(FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||
持續經營活動現金淨額 | 70.47%-43.52萬 | -203.46%-147.38萬 | 142.45萬 |
持續經營淨收入 | -96.14%6.86萬 | 413.04%177.78萬 | ---56.79萬 |
折舊和攤銷 | -3.50%14.67萬 | 23.67%15.2萬 | --12.29萬 |
遞延稅費 | 102.00%1,077 | 53.63%-5.39萬 | ---11.63萬 |
營運資金變化 | 83.06%-66.89萬 | -349.33%-394.94萬 | --158.4萬 |
-應收款項(增)減 | 111.72%82.04萬 | -309.23%-700.17萬 | --334.65萬 |
-預付費用(增)減 | -121.62%-6.03萬 | 2,469.80%27.88萬 | ---1.18萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -149.96%-105.03萬 | 212.31%210.2萬 | ---187.17萬 |
-其他營運資本變化 | -156.41%-37.88萬 | 455.27%67.15萬 | --12.09萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||
經營活動現金淨額 | 70.47%-43.52萬 | -203.46%-147.38萬 | --142.45萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | -304.08%-10.22萬 | 71.05%-2.53萬 | -8.74萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -304.08%-10.22萬 | 71.05%-2.53萬 | ---8.74萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | -304.08%-10.22萬 | 71.05%-2.53萬 | ---8.74萬 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | 6.34%-114.27萬 | -151.52%-122.01萬 | 236.83萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -2,377.22%-181.97萬 | -96.63%7.99萬 | --236.83萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --120萬 | --0 | ---- |
現金股利支付 | --0 | ---130萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---52.3萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | 6.34%-114.27萬 | -151.52%-122.01萬 | --236.83萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | -42.56%367萬 | 138.07%638.92萬 | --268.38萬 |
當期現金流變化 | 38.21%-168.02萬 | -173.38%-271.92萬 | --370.54萬 |
期末現金流 | -45.78%198.98萬 | -42.56%367萬 | --638.92萬 |
自由現金流 | 64.15%-53.75萬 | -212.11%-149.91萬 | --133.71萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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