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(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 99.76%-1,158 | 89.59%-3.09萬 | 81.27%-11.43萬 | 72.19%-159.54萬 | 86.85%-20.82萬 | 77.46%-48.1萬 | 75.57%-29.64萬 | 24.44%-60.98萬 | -289.23%-573.73萬 | -38.78%-158.35萬 |
持續經營淨收入 | 24.55%-52.56萬 | 54.31%-21.68萬 | 55.54%-29.87萬 | -381.52%-680.4萬 | -571.45%-496.11萬 | 74.78%-69.66萬 | -141.90%-47.44萬 | 19.52%-67.19萬 | 0.34%-141.3萬 | 225.25%105.23萬 |
持續經營損益 | --0 | ---1.65萬 | ---1.83萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -48.39%3,419 | -53.08%3,072 | -13.28%5,503 | 10.68%2.66萬 | -7.04%7,074 | -8.29%6,625 | 18.45%6,547 | 73.20%6,346 | --2.4萬 | --7,610 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 102.70%6.78萬 | --3.39萬 | --1.7萬 | ---- | ---- | -14,931.60%-251.4萬 | ---- |
營運資金變化 | 286.90%52.1萬 | 183.89%19.24萬 | 324.12%17.48萬 | 132.54%4.84萬 | 81.53%-7.6萬 | -76.86%13.47萬 | 129.84%6.78萬 | 15.51%-7.8萬 | 49.62%-14.89萬 | 18.92%-41.15萬 |
-應收款項(增)減 | -137.94%-1.89萬 | 263.09%3.82萬 | 89.09%-6,245 | 95.57%-4.09萬 | 97.61%-1.02萬 | 120.20%4.99萬 | 82.85%-2.34萬 | 48.23%-5.72萬 | -604.08%-92.29萬 | -207.62%-42.87萬 |
-預付費用(增)減 | 109.92%1.32萬 | 80.36%5.77萬 | 699.71%4.62萬 | 95.91%-1.43萬 | 192.15%8.07萬 | -657.49%-13.27萬 | 110.67%3.2萬 | -62.78%5,783 | -225.56%-34.82萬 | -6.66%-8.75萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 142.27%52.68萬 | 63.11%9.65萬 | 607.39%13.48萬 | -90.77%10.36萬 | -239.78%-14.64萬 | -73.00%21.75萬 | -71.75%5.92萬 | -1,101.55%-2.66萬 | 2,052.42%112.23萬 | 136.61%10.47萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 99.76%-1,158 | 89.59%-3.09萬 | 81.27%-11.43萬 | 72.19%-159.54萬 | 86.85%-20.82萬 | 77.46%-48.1萬 | 75.57%-29.64萬 | 24.44%-60.98萬 | -289.23%-573.73萬 | -38.78%-158.35萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 3.57萬 | 119.34%3.44萬 | 93.91%-17.77萬 | 0 | 0 | 0 | 20.86%-17.77萬 | -268.33%-291.54萬 | -194.07萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --3.57萬 | 119.34%3.44萬 | 93.91%-17.77萬 | --0 | --0 | --0 | 20.86%-17.77萬 | -268.33%-291.54萬 | ---194.07萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --3.57萬 | 119.34%3.44萬 | 93.91%-17.77萬 | --0 | --0 | --0 | 20.86%-17.77萬 | -268.33%-291.54萬 | ---194.07萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | -88.32%94.68萬 | -99.53%8,020 | -24.65%38.44萬 | 0 | -89.02%55.44萬 | 105.74%810.38萬 | -52.00%169.86萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | -75.37%55.44萬 | --0 | --0 | --0 | --55.44萬 | 45,117.50%225.09萬 | 45,217.50%225.59萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -93.88%39.24萬 | --8,020 | ---- | ---- | ---- | 62.54%641.03萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---55.73萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | -88.32%94.68萬 | -99.53%8,020 | -24.65%38.44萬 | --0 | -89.02%55.44萬 | 105.74%810.38萬 | -52.00%169.86萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -88.77%4.23萬 | -94.17%3.92萬 | -88.86%10.06萬 | -49.75%90.32萬 | -90.63%28.58萬 | -92.64%37.67萬 | -88.41%67.35萬 | -49.75%90.32萬 | 1,381.55%179.75萬 | 1,519.56%304.96萬 |
當期現金流變化 | 98.80%-1,158 | 101.63%4,833 | 65.74%-7.99萬 | -50.54%-82.64萬 | 89.03%-20.02萬 | 95.27%-9.66萬 | 57.72%-29.64萬 | -105.80%-23.32萬 | -132.80%-54.89萬 | -213.65%-182.56萬 |
利率變動影響 | -68.07%1,802 | -359.22%-1,768 | 437.05%1.85萬 | 106.87%2.37萬 | 104.68%1.5萬 | 121.47%5,644 | -105.02%-385 | 157.71%3,452 | -12,239.02%-34.54萬 | -11,374.17%-32.08萬 |
期末現金流 | -84.97%4.29萬 | -88.77%4.23萬 | -94.17%3.92萬 | -88.86%10.06萬 | -88.86%10.06萬 | -90.63%28.58萬 | -92.64%37.67萬 | -88.41%67.35萬 | -49.75%90.32萬 | -49.75%90.32萬 |
自由現金流 | 99.76%-1,158 | 89.59%-3.09萬 | 85.49%-11.43萬 | 79.51%-177.31萬 | 95.27%-20.82萬 | 77.60%-48.1萬 | 72.23%-29.64萬 | 23.66%-78.75萬 | -487.01%-865.28萬 | -286.17%-440.63萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |