%6.56億 | 100.67%2,180萬 | 80.20%-9,320萬 | 103.10%3,900萬 | 112.22%9,260萬 |
債券發行/償還的淨現金流 | -11.14%-1.92億 | -276.66%-2.13億 | -22.80%1,930萬 | 9.22%3,910萬 | -197.92%-9,870萬 | -318.45%-1.72億 | -34.28%1.2億 | -71.00%2,500萬 | -40.33%3,580萬 | 196.47%1.01億 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | -98.53%10萬 | --0 | --0 | --0 | 0.00%10萬 | -61.80%680萬 | --0 | --660萬 | -99.17%10萬 |
業務交易的淨現金流 | 28.57%-350萬 | 91.10%-2,470萬 | ---560萬 | 98.52%-110萬 | 93.25%-1,310萬 | 46.74%-490萬 | -48.55%-2.78億 | --0 | -30.18%-7,420萬 | -4,752.50%-1.94億 |
其他投資活動現金流 | -278.95%-2,040萬 | 314.89%1,010萬 | 137.50%190萬 | -115.00%-60萬 | 79.84%-260萬 | 235.29%1,140萬 | 6.00%-470萬 | 108.89%80萬 | 300.00%400萬 | -745.00%-1,290萬 |
資本支出 | 18.07%-5,170萬 | -1.39%-2.63億 | 17.59%-5,810萬 | 7.97%-6,580萬 | -2.28%-7,640萬 | -46.40%-6,310萬 | -61.87%-2.6億 | -42.42%-7,050萬 | -66.28%-7,150萬 | -91.54%-7,470萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | -154.20%-2.31億 | 252.54%6億 | 400.73%4.15億 | -1.33%-6,110萬 | -105.22%-1.81億 | 500.47%4.27億 | 88.42%-3.93億 | 75.55%-1.38億 | 95.35%-6,030萬 | 88.29%-8,820萬 |
融資活動現金流 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -556.03%-19.32億 | 478.08%14.23億 | 231.69%16.48億 | -313.04%-8.2億 | 417.41%1.71億 | -22.13%4.24億 | -117.70%-3.76億 | -146.39%-12.51億 | -39.29%3.85億 | -107.77%-5,400萬 |
債務發行付款淨額 | 217.10%1.35億 | 59.20%-6,920萬 | -48.20%2,160萬 | 40.81%-5,670萬 | 161.44%8,110萬 | -798.18%-1.15億 | -126.31%-1.7億 | 159.23%4,170萬 | -115.40%-9,580萬 | -288.24%-1.32億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 88.49%-350萬 | 83.50%-7,270萬 | 47.94%-1,770萬 | 87.07%-930萬 | 93.25%-1,530萬 | 71.85%-3,040萬 | -344.25%-4.41億 | -68.32%-3,400萬 | -413.57%-7,190萬 | ---2.27億 |
現金股利支付 | -2.04%-5,490萬 | 0.41%-2.17億 | -1.30%-5,450萬 | -1.30%-5,470萬 | 0.74%-5,360萬 | 3.41%-5,380萬 | -2.11%-2.18億 | 3.93%-5,380萬 | 3.57%-5,400萬 | -8.00%-5,400萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -33.33%-800萬 | -84.00%40萬 | 2.44%420萬 | -152.83%-280萬 | -10.71%500萬 | 52.00%-600萬 | -60.32%250萬 | -22.64%410萬 | 6.00%530萬 | 40.00%560萬 |
其他籌資活動現金流 | -418.03%-20.01億 | 296.79%17.81億 | 240.10%16.94億 | -215.83%-6.97億 | -56.34%1.54億 | -10.61%6.29億 | -74.89%4.49億 | -229.90%-12.09億 | 680.91%6.01億 | -54.43%3.53億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | -556.03%-19.32億 | 478.08%14.23億 | 231.69%16.48億 | -313.04%-8.2億 | 417.41%1.71億 | -22.13%4.24億 | -117.70%-3.76億 | -146.39%-12.51億 | -39.29%3.85億 | -107.77%-5,400萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 194.67%36.05億 | -0.37%12.24億 | -33.12%15.79億 | 28.73%22.46億 | 16.39%19.83億 | -0.37%12.24億 | -3.72%12.28億 | 20.90%23.61億 | -21.52%17.45億 | -15.89%17.04億 |
當期現金流變化 | -376.18%-20.94億 | 28,886.59%23.77億 | 276.68%20.21億 | -205.52%-6.62億 | 428.31%2.59億 | 59.37%7.58億 | 117.41%820萬 | -57.11%-11.44億 | 337.58%6.27億 | -74.82%4,910萬 |
利率變動影響 | -387.50%-460萬 | 138.58%490萬 | -16.13%520萬 | 52.83%-500萬 | 136.05%310萬 | 433.33%160萬 | -3,075.00%-1,270萬 | 138.46%620萬 | -76.67%-1,060萬 | -530.00%-860萬 |
期末現金流 | -24.05%15.06億 | 194.67%36.05億 | 194.67%36.05億 | -33.12%15.79億 | 28.73%22.46億 | 16.39%19.83億 | -0.37%12.24億 | -0.37%12.24億 | 20.90%23.61億 | -21.52%17.45億 |
自由現金流 | 111.33%1,760萬 | -82.44%9,090萬 | -157.06%-9,980萬 | -33.58%1.54億 | 65.18%1.93億 | -3,137.50%-1.55億 | -51.12%5.18億 | -40.59%1.75億 | -35.08%2.31億 | -45.51%1.17億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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