(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 2.70%84.96億 | 4.36%82.73億 | 5.52%79.27億 | -17.80%75.12億 | -6.84%91.39億 | 5.45%98.1億 | 2.73%93.03億 | 4.88%90.56億 | 3.75%86.35億 | -2.53%83.23億 |
來自客戶的收入 | 2.70%84.96億 | 4.36%82.73億 | 5.52%79.27億 | -17.80%75.12億 | -6.84%91.39億 | 5.45%98.1億 | 2.73%93.03億 | 4.88%90.56億 | 3.75%86.35億 | -2.53%83.23億 |
現金付款 | -2.47%-77.69億 | -9.53%-75.82億 | 0.50%-69.22億 | 21.27%-69.57億 | 3.84%-88.36億 | -3.87%-91.89億 | -8.01%-88.47億 | -3.91%-81.91億 | -3.15%-78.83億 | 1.90%-76.42億 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -2.47%-77.69億 | -9.53%-75.82億 | 0.50%-69.22億 | 21.27%-69.57億 | 3.84%-88.36億 | -3.87%-91.89億 | -8.01%-88.47億 | -3.91%-81.91億 | -3.15%-78.83億 | 1.90%-76.42億 |
已收到的直接股息 | -73.33%400萬 | 400.00%1,500萬 | 200.00%300萬 | -83.33%100萬 | -66.67%600萬 | 63.64%1,800萬 | 10.00%1,100萬 | -47.37%1,000萬 | 58.33%1,900萬 | -36.84%1,200萬 |
已支付的直接利息 | -50.50%-1.52億 | 12.93%-1.01億 | 20.55%-1.16億 | -14.06%-1.46億 | 18.99%-1.28億 | -26.40%-1.58億 | -5.93%-1.25億 | 4.84%-1.18億 | 5.34%-1.24億 | 12.08%-1.31億 |
已支付的直接退稅 | -1,369.23%-1.91億 | -333.33%-1,300萬 | ---300萬 | ---- | 67.06%-2,800萬 | 14.14%-8,500萬 | -2.06%-9,900萬 | -34.72%-9,700萬 | 1.37%-7,200萬 | -21.67%-7,300萬 |
經營活動現金淨額 | -34.46%3.88億 | -33.41%5.92億 | 116.83%8.89億 | 167.97%4.1億 | -61.36%1.53億 | 62.96%3.96億 | -63.18%2.43億 | 14.78%6.6億 | 17.59%5.75億 | -12.52%4.89億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -80.06%-6.41億 | -68.72%-3.56億 | 9.83%-2.11億 | -125.60%-2.34億 | 500.88%9.14億 | 62.44%-2.28億 | -1,164.58%-6.07億 | 77.57%-4,800萬 | 6.55%-2.14億 | -47.74%-2.29億 |
固定資產交易淨額 | -11.99%-4.39億 | -85.78%-3.92億 | 10.21%-2.11億 | 31.49%-2.35億 | -20.35%-3.43億 | 2.73%-2.85億 | -18.62%-2.93億 | -6.47%-2.47億 | 6.07%-2.32億 | -14.88%-2.47億 |
業務交易淨額 | -569.23%-1.83億 | --3,900萬 | ---- | ---- | -250.00%-6,300萬 | 113.25%4,200萬 | -260.10%-3.17億 | 1,064.71%1.98億 | 0.00%1,700萬 | -67.92%1,700萬 |
投資產品交易淨額 | -280.00%-1,900萬 | ---500萬 | ---- | -99.92%100萬 | 8,700.00%13.2億 | 400.00%1,500萬 | 200.00%300萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | -85.71%100萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | --200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -80.06%-6.41億 | -68.72%-3.56億 | 9.83%-2.11億 | -125.60%-2.34億 | 500.88%9.14億 | 62.44%-2.28億 | -1,164.58%-6.07億 | 77.57%-4,800萬 | 6.55%-2.14億 | -47.74%-2.29億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 148.29%2.69億 | 49.86%-5.57億 | -150.79%-11.11億 | -24.79%-4.43億 | -230.51%-3.55億 | 18.78%2.72億 | 148.72%2.29億 | -69.68%-4.7億 | -13.99%-2.77億 | 45.64%-2.43億 |
債務發行/償還的淨額 | 338.07%7.71億 | 123.13%1.76億 | -6,441.67%-7.61億 | 112.12%1,200萬 | 68.77%-9,900萬 | -2,081.25%-3.17億 | 107.96%1,600萬 | -857.14%-2.01億 | -320.00%-2,100萬 | 97.80%-500萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 92.69%-1,900萬 | -584.21%-2.6億 | 74.15%-3,800萬 | 18.78%-1.47億 | -124.90%-1.81億 | 53.70%7.27億 | 3,056.25%4.73億 | ---1,600萬 | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -6.51%-3.11億 | -124.62%-2.92億 | 5.11%-1.3億 | -82.67%-1.37億 | 45.65%-7,500萬 | 46.92%-1.38億 | -2.77%-2.6億 | 1.17%-2.53億 | -14.29%-2.56億 | -1.82%-2.24億 |
其他融資活動的淨現金流額 | 4.97%-1.72億 | 0.55%-1.81億 | -6.43%-1.82億 | ---1.71億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,400萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 148.29%2.69億 | 49.86%-5.57億 | -150.79%-11.11億 | -24.79%-4.43億 | -230.51%-3.55億 | 18.78%2.72億 | 148.72%2.29億 | -69.68%-4.7億 | -13.99%-2.77億 | 45.64%-2.43億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -47.30%3.51億 | -39.67%6.66億 | -19.53%11.04億 | 106.32%13.72億 | 203.65%6.65億 | -38.48%2.19億 | 56.14%3.56億 | 70.15%2.28億 | 8.94%1.34億 | -26.79%1.23億 |
當期現金流變化 | 104.98%1,600萬 | 25.87%-3.21億 | -62.17%-4.33億 | -137.50%-2.67億 | 61.82%7.12億 | 425.93%4.4億 | -195.07%-1.35億 | 69.05%1.42億 | 394.12%8,400萬 | 139.53%1,700萬 |
利率變動影響 | -133.33%-200萬 | 220.00%600萬 | -400.00%-500萬 | 80.00%-100萬 | -183.33%-500萬 | 400.00%600萬 | 85.71%-200萬 | -240.00%-1,400萬 | 266.67%1,000萬 | -200.00%-600萬 |
期末現金流 | 3.99%3.65億 | -47.30%3.51億 | -39.67%6.66億 | -19.53%11.04億 | 106.32%13.72億 | 203.65%6.65億 | -38.48%2.19億 | 56.14%3.56億 | 70.15%2.28億 | 8.94%1.34億 |
自由現金流 | -129.53%-5,700萬 | -70.67%1.93億 | 287.06%6.58億 | 187.18%1.7億 | -311.96%-1.95億 | 221.05%9,200萬 | -121.11%-7,600萬 | 21.21%3.6億 | 29.69%2.97億 | -29.75%2.29億 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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