(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||
經營活動產生的現金收入 | 225.92%347.55萬 | 50.19%-276.01萬 | -172.15%-554.13萬 | 52.83%-203.61萬 | 33.76%-431.66萬 | 9.51%-651.62萬 | -40.54%-720.13萬 | -512.39萬 |
來自客戶的收入 | --347.55萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | 50.19%-276.01萬 | -172.15%-554.13萬 | 52.83%-203.61萬 | 33.76%-431.66萬 | 9.51%-651.62萬 | -40.54%-720.13萬 | ---512.39萬 |
現金付款 | ||||||||
已支付的直接利息 | 17.67%-13.58萬 | -17.61%-16.49萬 | -58.53%-14.02萬 | 25.05%-8.85萬 | -997.82%-11.8萬 | -151.57%-1.08萬 | -1,339.06%-4,274 | ---297 |
已收到的直接利息 | 166.05%36.73萬 | 372.87%13.81萬 | -61.42%2.92萬 | -78.00%7.57萬 | 31.56%34.39萬 | 32.42%26.14萬 | 166.97%19.74萬 | --7.39萬 |
經營活動現金淨額 | 233.01%370.7萬 | 50.69%-278.69萬 | -175.87%-565.23萬 | 49.91%-204.89萬 | 34.71%-409.07萬 | 10.60%-626.56萬 | -38.77%-700.82萬 | ---505.03萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||
持續投資活動現金淨額 | 29.31%-2,241.75萬 | 36.79%-3,171.43萬 | 2.39%-5,017.35萬 | -541.42%-5,140.45萬 | -223.82%-801.42萬 | -246.11%-247.49萬 | 116.04%169.39萬 | -1,055.84萬 |
固定資產交易淨額 | -20.49%-50.07萬 | 44.20%-41.55萬 | -410.68%-74.47萬 | 16.21%-14.58萬 | 48.36%-17.4萬 | -79.73%-33.7萬 | 40.78%-18.75萬 | ---31.67萬 |
無形資產交易淨額 | -10.07%-575.51萬 | -102.93%-522.84萬 | -146.47%-257.65萬 | -3.53%-104.53萬 | 4.89%-100.97萬 | -28.20%-106.15萬 | -912.03%-82.8萬 | ---8.18萬 |
業務交易淨額 | ---- | 64.62%-1,607.04萬 | 17.23%-4,542.17萬 | -1,127.78%-5,487.91萬 | -892.56%-446.98萬 | 86.62%-45.03萬 | -215.94%-336.61萬 | --290.34萬 |
投資產品交易淨額 | 200.00%1,000萬 | -651.46%-1,000萬 | -128.52%-133.07萬 | 297.65%466.58萬 | -21.61%-236.07萬 | -154.38%-194.13萬 | 127.33%356.99萬 | ---1,306.33萬 |
其他投資活動淨額 | ---2,616.17萬 | ---- | ---9.99萬 | ---- | ---- | -47.51%131.53萬 | --250.57萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||
投資活動現金淨額 | 29.31%-2,241.75萬 | 36.79%-3,171.43萬 | 2.39%-5,017.35萬 | -541.42%-5,140.45萬 | -223.82%-801.42萬 | -246.11%-247.49萬 | 116.04%169.39萬 | ---1,055.84萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||
持續融資活動現金淨額 | -6.55%1,510.5萬 | -51.45%1,616.44萬 | -67.37%3,329.26萬 | 1,854.07%1.02億 | -64.60%522.07萬 | 1,946.74%1,474.67萬 | -102.71%-79.85萬 | 2,951.26萬 |
債務發行/償還的淨額 | 112.89%3.36萬 | -237.67%-26.06萬 | -154.65%-7.72萬 | 1,945.26%14.12萬 | -101.78%-7,653 | 208.93%42.9萬 | ---39.38萬 | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | -6.91%1,562.24萬 | -50.55%1,678.26萬 | -66.29%3,394.18萬 | 1,856.40%1.01億 | -61.43%514.73萬 | 32,550.01%1,334.38萬 | -100.13%-4.11萬 | --3,051.51萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -54.08%-55.1萬 | 37.49%-35.76萬 | -148.79%-57.21萬 | 1,347.40%117.25萬 | -91.68%8.1萬 | 367.87%97.4萬 | 63.73%-36.36萬 | ---100.24萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||
融資活動現金淨額 | -6.55%1,510.5萬 | -51.45%1,616.44萬 | -67.37%3,329.26萬 | 1,854.07%1.02億 | -64.60%522.07萬 | 1,946.74%1,474.67萬 | -102.71%-79.85萬 | --2,951.26萬 |
現金淨流量 | ||||||||
期初現金流 | -54.10%1,657.76萬 | -38.94%3,612.03萬 | 376.70%5,915.96萬 | -35.61%1,241.01萬 | 51.15%1,927.33萬 | -36.61%1,275.14萬 | 271.65%2,011.64萬 | --541.27萬 |
當期現金流變化 | 80.34%-360.55萬 | 18.62%-1,833.68萬 | -146.40%-2,253.32萬 | 805.43%4,856.27萬 | -214.62%-688.41萬 | 198.26%600.63萬 | -143.96%-611.28萬 | --1,390.4萬 |
利率變動影響 | 255.71%187.77萬 | -138.30%-120.59萬 | 72.09%-50.6萬 | -8,764.56%-181.32萬 | -95.94%2.09萬 | 141.18%51.56萬 | -256.57%-125.22萬 | --79.97萬 |
期末現金流 | -10.42%1,484.98萬 | -54.10%1,657.76萬 | -38.94%3,612.03萬 | 376.70%5,915.96萬 | -35.61%1,241.01萬 | 51.15%1,927.33萬 | -36.61%1,275.14萬 | --2,011.64萬 |
自由現金流 | 69.92%-254.88萬 | 6.18%-847.29萬 | -176.46%-903.13萬 | 38.19%-326.68萬 | 31.04%-528.5萬 | 4.60%-766.41萬 | -47.44%-803.36萬 | ---544.87萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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