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(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (Q3)2012/03/31 | (Q2)2011/12/31 | (Q1)2011/09/30 | (FY)2011/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 67.35%787.2萬 | -36.73%470.4萬 | 182.74%743.51萬 | -36.41%262.97萬 | -16.22%413.51萬 | 493.56萬 | -77.75%10.86萬 | -138.29%-1.48萬 | 42.46%45.73萬 | -22.44%103.71萬 |
持續經營淨收入 | 27.20%672萬 | 3.73%528.28萬 | 29.11%509.28萬 | 10.38%394.45萬 | 19.82%357.36萬 | --298.25萬 | 4.91%-58.36萬 | 55.11%-66.15萬 | -337.13%-28.87萬 | -176.33%-410.1萬 |
持續經營損益 | ---8.32萬 | ---- | -116.69%-25.73萬 | -1,144.04%-11.87萬 | -238.60%-9,545 | ---2,819 | 74.42%-5.31萬 | 70.63%-1.66萬 | -155.09%-1.51萬 | -142.68%-34.32萬 |
折舊和攤銷 | -6.30%71.21萬 | -2.12%76萬 | -1.20%77.65萬 | 20.69%78.59萬 | -0.39%65.11萬 | --65.37萬 | -11.10%13.89萬 | -6.65%14.25萬 | -2.58%14.7萬 | 3.62%62.44萬 |
遞延稅費 | 87.97%-4.88萬 | -178.35%-40.61萬 | 54.96%-14.59萬 | -175.90%-32.39萬 | -40.50%42.68萬 | --71.72萬 | --0 | ---- | ---- | -66.14%56.65萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | -144.96%-7,953 | 129.70%1.77萬 | -226.76%-5.96萬 | ---1.82萬 | -48.64%10.37萬 | --58.44萬 | --7,281 | 1,214.54%218.28萬 |
營運資金變動 | 80.13%-41.18萬 | -474.41%-207.26萬 | 120.62%55.36萬 | -52.29%-268.44萬 | -1,964.04%-176.27萬 | --9.46萬 | -94.98%1.54萬 | -200.77%-33.47萬 | 385.89%51.88萬 | 162.36%77.49萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.03%3.01萬 | -54.07%9.43萬 | 22.04%18.31萬 | -85.26%6.67萬 |
-應付款項及遞延費用(減)增 | 176.89%61萬 | -36.11%22.03萬 | 161.00%34.49萬 | 5.00%-56.54萬 | -218.10%-59.52萬 | --50.4萬 | -132.43%-7.85萬 | -377.60%-34.37萬 | 581.83%20.65萬 | 141.40%24.93萬 |
-貸款(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.79%141 | 56.11%4,777 | 1,870.21%7,488 | -26.93%1.55萬 |
-其他流動資產變化 | 63.23%-74.7萬 | -539.63%-203.14萬 | 124.03%46.21萬 | -93.52%-192.25萬 | -320.75%-99.34萬 | ---23.61萬 | --6.36萬 | ---9.01萬 | --12.17萬 | 139.81%44.35萬 |
-其他營運資本變化 | -5.08%-27.49萬 | -3.23%-26.16萬 | -28.90%-25.34萬 | -12.89%-19.66萬 | -0.48%-17.41萬 | ---17.33萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 67.35%787.2萬 | -36.73%470.4萬 | 182.74%743.51萬 | -36.41%262.97萬 | -16.22%413.51萬 | --493.56萬 | -77.75%10.86萬 | -138.29%-1.48萬 | 42.46%45.73萬 | -22.44%103.71萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 82.08%-1,179.06萬 | -48.51%-6,578.26萬 | -12.10%-4,429.63萬 | -339.07%-3,951.5萬 | -68.84%-899.97萬 | -533.04萬 | -200.43%-532.88萬 | 77.51%-191.5萬 | 85.29%528.8萬 | -78.87%192.96萬 |
其他金融機構的計息存款收益 | 200.35%73.49萬 | -53.63%24.47萬 | 101.67%52.77萬 | -1,542.25%-3,154.56萬 | -151.53%-192.09萬 | --372.75萬 | --0 | --0 | --0 | 72.51%-239.9萬 |
投資產品交易淨現金流 | 18.93%21.39萬 | -97.07%17.99萬 | -68.16%613.5萬 | 506.96%1,926.71萬 | 19.75%317.44萬 | --265.09萬 | -39.88%-528.11萬 | 74.83%-230.99萬 | 189.91%333.73萬 | 18.25%-374.11萬 |
貸款淨收益 | 80.32%-1,289.77萬 | -29.49%-6,552.1萬 | -116.15%-5,059.75萬 | -122.93%-2,340.88萬 | 12.01%-1,050.06萬 | ---1,193.34萬 | -166.81%-129.59萬 | -112.71%-24.45萬 | -51.96%134.87萬 | -60.76%773.61萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 130.18%19.38萬 | -88.63%-64.23萬 | 73.50%-34.05萬 | -174.87%-128.51萬 | -330.01%-46.75萬 | ---10.87萬 | 94.86%-3,620 | 54.91%-4.46萬 | 36.69%-12.37萬 | -79.09%32.84萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 18.72%-3.56萬 | -109.30%-4.38萬 | 99.18%-2.09萬 | -455.63%-254.27萬 | 114.43%71.5萬 | --33.34萬 | 844.66%125.18萬 | 193.05%54.99萬 | 417.95%72.57萬 | -99.55%5,200 |
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | 82.08%-1,179.06萬 | -48.51%-6,578.26萬 | -12.10%-4,429.63萬 | -339.07%-3,951.5萬 | -68.84%-899.97萬 | ---533.04萬 | -200.43%-532.88萬 | 77.51%-191.5萬 | 85.29%528.8萬 | -78.87%192.96萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 198.34%6,116.89萬 | -39.33%2,050.32萬 | -32.23%3,379.68萬 | 2,057.28%4,986.87萬 | 116.14%231.16萬 | -1,432.35萬 | -230.83%-63.6萬 | 43.38%-478.6萬 | -257.76%-515.51萬 | 110.00%164.97萬 |
為回購而出售的聯邦基金和證券 | -107.44%-2.78萬 | 132.97%37.43萬 | 72.05%-113.51萬 | -3,489.87%-406.1萬 | -87.57%11.98萬 | --96.37萬 | 0.59%149.2萬 | -117.76%-7.5萬 | -70.83%-120.08萬 | 394.78%106.41萬 |
存款的增減 | 128.90%5,130.01萬 | -43.48%2,241.11萬 | -25.51%3,964.84萬 | 727.14%5,322.47萬 | 157.63%643.48萬 | ---1,116.63萬 | -113.44%-212.8萬 | 46.92%-471.1萬 | -199.59%-395.44萬 | 106.40%58.56萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 833.33%1,100萬 | -0.00%-150萬 | -98,386.74%-150萬 | 99.96%-1,523 | 12.50%-350.56萬 | ---400.63萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -1,514.77%-79.88萬 | 98.07%-4.95萬 | -290.09%-256.32萬 | 1,154.96%134.84萬 | -11.44%-12.78萬 | ---11.47萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | 0.12%-73.18萬 | -12.16%-73.27萬 | -1.76%-65.33萬 | -5.32%-64.2萬 | ---60.95萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --42.72萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | 198.34%6,116.89萬 | -39.33%2,050.32萬 | -32.23%3,379.68萬 | 2,057.28%4,986.87萬 | 116.14%231.16萬 | ---1,432.35萬 | -230.83%-63.6萬 | 43.38%-478.6萬 | -257.76%-515.51萬 | 110.00%164.97萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -65.07%2,178.13萬 | -4.68%6,235.67萬 | 1,822.89%6,542.11萬 | -42.87%340.22萬 | -71.19%595.52萬 | --2,067.35萬 | 92.61%1,867.33萬 | -4.64%2,538.91萬 | 22.87%2,479.89萬 | -23.02%2,018.26萬 |
當期現金流變化 | 241.10%5,725.02萬 | -1,224.10%-4,057.54萬 | -123.60%-306.44萬 | 608.57%1,298.34萬 | 82.65%-255.29萬 | ---1,471.84萬 | -632.40%-585.63萬 | 60.33%-671.57萬 | -90.84%59.01萬 | 176.49%461.63萬 |
期末現金流 | 262.84%7,903.15萬 | -65.07%2,178.13萬 | 280.56%6,235.67萬 | 381.61%1,638.56萬 | -42.87%340.22萬 | --595.52萬 | 44.09%1,281.7萬 | 92.61%1,867.33萬 | -4.64%2,538.91萬 | 22.87%2,479.89萬 |
自由現金流 | 93.81%787.2萬 | -31.67%406.17萬 | 361.04%594.46萬 | -64.79%128.94萬 | -23.92%366.18萬 | --481.31萬 | -74.87%10.49萬 | 1.75%-5.94萬 | 165.56%33.36萬 | -42.93%60.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |