(Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | (Q1)2022/05/31 | (FY)2022/02/28 | (Q4)2022/02/28 | (Q3)2021/11/30 | (Q2)2021/08/31 | (Q1)2021/05/31 | (FY)2021/02/28 | (Q4)2021/02/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -553.75%-218.08萬 | 34.58%-41.06萬 | -1,218.31%-69.53萬 | -7.37%-359.41萬 | -95.00%-269.5萬 | 57.34%-33.36萬 | 35.86%-62.76萬 | 130.35%6.22萬 | -112.17%-334.72萬 | -377.66%-138.21萬 |
持續經營淨收入 | -79.67%-167.01萬 | 51.18%-58.22萬 | -86.41%-109.96萬 | 5.48%-425.83萬 | 32.30%-154.63萬 | 17.33%-92.95萬 | -42.96%-119.26萬 | -124.74%-58.99萬 | -125.63%-450.5萬 | -191.73%-228.4萬 |
折舊攤銷及損耗 | -1.27%1,087 | -19.34%1,172 | -15.84%1,275 | -14.71%5,352 | 2,238.33%1,283 | -77.78%1,101 | --1,453 | --1,515 | --6,275 | ---60 |
以股票支付的報酬 | --0 | --0 | --0 | -30.03%73.76萬 | --0 | 9.24%28.72萬 | -43.63%14.18萬 | 1,823.12%30.86萬 | 7,050.07%105.42萬 | 3,452.03%52.37萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.9萬 | --0 |
營運資金變化 | -266.36%-51.18萬 | -59.58%17.05萬 | 17.86%40.3萬 | -235.00%-7.87萬 | -404.00%-115萬 | 312.33%30.76萬 | 206.19%42.18萬 | 13,167.79%34.19萬 | 139.44%5.83萬 | 615.93%37.83萬 |
-應收款項(增)減 | 7,497.89%20.29萬 | -205.86%-6,410 | 458.34%1.3萬 | 96.61%-2,556 | -269.25%-2,251 | 95.99%-2,743 | 275.39%6,055 | 63.79%-3,617 | -17.40%-7.54萬 | 103.83%1,330 |
-預付費用(增)減 | -323.35%-11.3萬 | -75.81%1.08萬 | 110.36%1,240 | 254.11%11.61萬 | 232.36%11.02萬 | -260.00%-2.67萬 | 13.68%4.45萬 | -119.88%-1.2萬 | 127.18%3.28萬 | -16.18%-8.33萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -278.51%-60.17萬 | -55.25%16.61萬 | 8.75%38.88萬 | -290.45%-19.23萬 | -373.33%-125.8萬 | 166.87%33.71萬 | 184.75%37.12萬 | 850.69%35.75萬 | 172.99%10.1萬 | 1,292.92%46.02萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -553.75%-218.08萬 | 34.58%-41.06萬 | -1,218.31%-69.53萬 | -7.37%-359.41萬 | -95.00%-269.5萬 | 57.34%-33.36萬 | 35.86%-62.76萬 | 130.35%6.22萬 | -112.17%-334.72萬 | -377.66%-138.21萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | -143.03%-469 | 77.18%-4,512 | 95.60%-1.87萬 | 0 | 0 | 103.29%1,090 | 94.54%-1.98萬 | -55.19%-42.45萬 | 480.75%8.96萬 |
固定資產交易淨額 | --0 | -143.03%-469 | 77.18%-4,512 | 87.60%-1.87萬 | --0 | --0 | --1,090 | ---1.98萬 | -540.04%-15.06萬 | 106.02%1,416 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---27.39萬 | --8.82萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | -143.03%-469 | 77.18%-4,512 | 95.60%-1.87萬 | --0 | --0 | 103.29%1,090 | 94.54%-1.98萬 | -55.19%-42.45萬 | 480.75%8.96萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1,620.24%194.27萬 | -53.18%38.9萬 | 651.71%52.62萬 | -5.99%284.45萬 | 107.10%207.15萬 | -159.61%-12.78萬 | -46.36%83.08萬 | -73.31%7萬 | -5.28%302.57萬 | 221.93%100.02萬 |
債務發行/償還的淨額 | -2,716.19%-13.74萬 | --0 | --54.62萬 | ---1.8萬 | ---40.17萬 | --5,250 | --37.85萬 | --0 | --0 | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | --208萬 | ---- | ---- | 156.18%235.75萬 | --237.32萬 | ---- | ---- | ---- | -67.34%92.02萬 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | -95.58%2萬 | -128.57%-2萬 | -76.02%50.5萬 | 25.00%10萬 | -154.72%-11.73萬 | -70.80%45.23萬 | -73.31%7萬 | 458.66%210.55萬 | -76.60%8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 1,833.73%194.27萬 | -52.27%38.9萬 | 651.71%52.62萬 | -5.99%284.45萬 | 107.10%207.15萬 | -152.27%-11.21萬 | -47.38%81.51萬 | -73.31%7萬 | -5.28%302.57萬 | 221.93%100.02萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -93.15%6.42萬 | -91.40%6.83萬 | -89.11%7.69萬 | -50.66%70.63萬 | -33.89%69.85萬 | -47.11%93.61萬 | -29.52%79.42萬 | -50.66%70.63萬 | 1,524.89%143.15萬 | -26.30%105.66萬 |
當期現金流變化 | 46.56%-23.82萬 | -111.70%-2.21萬 | -254.48%-17.36萬 | -2.98%-76.82萬 | -113.38%-62.35萬 | 35.08%-44.56萬 | -64.91%18.86萬 | 136.90%11.24萬 | -155.53%-74.6萬 | -13,391.09%-29.22萬 |
利率變動影響 | 546.34%134.47萬 | 138.46%1.79萬 | 772.01%16.5萬 | 566.71%13.88萬 | 103.42%1,986 | 875.95%20.8萬 | -144.11%-4.66萬 | ---2.45萬 | --2.08萬 | ---5.81萬 |
期末現金流 | 67.60%117.07萬 | -93.15%6.42萬 | -91.40%6.83萬 | -89.11%7.69萬 | -89.11%7.69萬 | -33.89%69.85萬 | -47.11%93.61萬 | -29.52%79.42萬 | -50.66%70.63萬 | -50.66%70.63萬 |
自由現金流 | -553.75%-218.08萬 | 34.39%-41.11萬 | -1,750.42%-69.98萬 | -3.28%-361.27萬 | -95.20%-269.5萬 | 62.97%-33.36萬 | 38.06%-62.65萬 | 120.70%4.24萬 | -118.46%-349.79萬 | -341.28%-138.06萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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