(Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||||
持續經營活動現金淨額 | -71.98%-611.2萬 | -123.22%-649.8萬 | -155.16%-1,929萬 | -233.68%-1,089.8萬 | -192.7萬 | -355.4萬 | -291.1萬 | -756萬 | -326.6萬 |
持續經營淨收入 | -82.73%-880.2萬 | -223.06%-985萬 | -84.11%-1,742.8萬 | -28.28%-440.5萬 | ---515.7萬 | ---481.7萬 | ---304.9萬 | ---946.6萬 | ---343.4萬 |
持續經營損益 | -14.09%99.4萬 | 280.89%85.7萬 | -142.58%-119.4萬 | -483.25%-228.8萬 | ---28.8萬 | --115.7萬 | --22.5萬 | --280.4萬 | --59.7萬 |
折舊和攤銷 | -4.92%17.4萬 | 501.79%134.2萬 | 26.20%73.7萬 | -24.43%16.7萬 | --16.4萬 | --18.3萬 | --22.3萬 | --58.4萬 | --22.1萬 |
遞延稅費 | ---1.6萬 | ---3,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
營運資金變化 | 2,097.40%153.8萬 | 390.97%90.2萬 | 5.20%-140.5萬 | -576.78%-437.2萬 | --335.4萬 | ---7.7萬 | ---31萬 | ---148.2萬 | ---64.6萬 |
-應收款項(增)減 | 79.74%-62.5萬 | -4,144.34%-428.7萬 | -86.54%-321.4萬 | -363.44%-294萬 | --270.5萬 | ---308.5萬 | --10.6萬 | ---172.3萬 | --111.6萬 |
-存貨(增)減 | --1,000 | ---10.7萬 | --20.3萬 | --0 | --20.3萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -26.57%249.6萬 | 418.57%558.5萬 | 1,158.38%653.1萬 | 199.41%117.5萬 | --88萬 | --339.9萬 | --107.7萬 | --51.9萬 | ---118.2萬 |
-其他流動資產變化 | 64.52%-5.5萬 | 85.02%-12.3萬 | -131.81%-182.9萬 | -197.39%-125.5萬 | --40.2萬 | ---15.5萬 | ---82.1萬 | ---78.9萬 | ---42.2萬 |
-其他營運資本變化 | -18.22%-27.9萬 | 75.30%-16.6萬 | -705.87%-309.6萬 | -755.70%-135.2萬 | ---83.6萬 | ---23.6萬 | ---67.2萬 | --51.1萬 | ---15.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||||||
經營活動現金淨額 | -71.98%-611.2萬 | -123.22%-649.8萬 | -155.16%-1,929萬 | -233.68%-1,089.8萬 | ---192.7萬 | ---355.4萬 | ---291.1萬 | ---756萬 | ---326.6萬 |
投資活動現金流量 | |||||||||
持續投資活動現金淨額 | -128.89%-152.9萬 | 98.32%-13.3萬 | -216.13%-2,626.1萬 | 11.28%-672.7萬 | -1,092.7萬 | -66.8萬 | -793.9萬 | -830.7萬 | -758.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -80.72%-15萬 | -37.11%-13.3萬 | -178.26%-32萬 | 44.74%-2.1萬 | ---11.9萬 | ---8.3萬 | ---9.7萬 | ---11.5萬 | ---3.8萬 |
業務交易的淨現金流 | -135.73%-137.9萬 | --0 | -214.82%-2,579萬 | 2.68%-767.6萬 | ---1,018.7萬 | ---58.5萬 | ---734.2萬 | ---819.2萬 | ---788.7萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---15.1萬 | --0 | --34.9萬 | --0 | ---50萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||||
投資活動現金淨額 | -128.89%-152.9萬 | 98.32%-13.3萬 | -216.13%-2,626.1萬 | 11.28%-672.7萬 | ---1,092.7萬 | ---66.8萬 | ---793.9萬 | ---830.7萬 | ---758.2萬 |
融資活動現金流量 | |||||||||
持續融資活動現金淨額 | 134.17%727.8萬 | -101.80%-17.8萬 | 184.95%5,088.1萬 | 202.11%2,245萬 | 1,541.8萬 | 310.8萬 | 990.5萬 | 1,785.6萬 | 743.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 76.54%548.7萬 | -101.80%-17.8萬 | -26.68%1,267.2萬 | -51.43%660.4萬 | ---694.5萬 | --310.8萬 | --990.5萬 | --1,728.2萬 | --1,359.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | 6,556.62%3,820.9萬 | --2,220.9萬 | --1,600萬 | ---- | ---- | --57.4萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||||
融資活動現金淨額 | 134.17%727.8萬 | -101.80%-17.8萬 | 184.95%5,088.1萬 | 202.11%2,245萬 | --1,541.8萬 | --310.8萬 | --990.5萬 | --1,785.6萬 | --743.1萬 |
現金淨流量 | |||||||||
期初現金流 | -27.46%155.1萬 | 170.66%836.6萬 | 165.09%309.1萬 | -45.56%328.7萬 | --99.7萬 | --213.8萬 | --309.1萬 | --116.6萬 | --603.8萬 |
當期現金流變化 | 67.41%-36.3萬 | -620.53%-680.9萬 | 167.97%533萬 | 241.21%482.5萬 | --256.4萬 | ---111.4萬 | ---94.5萬 | --198.9萬 | ---341.7萬 |
利率變動影響 | 92.59%-2,000 | 25.00%-6,000 | 14.06%-5.5萬 | -45.96%25.4萬 | ---27.4萬 | ---2.7萬 | ---8,000 | ---6.4萬 | --47萬 |
期末現金流 | 18.96%118.6萬 | -27.46%155.1萬 | 170.66%836.6萬 | 170.66%836.6萬 | --328.7萬 | --99.7萬 | --213.8萬 | --309.1萬 | --309.1萬 |
自由現金流 | -72.17%-626.2萬 | -120.45%-663.1萬 | -155.50%-1,961萬 | -236.00%-994.9萬 | ---301.6萬 | ---363.7萬 | ---300.8萬 | ---767.5萬 | ---296.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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