(Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/24 | (Q2)2023/06/25 | (Q1)2023/03/26 | (FY)2022/12/25 | (Q4)2022/12/25 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -76.59%-322.1萬 | -49.67%-1,421.4萬 | -142.43%-2,840.1萬 | 24.88%-3,560.8萬 | -16.46%-1,257.2萬 | 78.06%-182.4萬 | 44.65%-949.7萬 | -5.23%-1,171.5萬 | -7,050.00%-4,739.9萬 | -330.27%-1,079.5萬 |
持續經營淨收入 | -81.52%-4,475.5萬 | -455.06%-3,935.9萬 | -19.27%-3,831.6萬 | 28.59%-9,011萬 | 62.95%-2,623.7萬 | -5.20%-2,465.6萬 | 13.40%-709.1萬 | -35.24%-3,212.6萬 | -299.54%-1.26億 | -261.54%-7,080.8萬 |
持續經營損益 | --10萬 | --15.8萬 | ---42.7萬 | --239.7萬 | ---32.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 52.50%1,073.6萬 | 45.11%1,024.6萬 | 43.25%1,019.4萬 | 15.24%3,113.1萬 | 42.87%991.4萬 | 2.10%704萬 | 6.66%706.1萬 | 8.46%711.6萬 | 218.80%2,701.5萬 | 30.60%693.9萬 |
遞延稅費 | 83.44%-35.6萬 | 56.32%132.4萬 | 148.70%278.3萬 | -147.96%-837.6萬 | -158.41%-819.2萬 | -1,281.32%-215萬 | 350.53%84.7萬 | -63.53%111.9萬 | 427.21%1,746.3萬 | 818.13%1,402.5萬 |
其他非現金項目 | 41.73%529.5萬 | 107.85%736.2萬 | -12.03%437.9萬 | -15.84%1,359.3萬 | -86.53%133.7萬 | 860.41%373.6萬 | 11.49%354.2萬 | 87.28%497.8萬 | 129.63%1,615.2萬 | 146.66%992.8萬 |
營運資金變化 | 4,105.60%2,287.2萬 | 431.48%710.7萬 | -225.65%-792.7萬 | 188.79%2,146.9萬 | 737.03%1,787.5萬 | -132.72%-57.1萬 | 89.87%-214.4萬 | 421.56%630.9萬 | -270.69%-2,418萬 | -120.52%-280.6萬 |
-應收款項(增)減 | -79.90%125.1萬 | -633.78%-39.5萬 | -82.65%124.8萬 | 151.28%1,257.1萬 | -158.19%-92萬 | 165.06%622.4萬 | 100.41%7.4萬 | 412.32%719.3萬 | -421.06%-2,451.6萬 | 194.00%158.1萬 |
-存貨(增)減 | 168.38%39.8萬 | -38.68%31.7萬 | -20.65%12.3萬 | ---238.1萬 | ---247.1萬 | -243.70%-58.2萬 | 402.34%51.7萬 | 166.24%15.5萬 | --0 | --0 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 382.00%2,207.1萬 | 721.40%560.5萬 | -7,552.70%-566.3萬 | 284.85%1,433.2萬 | 368.43%1,072.9萬 | -51.33%457.9萬 | -129.00%-90.2萬 | 98.46%-7.4萬 | -81.65%372.4萬 | -123.27%-399.7萬 |
-其他流動資產變化 | -126.82%-48.6萬 | 65.59%-56.4萬 | -207.18%-316.7萬 | -21,234.48%-612.9萬 | -319.35%-527.1萬 | 192.73%181.2萬 | -90.80%-163.9萬 | -334.85%-103.1萬 | 101.89%2.9萬 | 414.12%240.3萬 |
-其他流動負債變化 | 107.48%85.6萬 | -25.71%-151.1萬 | -149.21%-15.5萬 | 134.29%234.4萬 | 7,061.95%1,468.2萬 | -1,723.41%-1,145.1萬 | 78.85%-120.2萬 | 143.09%31.5萬 | -946.86%-683.6萬 | 135.71%20.5萬 |
-其他營運資本變化 | -5.64%-121.8萬 | 262.60%365.5萬 | -25.70%-31.3萬 | -78.59%73.2萬 | 137.56%112.6萬 | -128.25%-115.3萬 | 165.96%100.8萬 | -112.72%-24.9萬 | 345.18%341.9萬 | -529.83%-299.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -76.59%-322.1萬 | -49.67%-1,421.4萬 | -142.43%-2,840.1萬 | 24.88%-3,560.8萬 | -16.46%-1,257.2萬 | 78.06%-182.4萬 | 44.65%-949.7萬 | -5.23%-1,171.5萬 | -7,050.00%-4,739.9萬 | -330.27%-1,079.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -4.30%-778.7萬 | -105.81%-1,013萬 | -310.30%-804.6萬 | -378.55%-5,980.5萬 | -2,445.51%-4,545.6萬 | -187.71%-746.6萬 | 39.23%-492.2萬 | 47.57%-196.1萬 | 98.27%-1,249.7萬 | 100.51%193.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -22.98%-787.2萬 | -104.44%-1,021.2萬 | -103.15%-412.6萬 | -64.50%-1,889.6萬 | -392.62%-546.9萬 | -125.94%-640.1萬 | 26.03%-499.5萬 | 46.13%-203.1萬 | -85.60%-1,148.7萬 | 141.28%186.9萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -48.97%-260.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---175萬 | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---400萬 | -3,676.61%-3,859.7萬 | -2,240.40%-3,745.7萬 | ---- | ---- | --0 | 99.86%-102.2萬 | 100.47%175萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 13.33%8.5萬 | -5,467.12%-391.8萬 | 14.29%8萬 | -83.26%29.5萬 | 11.59%7.7萬 | -68.49%7.5萬 | -94.88%7.3萬 | 133.33%7萬 | 884.36%176.2萬 | -45.24%6.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -4.30%-778.7萬 | -105.81%-1,013萬 | -310.30%-804.6萬 | -378.55%-5,980.5萬 | -2,445.51%-4,545.6萬 | -187.71%-746.6萬 | 39.23%-492.2萬 | 47.57%-196.1萬 | 98.27%-1,249.7萬 | 100.51%193.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -93.91%464萬 | 263.05%162.4萬 | 25.38%4,037.6萬 | 312.53%1.19億 | -28.52%1,109.4萬 | 253.29%7,625.1萬 | 74.19%-99.6萬 | 814.53%3,220.4萬 | -96.47%2,873.8萬 | -96.38%1,552.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -89.86%793.4萬 | 176.78%481.6萬 | 21.95%4,370.8萬 | 188.36%1.29億 | -31.59%1,294.6萬 | 206.35%7,821.7萬 | 2,736.36%174萬 | 13,900.00%3,584萬 | -94.42%4,464.7萬 | -95.44%1,892.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -52.56%102.7萬 | -8.49%111萬 | 110.48%92.4萬 | 787.18%615.7萬 | 305.55%234萬 | 6,267.65%216.5萬 | 30,225.00%121.3萬 | 455.70%43.9萬 | --69.4萬 | --57.7萬 |
現金股利支付 | -4.60%-432.1萬 | -8.94%-430.2萬 | -4.44%-425.6萬 | 1.54%-1,634.7萬 | -5.30%-419.2萬 | -3.72%-413.1萬 | -4.00%-394.9萬 | 15.84%-407.5萬 | -24.74%-1,660.3萬 | 23.24%-398.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -93.92%463.9萬 | 263.15%162.5萬 | 25.38%4,037.6萬 | 312.53%1.19億 | -28.52%1,109.4萬 | 253.29%7,625.1萬 | 74.19%-99.6萬 | 814.53%3,220.4萬 | -96.47%2,873.8萬 | -96.38%1,552.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1.72%7,311.3萬 | 9.78%9,583.2萬 | 33.65%9,190.3萬 | -31.18%6,876.3萬 | 123.57%1.39億 | 39.77%7,187.6萬 | 8.38%8,729.1萬 | -31.18%6,876.3萬 | 1,285.67%9,992.1萬 | 42.66%6,209.9萬 |
當期現金流變化 | -109.51%-636.9萬 | -47.38%-2,271.9萬 | -78.79%392.9萬 | 174.27%2,314萬 | -804.29%-4,693.4萬 | 527.27%6,696.1萬 | 47.06%-1,541.5萬 | 195.60%1,852.8萬 | -133.61%-3,115.8萬 | -88.18%666.4萬 |
期末現金流 | -51.93%6,674.4萬 | 1.72%7,311.3萬 | 9.78%9,583.2萬 | 33.65%9,190.3萬 | 33.65%9,190.3萬 | 123.57%1.39億 | 39.77%7,187.6萬 | 8.38%8,729.1萬 | -31.18%6,876.3萬 | -31.18%6,876.3萬 |
自由現金流 | -34.87%-1,109.3萬 | -68.55%-2,442.6萬 | -136.63%-3,252.7萬 | 19.07%-5,711.1萬 | -0.18%-2,064.8萬 | 26.21%-822.5萬 | 39.39%-1,449.2萬 | 7.76%-1,374.6萬 | -624.54%-7,057萬 | -406.02%-2,061萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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