(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -31.20%-1,898.72萬 | -40.70%-405.21萬 | 47.26%-237.05萬 | -4.09%-464.21萬 | -200.37%-792.25萬 | -931.90%-1,447.17萬 | -978.70%-287.99萬 | -1,192.46%-449.45萬 | -2,104.59%-445.96萬 | -350.56%-263.76萬 |
持續經營淨收入 | 3.90%-2,050萬 | -1.41%-528.49萬 | 53.56%-255萬 | 16.76%-549.71萬 | -78.04%-716.8萬 | -289.52%-2,133.2萬 | -44.41%-521.16萬 | -429.83%-549.06萬 | -1,357.81%-660.39萬 | -964.05%-402.6萬 |
折舊攤銷及損耗 | 142.36%13.48萬 | 49.27%4.68萬 | 989.24%7.76萬 | -288.80%-1.74萬 | 249.96%2.77萬 | 264.06%5.56萬 | 519.71%3.14萬 | 129.42%7,128 | 170.31%9,204 | 113.79%7,921 |
以股票支付的報酬 | -52.42%216.34萬 | -54.63%27.77萬 | -56.17%57.7萬 | -61.63%61.87萬 | -31.42%69.01萬 | 10.29%454.73萬 | -81.09%61.2萬 | 99.81%131.65萬 | 1,305.60%161.26萬 | 790.94%100.63萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.31萬 | ---1萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
營運資金變化 | -134.64%-78.55萬 | -46.20%90.84萬 | -45.03%-47.5萬 | -62.35%20.05萬 | -479.33%-141.93萬 | 1,138.81%226.74萬 | 414.95%168.83萬 | -1,332.76%-32.75萬 | 249.61%53.25萬 | 215.58%37.41萬 |
-應收款項(增)減 | 57.94%-3.08萬 | 21.39%-3.6萬 | 574.65%7.07萬 | -285.54%-2.26萬 | -530.64%-4.3萬 | -622.89%-7.33萬 | -10,018.36%-4.57萬 | -15.69%-1.49萬 | -149.65%-5,856 | 20.69%-6,824 |
-預付費用(增)減 | 35.97%-8.2萬 | -15.21%-7.16萬 | -17.83%-4.03萬 | 50.55%-1,995 | 215.44%3.19萬 | -9,074.43%-12.81萬 | -176.49%-6.22萬 | -3,457.51%-3.42萬 | -103.29%-4,034 | 73.07%-2.77萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -127.25%-67.26萬 | -43.44%101.59萬 | -81.53%-50.54萬 | -58.51%22.5萬 | -444.60%-140.81萬 | 1,168.86%246.88萬 | 412.04%179.62萬 | -824.49%-27.84萬 | 2,957.05%54.24萬 | 292.39%40.86萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -31.20%-1,898.72萬 | -40.70%-405.21萬 | 47.26%-237.05萬 | -4.09%-464.21萬 | -200.37%-792.25萬 | -931.90%-1,447.17萬 | -978.70%-287.99萬 | -1,192.46%-449.45萬 | -2,104.59%-445.96萬 | -350.56%-263.76萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -836.11%-1,466.51萬 | -20.66%-89.66萬 | 2.38%-48.39萬 | 207.33%25.38萬 | -14,705.33%-1,353.84萬 | -41.46%-156.66萬 | 2.67%-74.3萬 | -169.54%-49.57萬 | -73.18%-23.65萬 | -287.50%-9.14萬 |
固定資產交易淨額 | -1,126.50%-1,466.51萬 | -140.93%-89.66萬 | 2.38%-48.39萬 | 207.33%25.38萬 | -14,705.33%-1,353.84萬 | -1,096.89%-119.57萬 | -323.86%-37.21萬 | -3,993.81%-49.57萬 | ---23.65萬 | ---9.14萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---37.09萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -836.11%-1,466.51萬 | -20.66%-89.66萬 | 2.38%-48.39萬 | 207.33%25.38萬 | -14,705.33%-1,353.84萬 | -41.46%-156.66萬 | 2.67%-74.3萬 | -169.54%-49.57萬 | -73.18%-23.65萬 | -287.50%-9.14萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 95.10%3,951.38萬 | 290.44%6.99萬 | 0 | -98.66%26.95萬 | 37,933.35%3,917.44萬 | 203.19%2,025.34萬 | -133.15%-3.67萬 | -97.92%11.71萬 | 13,636.12%2,007萬 | -90.50%10.3萬 |
債務發行/償還的淨額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 93.22%-3萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | 92.19%3,843.79萬 | --0 | --0 | --0 | --3,843.79萬 | 219.63%2,000萬 | --0 | --0 | 80,100.00%2,000萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 279.62%107.59萬 | 290.44%6.99萬 | --0 | 169.50%26.95萬 | 615.05%73.65萬 | -67.24%28.34萬 | -104.24%-3.67萬 | 197.61%11.71萬 | -16.67%10萬 | --10.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 95.10%3,951.38萬 | 290.44%6.99萬 | --0 | -98.66%26.95萬 | 37,933.35%3,917.44萬 | 203.19%2,025.34萬 | -133.15%-3.67萬 | -97.92%11.71萬 | 13,636.12%2,007萬 | -90.50%10.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 126.66%953.5萬 | 47.97%1,995.45萬 | 31.49%2,229.94萬 | 1,663.76%2,780.14萬 | 126.66%953.5萬 | 11,454.99%420.68萬 | 164.42%1,348.53萬 | 71,481.75%1,695.84萬 | 208.42%157.63萬 | 11,454.99%420.68萬 |
當期現金流變化 | 39.06%586.15萬 | -33.31%-487.87萬 | 41.43%-285.43萬 | -126.79%-411.89萬 | 774.52%1,771.34萬 | 1.08%421.51萬 | -297.94%-365.97萬 | -195.52%-487.31萬 | 3,256.27%1,537.4萬 | -652.74%-262.61萬 |
利率變動影響 | -144.50%-49.53萬 | 39.94%-17.46萬 | -63.61%50.94萬 | -16,945.22%-138.32萬 | 12,414.03%55.3萬 | 446,920.48%111.31萬 | -1,199.27%-29.06萬 | 5,597.34%140萬 | 2,873.99%8,211 | -949.30%-4,491 |
期末現金流 | 56.28%1,490.12萬 | 56.28%1,490.12萬 | 47.97%1,995.45萬 | 31.49%2,229.94萬 | 1,663.76%2,780.14萬 | 126.66%953.5萬 | 126.66%953.5萬 | 164.42%1,348.53萬 | 71,481.75%1,695.84萬 | 208.42%157.63萬 |
自由現金流 | -114.79%-3,365.23萬 | -52.17%-494.86萬 | 42.80%-285.43萬 | 6.55%-438.84萬 | -686.38%-2,146.1萬 | -524.23%-1,566.74萬 | -215.61%-325.2萬 | -838.64%-499.02萬 | -1,285.98%-469.6萬 | -348.11%-272.91萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。