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(FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | (FY)2013/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 288.44%349.6萬 | -89.09%90萬 | 547.75%825.2萬 | |||||||
持續經營淨收入 | 17.08%849.8萬 | 52.64%725.8萬 | 47.49%475.5萬 | -38.18%322.4萬 | 28.99%521.5萬 | 10.43%404.3萬 | 21.71%366.1萬 | 126.85%300.8萬 | 51.89%132.6萬 | -21.21%87.3萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -167.14%-223.6萬 | 15.11%-83.7萬 | 30.47%-98.6萬 |
折舊和攤銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.33%14.5萬 | 113.07%37.5萬 | -2.76%17.6萬 |
遞延稅費 | 364.00%6.6萬 | 67.53%-2.5萬 | 87.93%-7.7萬 | -182.30%-63.8萬 | -170.19%-22.6萬 | 744.00%32.2萬 | ---5萬 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -100.03%-2,000 | 134.26%649.5萬 | -915.32%-1,895.6萬 | -145.51%-186.7萬 | 985.96%410.2萬 | 62.87%-46.3萬 | -339.35%-124.7萬 | 308.40%52.1萬 | -103.31%-25萬 | 277.45%756.3萬 |
營運資金變動 | -14.05%-55.2萬 | -856.25%-48.4萬 | -75.19%6.4萬 | 225.24%25.8萬 | -496.15%-20.6萬 | 300.00%5.2萬 | -110.83%-2.6萬 | 273.91%24萬 | -137.60%-13.8萬 | -27.90%36.7萬 |
-應收款項(增)減 | -858.50%-111.5萬 | 228.95%14.7萬 | -385.00%-11.4萬 | 117.24%4萬 | 7.94%-23.2萬 | -350.00%-25.2萬 | 76.27%-5.6萬 | -151.06%-23.6萬 | -284.31%-9.4萬 | -57.85%5.1萬 |
-應付款項及遞延費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 300.00%4,000 | 120.00%1,000 | 66.67%-5,000 |
-遞延費用變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 143.07%33.3萬 | -0.72%13.7萬 | 190.20%13.8萬 |
-其他流動資產變化 | -38.53%-126.2萬 | -2.59%-91.1萬 | -62.04%-88.8萬 | -114.90%-54.8萬 | -175.67%-25.5萬 | 420.95%33.7萬 | 74.58%-10.5萬 | -1,429.63%-41.3萬 | -105.25%-2.7萬 | 92.51%51.4萬 |
-其他流動負債變化 | 463.07%172.3萬 | -64.71%30.6萬 | 13.48%86.7萬 | 201.98%76.4萬 | 350.50%25.3萬 | -189.38%-10.1萬 | -84.75%11.3萬 | 2,290.32%74.1萬 | 122.14%3.1萬 | -128.46%-14萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.61%-18.9萬 | 2.62%-18.6萬 | 5.91%-19.1萬 |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -36.66%977.9萬 | 229.14%1,544萬 | -357.67%-1,195.6萬 | -56.77%464萬 | 105.49%1,073.3萬 | 37.63%522.3萬 | 8.55%379.5萬 | 288.44%349.6萬 | -89.09%90萬 | 547.75%825.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 13.55%-5,963萬 | -63.89%-6,897.6萬 | -432.48%-4,208.7萬 | |||||||
投資產品交易淨現金流 | -210.44%-2,602.5萬 | 156.00%2,356.4萬 | -294.56%-4,208萬 | 683.91%2,162.8萬 | 162.03%275.9萬 | -116.08%-444.8萬 | 581.92%2,766.7萬 | 50.35%-574.1萬 | 54.84%-1,156.4萬 | -500.33%-2,560.4萬 |
貸款淨收益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.15%-5,413.8萬 | -239.81%-5,894萬 | -390.66%-1,734.5萬 |
資本支出 | -62.34%-116.4萬 | -124.06%-71.7萬 | -144.27%-32萬 | 18.13%-13.1萬 | 30.43%-16萬 | 36.11%-23萬 | -100.00%-36萬 | -13.21%-18萬 | -28.23%-15.9萬 | -56.96%-12.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --58.7萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -635.85%-142萬 | -33.58%26.5萬 | 329.31%39.9萬 | -521.43%-17.4萬 | -117.50%-2.8萬 | 190.91%16萬 | 33.58%-17.6萬 | -178.95%-26.5萬 | 69.65%-9.5萬 | 9.80%-31.3萬 |
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | -142.32%-1.25億 | -0.10%-5,151.9萬 | -1,848.30%-5,147萬 | 111.55%294.4萬 | 15.25%-2,549.4萬 | -16.46%-3,008.1萬 | 56.68%-2,582.9萬 | 13.55%-5,963萬 | -63.89%-6,897.6萬 | -432.48%-4,208.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -28.66%5,037.8萬 | 116.28%7,061.9萬 | 175.50%3,265.2萬 | |||||||
存款的增減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.02%5,036.4萬 | 104.04%7,095.5萬 | 128.69%3,477.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 1,596.26%3,478.8萬 | -122.30%-232.5萬 | 277.72%1,042.7萬 | -217.55%-586.7萬 | 307.18%499.1萬 | -202.99%-240.9萬 | 14,518.75%233.9萬 | 104.37%1.6萬 | 82.73%-36.6萬 | 36.82%-211.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 67.70%-78萬 | -2,181.90%-241.5萬 | -68.90%11.6萬 | 52.24%37.3萬 | -4.30%24.5萬 | 573.68%25.6萬 | --3.8萬 | --0 | --3.2萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 35.65%6,057.6萬 | 2.50%4,465.6萬 | 35.49%4,356.8萬 | 576.31%3,215.6萬 | -113.38%-675.1萬 | 178.57%5,044.3萬 | 905,500.00%1,810.8萬 | 0.00%-2,000 | 50.00%-2,000 | ---4,000 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | 136.96%9,458.4萬 | -26.23%3,991.6萬 | 102.97%5,410.9萬 | 1,853.88%2,665.9萬 | -103.15%-152萬 | 135.78%4,828.8萬 | -59.35%2,048萬 | -28.66%5,037.8萬 | 116.28%7,061.9萬 | 175.50%3,265.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 10.36%4,087.7萬 | -20.10%3,704萬 | 282.67%4,635.7萬 | -57.34%1,211.4萬 | 471.90%2,839.5萬 | -23.84%496.5萬 | -46.89%651.9萬 | 26.13%1,227.5萬 | -10.84%973.2萬 | 23.89%1,091.5萬 |
當期現金流變化 | -633.70%-2,047.8萬 | 141.18%383.7萬 | -127.21%-931.7萬 | 310.32%3,424.3萬 | -169.49%-1,628.1萬 | 1,607.72%2,343萬 | 73.00%-155.4萬 | -326.35%-575.6萬 | 314.96%254.3萬 | -156.20%-118.3萬 |
期末現金流 | -50.10%2,039.9萬 | 10.36%4,087.7萬 | -20.10%3,704萬 | 282.67%4,635.7萬 | -57.34%1,211.4萬 | 471.90%2,839.5萬 | -23.84%496.5萬 | -46.89%651.9萬 | 26.13%1,227.5萬 | -10.84%973.2萬 |
自由現金流 | -41.49%861.5萬 | 219.93%1,472.3萬 | -372.26%-1,227.6萬 | -57.35%450.9萬 | 111.76%1,057.3萬 | 45.36%499.3萬 | 3.59%343.5萬 | 347.50%331.6萬 | -90.88%74.1萬 | 522.89%812.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |