(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 20.07%-220.6萬 | -112.54%-838.7萬 | 800.14%3,904.7萬 | 5.07%-1,714.3萬 | 28.55%-486萬 | 44.91%-276萬 | -16.40%-394.6萬 | -95.27%-557.7萬 | -26.97%-1,805.8萬 | -109.61%-680.2萬 |
持續經營淨收入 | -207.18%-573.5萬 | -2.00%-555.3萬 | 312.11%1,283.7萬 | 32.34%-1,604.5萬 | 60.89%-268.2萬 | 76.92%-186.7萬 | -7.33%-544.4萬 | -63.74%-605.2萬 | -36.71%-2,371.4萬 | -54.89%-685.7萬 |
折舊和攤銷 | --2.5萬 | 150.00%2.6萬 | 1,290.38%72.3萬 | ---- | ---- | --0 | ---5.2萬 | --5.2萬 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -57.58%33.6萬 | 242.40%42.8萬 | 1,990.00%41.8萬 | 1.77%28.7萬 | -750.00%-65萬 | 708.16%79.2萬 | 190.70%12.5萬 | -51.22%2萬 | 0.00%28.2萬 | -62.26%10萬 |
營運資金變化 | -9.64%-276.3萬 | -276.83%-421.3萬 | 3,433.38%2,386.7萬 | -714.51%-677.8萬 | -160.65%-242.4萬 | -328.88%-252萬 | -279.45%-111.8萬 | -331.72%-71.6萬 | 218.35%110.3萬 | -467.07%-93萬 |
-應收款項(增)減 | -101.92%-420萬 | -167.45%-203.8萬 | -957.97%-146萬 | -370.49%-726.9萬 | -177.61%-428.9萬 | ---208萬 | ---76.2萬 | ---13.8萬 | ---154.5萬 | ---154.5萬 |
-存貨(增)減 | 258.86%50.2萬 | 84.64%-8萬 | 126.90%9.2萬 | -174.31%-158萬 | 30.38%-40.1萬 | ---31.6萬 | ---52.1萬 | ---34.2萬 | ---57.6萬 | ---57.6萬 |
-預付費用(增)減 | 525.24%131.3萬 | -40.11%10.9萬 | -1,560.31%-191.3萬 | -60.61%10.4萬 | 14.84%-41.9萬 | -0.94%21萬 | -19.11%18.2萬 | -58.93%13.1萬 | 211.39%26.4萬 | -348.48%-49.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 8.68%-30.5萬 | -12,147.06%-208.2萬 | 654.50%203.5萬 | -33.51%196.4萬 | 59.55%268.2萬 | -137.53%-33.4萬 | -104.24%-1.7萬 | -1,938.89%-36.7萬 | 526.26%295.4萬 | 566.94%168.1萬 |
-其他流動資產變化 | --36.4萬 | ---12.2萬 | ---13.3萬 | -50.00%3,000 | 50.00%3,000 | --0 | --0 | --0 | 400.00%6,000 | 200.00%2,000 |
-其他流動負債變化 | ---43.7萬 | --0 | --2,524.6萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 20.07%-220.6萬 | -112.54%-838.7萬 | 800.14%3,904.7萬 | 5.07%-1,714.3萬 | 28.55%-486萬 | 44.91%-276萬 | -16.40%-394.6萬 | -95.27%-557.7萬 | -26.97%-1,805.8萬 | -109.61%-680.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -362.69%-52.8萬 | -50.00%25.7萬 | -686.53%-113.2萬 | -67.98%663.8萬 | 595.39%573萬 | -98.99%20.1萬 | 1,017.39%51.4萬 | 1,186.67%19.3萬 | 316.47%2,073.2萬 | 8,140.00%82.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -74.93%499.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 298.70%1,993.5萬 | ---6.5萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -318.60%-47萬 | -35.86%34.7萬 | 194.37%62.7萬 | 84.91%171.6萬 | 10.01%74.7萬 | 14.36%21.5萬 | 1,076.09%54.1萬 | 1,320.00%21.3萬 | 2,712.12%92.8萬 | 7,444.44%67.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -314.29%-5.8萬 | -233.33%-9萬 | -8,695.00%-175.9萬 | 42.75%-7.5萬 | -106.67%-1.4萬 | ---1.4萬 | ---2.7萬 | ---2萬 | -138.18%-13.1萬 | 20,900.00%21萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -362.69%-52.8萬 | -50.00%25.7萬 | -686.53%-113.2萬 | -67.98%663.8萬 | 595.39%573萬 | -98.99%20.1萬 | 1,017.39%51.4萬 | 1,186.67%19.3萬 | 316.47%2,073.2萬 | 8,140.00%82.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 187.83%4,305.4萬 | 178.33%5,118.4萬 | -44.19%1,326.9萬 | 12.67%2,377.4萬 | -58.33%1,239.9萬 | 0.29%1,495.8萬 | 0.72%1,839萬 | 12.67%2,377.4萬 | -30.46%2,110萬 | 22.26%2,975.2萬 |
當期現金流變化 | -6.84%-273.4萬 | -136.89%-813萬 | 804.22%3,791.5萬 | -492.86%-1,050.5萬 | 114.55%87萬 | -117.25%-255.9萬 | -2.63%-343.2萬 | -89.51%-538.4萬 | 128.93%267.4萬 | -84.79%-597.8萬 |
期末現金流 | 225.19%4,032萬 | 187.83%4,305.4萬 | 178.33%5,118.4萬 | -44.19%1,326.9萬 | -44.19%1,326.9萬 | -58.33%1,239.9萬 | 0.29%1,495.8萬 | 0.72%1,839萬 | 12.67%2,377.4萬 | 12.67%2,377.4萬 |
自由現金流 | 20.07%-220.6萬 | -112.54%-838.7萬 | 800.14%3,904.7萬 | 5.07%-1,714.3萬 | 28.55%-486萬 | 44.91%-276萬 | -16.40%-394.6萬 | -95.27%-557.7萬 | -26.97%-1,805.8萬 | -109.61%-680.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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