(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -91.71%-547.47萬 | -57.84%-432.67萬 | -72.54%-456.81萬 | -5.11%-1,128.05萬 | -5.86%-303.6萬 | -4.60%-285.57萬 | -15.18%-274.12萬 | 3.86%-264.76萬 | -35.32%-1,073.2萬 | -27.58%-286.79萬 |
持續經營淨收入 | -35.33%-540.89萬 | -61.90%-468.46萬 | -22.17%-359.95萬 | -25.04%-1,424.71萬 | -52.39%-441.05萬 | -34.00%-399.69萬 | -9.85%-289.35萬 | -2.19%-294.63萬 | -51.16%-1,139.42萬 | -22.38%-289.42萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | 1,980.44%4.75萬 | --3,000 | --0 | ---- | ---- | 100.28%2,285 | ---- |
折舊和攤銷 | -14.03%21.57萬 | 3.85%21.41萬 | 7.28%22.39萬 | 2.12%90.8萬 | 13.85%24.21萬 | 14.12%25.09萬 | -8.81%20.62萬 | -9.43%20.87萬 | -7.79%88.91萬 | -7.75%21.27萬 |
其他非現金項目 | --31.05萬 | --28.56萬 | --25.88萬 | --10.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -289.84%-72.65萬 | -49.22%-24.64萬 | -4,787.38%-153.11萬 | 366.55%122.15萬 | 479.98%97.13萬 | 2,023.14%38.27萬 | -381.76%-16.51萬 | 122.00%3.27萬 | 37.46%-45.83萬 | -77.71%-25.56萬 |
-應收款項(增)減 | -659.02%-29.18萬 | 191.20%2.9萬 | 51.33%-2.26萬 | -415.79%-2.14萬 | -95.60%4,650 | 175.45%5.22萬 | -156.43%-3.18萬 | 45.98%-4.65萬 | -83.66%6,788 | 78.48%10.57萬 |
-存貨(增)減 | -2,449.97%-62.21萬 | -320.75%-34.59萬 | -374.86%-30.54萬 | -1.60%-23.63萬 | 30.38%-6.54萬 | 75.57%-2.44萬 | -284.61%-8.22萬 | -268.84%-6.43萬 | -200.33%-23.26萬 | -60.56%-9.39萬 |
-預付費用(增)減 | -158.26%-9.27萬 | 296.69%1.35萬 | -224.36%-18.74萬 | -4.63%28.22萬 | ---3.1萬 | --15.91萬 | --3,411 | --15.07萬 | --29.59萬 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | 22.38%41.32萬 | 329.85%14.84萬 | -1,238.04%-93萬 | 2,073.00%161.46萬 | 1,584.10%116.08萬 | 127.66%33.76萬 | 115.96%3.45萬 | 27.10%8.17萬 | 88.84%-8.18萬 | -637.09%-7.82萬 |
-其他流動負債變化 | 6.15%-13.31萬 | -2.65%-9.14萬 | 3.56%-8.57萬 | 6.48%-41.76萬 | 22.20%-9.78萬 | -37.42%-14.18萬 | 0.79%-8.9萬 | 30.46%-8.89萬 | -1.67%-44.65萬 | 7.72%-12.57萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -91.71%-547.47萬 | -57.84%-432.67萬 | -72.54%-456.81萬 | -5.11%-1,128.05萬 | -5.86%-303.6萬 | -4.60%-285.57萬 | -15.18%-274.12萬 | 3.86%-264.76萬 | -35.32%-1,073.2萬 | -27.58%-286.79萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1,519.60%-44萬 | -228.78%-20.7萬 | -912.92%-9.02萬 | 64.68%-14.39萬 | 52.17%-4.49萬 | -46.54%-2.72萬 | 63.97%-6.29萬 | 92.61%-8,901 | -32.79%-40.75萬 | 20.86%-9.39萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -1,401.48%-40.79萬 | -189.80%-18.24萬 | -625.28%-6.46萬 | 64.68%-14.39萬 | 52.17%-4.49萬 | -46.54%-2.72萬 | 63.97%-6.29萬 | 92.61%-8,901 | -32.79%-40.75萬 | 20.86%-9.39萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---3.21萬 | ---2.45萬 | ---2.56萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -1,519.60%-44萬 | -228.78%-20.7萬 | -912.92%-9.02萬 | 64.68%-14.39萬 | 52.17%-4.49萬 | -46.54%-2.72萬 | 63.97%-6.29萬 | 92.61%-8,901 | -32.79%-40.75萬 | 20.86%-9.39萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | -93.32%22.35萬 | 640.17%77.82萬 | 3,060.28%2,017.86萬 | 19,751.64%1,610.45萬 | 340.40%87.03萬 | 3,563.85%334.78萬 | -2.17%-14.41萬 | -102.30%-68.16萬 | 37.33%-8.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 1,278.10%622.35萬 | 4,620.57%656.67萬 | -32.53%-18.96萬 | 93.81%-6,120 | -4.56%-14.74萬 | -14.11%-52.83萬 | -0.07%-14.53萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -94.37%21.98萬 | 23,684.23%80.22萬 | 19,309.70%1,156.49萬 | 12,758.86%766.17萬 | --0 | --389.98萬 | --3,373 | -99.81%5.96萬 | 313.74%5.96萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | 18,477.06%369.31萬 | 70,462.05%263.13萬 | --106萬 | ---- | ---- | --1.99萬 | --3,729 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | ---6,593 | ---2.41萬 | -459.54%-130.29萬 | ---75.51萬 | --0 | ---- | ---- | 85.25%-23.28萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | -93.32%22.35萬 | 640.17%77.82萬 | 3,060.28%2,017.86萬 | 19,751.64%1,610.45萬 | 340.40%87.03萬 | 3,563.85%334.78萬 | -2.17%-14.41萬 | -102.30%-68.16萬 | 37.33%-8.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 26.35%1,352.59萬 | 75.53%1,783.6萬 | 67.54%2,171.61萬 | -47.70%1,296.19萬 | -45.69%869.24萬 | -44.00%1,070.5萬 | -53.32%1,016.13萬 | -47.70%1,296.19萬 | 645.98%2,478.3萬 | -41.33%1,600.57萬 |
當期現金流變化 | -193.89%-591.47萬 | -892.76%-431.01萬 | -38.55%-388.01萬 | 174.06%875.41萬 | 527.89%1,302.36萬 | 35.30%-201.26萬 | 120.51%54.37萬 | 7.12%-280.06萬 | -155.08%-1,182.11萬 | -21.88%-304.37萬 |
期末現金流 | -12.44%761.12萬 | 26.35%1,352.59萬 | 75.53%1,783.6萬 | 67.54%2,171.61萬 | 67.54%2,171.61萬 | -45.69%869.24萬 | -44.00%1,070.5萬 | -53.32%1,016.13萬 | -47.70%1,296.19萬 | -47.70%1,296.19萬 |
自由現金流 | -105.16%-591.47萬 | -61.68%-453.36萬 | -75.35%-465.83萬 | -2.56%-1,142.45萬 | -4.02%-308.09萬 | -4.88%-288.29萬 | -9.77%-280.41萬 | 7.58%-265.65萬 | -35.23%-1,113.94萬 | -25.15%-296.18萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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