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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -9.02%-1.53億 | 136.93%584.5萬 | -77.22%-6,336.1萬 | -5.19%-3,712.3萬 | -9.16%-5,826.7萬 | -25.04%-1.4億 | 34.27%-1,582.8萬 | -52.91%-3,575.2萬 | -108.18%-3,529.3萬 | -11.77%-5,337.7萬 |
持續經營淨收入 | -45.09%-1.57億 | -34.43%-3,960萬 | -48.82%-3,512.3萬 | -11.04%-3,765.6萬 | -110.56%-4,439.9萬 | 26.61%-1.08億 | 29.88%-2,945.8萬 | 18.55%-2,360.1萬 | -12.56%-3,391.1萬 | 54.28%-2,108.6萬 |
持續經營損益 | 143.53%994萬 | 123.84%167.3萬 | 120.40%324.7萬 | -558.06%-42.6萬 | 108,820.00%544.6萬 | -11,550.51%-2,283.5萬 | -3,076.02%-701.9萬 | -52,946.67%-1,591.4萬 | -32.12%9.3萬 | 106.10%5,000 |
折舊和攤銷 | 42.63%3,619.3萬 | 31.09%880.4萬 | 39.48%923.8萬 | 44.05%955.2萬 | 59.09%859.9萬 | 19.28%2,537.5萬 | 36.92%671.6萬 | 25.77%662.3萬 | 24.36%663.1萬 | -6.34%540.5萬 |
其他非現金項目 | -35.17%255.7萬 | -37.06%57.4萬 | -1.00%88.8萬 | -55.75%42.7萬 | -42.91%66.8萬 | -43.05%394.4萬 | -76.34%91.2萬 | -15.14%89.7萬 | -22.24%96.5萬 | 51.36%117萬 |
營運資金變化 | -9.13%-5,784.6萬 | 214.98%3,170萬 | -565.43%-4,606.8萬 | 17.89%-1,202.1萬 | 24.21%-3,145.7萬 | -3,405.75%-5,300.7萬 | 45.43%1,006.4萬 | -160.46%-692.3萬 | -407.05%-1,464萬 | -293.74%-4,150.8萬 |
-應收款項(增)減 | -48.64%-3,098.5萬 | -256.85%-1,565.7萬 | 22.80%-625.4萬 | 66.61%-648.9萬 | 21.50%-258.5萬 | -332.44%-2,084.5萬 | 39.12%998.2萬 | -337.08%-810.1萬 | -203.83%-1,943.3萬 | 83.81%-329.3萬 |
-存貨(增)減 | -724.14%-2,924.7萬 | 2,463.44%1,564.6萬 | -990.42%-1,543.1萬 | -179.66%-1,105.9萬 | -79.24%-1,840.3萬 | 116.70%468.6萬 | 87.45%-66.2萬 | 162.74%173.3萬 | 179.36%1,388.2萬 | -305.97%-1,026.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 352.88%369.2萬 | 413.15%917萬 | -30.99%176.6萬 | 15.98%277.3萬 | -22.20%-1,001.7萬 | -104.72%-146萬 | -82.52%178.7萬 | -74.66%255.9萬 | 221.87%239.1萬 | -165.12%-819.7萬 |
-其他流動資產變化 | 58.72%-540.4萬 | 2,717.90%2,793.3萬 | -2,046.20%-3,103.4萬 | 92.28%-68.7萬 | 3.87%-161.6萬 | -525.72%-1,309萬 | -126.06%-106.7萬 | -4,281.82%-144.6萬 | -113.85%-889.6萬 | 15.70%-168.1萬 |
-其他營運資本變化 | 118.38%409.8萬 | -22,566.67%-539.2萬 | 392.87%488.5萬 | 233.17%344.1萬 | 106.44%116.4萬 | -97.71%-2,229.8萬 | 100.26%2.4萬 | 87.53%-166.8萬 | -126.74%-258.4萬 | -1,141.50%-1,807萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -9.02%-1.53億 | 136.93%584.5萬 | -77.22%-6,336.1萬 | -5.19%-3,712.3萬 | -9.16%-5,826.7萬 | -25.04%-1.4億 | 34.27%-1,582.8萬 | -52.91%-3,575.2萬 | -108.18%-3,529.3萬 | -11.77%-5,337.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 68.78%-6,004.9萬 | 23.76%-4,107.1萬 | 131.30%842.6萬 | -327.31%-1.14億 | 202.44%8,689.3萬 | -312.35%-1.92億 | -651.56%-5,387.2萬 | -159.00%-2,692.3萬 | -100.78%-2,674.8萬 | -438.01%-8,482.2萬 |
資本性支出 | 35.52%-5,955.3萬 | 63.25%-1,060.8萬 | 36.77%-1,697.1萬 | 48.20%-1,388.9萬 | -83.70%-1,808.5萬 | -97.99%-9,236.2萬 | -302.73%-2,886.8萬 | -158.18%-2,683.8萬 | -101.25%-2,681.1萬 | 37.56%-984.5萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 99.50%-49.6萬 | -21.83%-3,046.3萬 | 29,978.82%2,539.7萬 | -159,477.78%-1億 | 240.01%1.05億 | ---1億 | ---2,500.4萬 | ---8.5萬 | --6.3萬 | ---7,497.7萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 68.78%-6,004.9萬 | 23.76%-4,107.1萬 | 131.30%842.6萬 | -327.31%-1.14億 | 202.44%8,689.3萬 | -312.35%-1.92億 | -651.56%-5,387.2萬 | -159.00%-2,692.3萬 | -100.78%-2,674.8萬 | -438.01%-8,482.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -19.14%1.22億 | -21.25%2,591.3萬 | -50.01%6,108.2萬 | 2,944.44%1,459.2萬 | 685.37%2,056.4萬 | -16.34%1.51億 | -1.06%3,290.6萬 | 410.22%1.22億 | -100.45%-51.3萬 | -139.78%-351.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -78.35%1,140.5萬 | -49.93%718.7萬 | -108.25%-353.4萬 | 562.54%1,034.7萬 | -13.27%-259.5萬 | 651.87%5,267萬 | 714.51%1,435.5萬 | 1,922.33%4,284.3萬 | 3.87%-223.7萬 | 9.45%-229.1萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -5.01%9,255.5萬 | 80.77%2,069.6萬 | -20.89%6,589.9萬 | ---- | ---- | -46.91%9,743.9萬 | -69.92%1,144.9萬 | 206.32%8,330.2萬 | ---- | ---- |
現金股利支付 | 0.00%-320萬 | 0.00%-80萬 | 0.00%-80萬 | 0.00%-80萬 | 0.00%-80萬 | 0.00%-320萬 | 0.00%-80萬 | 0.00%-80萬 | 0.00%-80萬 | 0.00%-80萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 114.29%12萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.15%5.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 418.55%2,127.1萬 | -116.44%-129萬 | 84.71%-48.3萬 | -457.93%-91.5萬 | 5,777.49%2,395.9萬 | -57.83%410.2萬 | 556.43%784.6萬 | -3,224.21%-315.8萬 | 72.30%-16.4萬 | -103.48%-42.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -19.14%1.22億 | -21.25%2,591.3萬 | -50.01%6,108.2萬 | 2,944.44%1,459.2萬 | 685.37%2,056.4萬 | -16.34%1.51億 | -1.06%3,290.6萬 | 410.22%1.22億 | -100.45%-51.3萬 | -139.78%-351.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -37.72%3億 | -35.15%2.18億 | -23.52%2.12億 | 2.65%3.49億 | -37.72%3億 | 4.53%4.81億 | -29.86%3.36億 | -43.40%2.77億 | -16.19%3.4億 | 4.53%4.81億 |
當期現金流變化 | 49.98%-9,080.4萬 | 74.69%-931.3萬 | -89.67%614.7萬 | -118.74%-1.37億 | 134.71%4,919萬 | -934.13%-1.82億 | -1,927.82%-3,679.4萬 | 705.54%5,951.2萬 | -174.23%-6,255.4萬 | -159.12%-1.42億 |
利率變動影響 | 38.75%11.1萬 | 128.85%1.5萬 | 185.98%14.1萬 | 48.34%-7.8萬 | -92.62%3.3萬 | 108.57%8萬 | 91.43%-5.2萬 | -90.70%-16.4萬 | -1.34%-15.1萬 | 591.21%44.7萬 |
期末現金流 | -30.27%2.09億 | -30.27%2.09億 | -35.15%2.18億 | -23.52%2.12億 | 2.65%3.49億 | -37.72%3億 | -37.72%3億 | -29.86%3.36億 | -43.40%2.77億 | -16.19%3.4億 |
自由現金流 | 8.66%-2.12億 | 89.34%-476.3萬 | -28.35%-8,033.2萬 | 17.86%-5,101.2萬 | -20.77%-7,635.2萬 | -46.46%-2.33億 | -43.04%-4,469.6萬 | -85.31%-6,259萬 | -105.13%-6,210.4萬 | 0.47%-6,322.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |