(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 10.21%-813.3萬 | -8.42%-593.6萬 | -28.11%-666.7萬 | -250.71%-2,870.6萬 | -210.02%-896.9萬 | -366.91%-905.8萬 | -297.60%-547.5萬 | -163.49%-520.4萬 | 50.92%-818.5萬 | 19.24%-289.3萬 |
持續經營淨收入 | 15.70%-839.2萬 | -40.64%-1,251.1萬 | -9.88%-742萬 | -126.79%-3,147.6萬 | -20.40%-587.2萬 | -192.79%-995.5萬 | -193.11%-889.6萬 | -163.07%-675.3萬 | 36.07%-1,387.9萬 | -45.97%-487.7萬 |
折舊和攤銷 | 233.33%1萬 | --1萬 | --9,000 | --9,000 | --6,000 | --3,000 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---13.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -329.58%-55.1萬 | 122.96%576.8萬 | -108.18%-5.5萬 | -123.35%-39.2萬 | -446.17%-389.1萬 | -56.68%24萬 | 457.54%258.7萬 | 245.14%67.2萬 | 133.19%167.9萬 | 176.00%112.4萬 |
-預付費用(增)減 | 98.50%-1.3萬 | -122.08%-1.7萬 | 206.59%27.9萬 | -429.07%-84.9萬 | -182.42%-15萬 | -335.68%-86.7萬 | -67.37%7.7萬 | 133.33%9.1萬 | -78.87%25.8萬 | -63.82%18.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -148.60%-53.8萬 | 130.48%578.5萬 | -157.49%-33.4萬 | -67.84%45.7萬 | -497.13%-374.1萬 | 47.01%110.7萬 | 1,000.88%251萬 | 215.74%58.1萬 | 383.63%142.1萬 | 147.53%94.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 10.21%-813.3萬 | -8.42%-593.6萬 | -28.11%-666.7萬 | -250.71%-2,870.6萬 | -210.02%-896.9萬 | -366.91%-905.8萬 | -297.60%-547.5萬 | -163.49%-520.4萬 | 50.92%-818.5萬 | 19.24%-289.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | -6,000 | 4.7萬 | -1.6萬 | 1,002.8萬 | -996.5萬 | 0 | 0 | 0 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | ---6,000 | ---8.8萬 | ---1.7萬 | ---7.1萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --13.5萬 | --1,000 | --1,009.9萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | ---6,000 | --4.7萬 | ---1.6萬 | --1,002.8萬 | ---996.5萬 | --0 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -100.01%-2,000 | 58.33%-1萬 | -233.33%-8,000 | 240.89%2,468.4萬 | -36.36%-7.5萬 | 233.02%2,477.7萬 | 78.18%-2.4萬 | 117.65%6,000 | 16,556.82%724.1萬 | -41.03%-5.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 242.07%2,472.8萬 | -16.36%-6.4萬 | ---- | ---- | ---- | --722.9萬 | ---5.5萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -33.33%6,000 | --0 | 33.33%8,000 | 33.33%1.6萬 | --1,000 | --9,000 | --0 | -50.00%6,000 | -80.65%1.2萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 70.83%-7,000 | ---1萬 | ---1.6萬 | ---6萬 | ---1.2萬 | ---2.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -100.01%-2,000 | 58.33%-1萬 | -233.33%-8,000 | 240.89%2,468.4萬 | -36.36%-7.5萬 | 233.02%2,477.7萬 | 78.18%-2.4萬 | 117.65%6,000 | 16,556.82%724.1萬 | -41.03%-5.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 19.86%2,449.8萬 | -15.20%3,044.4萬 | -9.67%3,712.5萬 | -2.25%4,110萬 | 4.85%4,618.5萬 | -46.98%2,043.8萬 | -10.32%3,590.2萬 | -2.25%4,110萬 | -28.45%4,204.4萬 | -3.54%4,404.8萬 |
當期現金流變化 | -131.60%-813.5萬 | 61.55%-594.6萬 | -28.53%-668.1萬 | -321.08%-397.5萬 | -207.33%-906萬 | 368.13%2,574.7萬 | -939.95%-1,546.4萬 | -158.74%-519.8萬 | 94.35%-94.4萬 | 18.59%-294.8萬 |
期末現金流 | -64.57%1,636.3萬 | 19.86%2,449.8萬 | -15.20%3,044.4萬 | -9.67%3,712.5萬 | -9.67%3,712.5萬 | 4.85%4,618.5萬 | -46.98%2,043.8萬 | -10.32%3,590.2萬 | -2.25%4,110萬 | -2.25%4,110萬 |
自由現金流 | 10.91%-813.3萬 | -8.42%-593.6萬 | -28.23%-667.3萬 | -251.79%-2,879.4萬 | -210.61%-898.6萬 | -370.57%-912.9萬 | -297.60%-547.5萬 | -163.49%-520.4萬 | 50.92%-818.5萬 | 19.24%-289.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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