(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 40.47%-3.37萬 | -4.68%-10.7萬 | 39.37%-5.65萬 | 3.22%-33.64萬 | -121.22%-8.44萬 | -457.49%-5.66萬 | 54.49%-10.22萬 | 82.63%-9.32萬 | 21.32%-34.76萬 | 813.70%39.78萬 |
持續經營淨收入 | 59.71%-8.29萬 | 44.23%-9.63萬 | 9.29%-9.05萬 | -36.59%-58.96萬 | 6.07%-11.14萬 | -210.53%-20.57萬 | -36.35%-17.27萬 | 16.97%-9.98萬 | 49.42%-43.17萬 | 61.95%-11.86萬 |
折舊和攤銷 | -34.42%6,412 | 0.00%9,779 | 0.00%9,779 | 0.27%3.91萬 | 0.00%9,779 | 1.11%9,778 | 0.00%9,779 | 0.00%9,779 | -0.27%3.9萬 | 0.00%9,779 |
其他非現金項目 | -91.95%89 | -73.75%353 | -61.32%610 | 39.37%4,889 | -52.30%861 | 49.46%1,106 | 281.02%1,345 | 158.52%1,577 | -28.25%3,508 | 109.64%1,805 |
營運資金變化 | 48.85%4.27萬 | -56.68%-2.09萬 | 594.87%2.36萬 | 2.39%2.7萬 | -96.76%1.64萬 | -59.95%2.87萬 | 87.69%-1.33萬 | 98.92%-4,772 | 151.52%2.64萬 | 223.56%50.49萬 |
-應收款項(增)減 | 35.21%-4,125 | 414.05%8,853 | -67.05%1.28萬 | -42.85%2.2萬 | -106.69%-7,784 | 92.58%-6,367 | -110.28%-2,819 | 299.69%3.9萬 | 147.90%3.85萬 | 264.90%11.64萬 |
-預付費用(增)減 | -74.74%1,517 | -0.40%1,233 | 43.39%-3,599 | 223.77%3,322 | -99.33%2,437 | -95.57%6,005 | 101.07%1,238 | 98.36%-6,358 | 37.02%-2,684 | 96.20%36.56萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 55.97%4.53萬 | -163.81%-3.09萬 | 138.45%1.44萬 | 117.55%1,660 | -5.04%2.17萬 | 33.03%2.91萬 | 40.39%-1.17萬 | -8.38%-3.74萬 | -128.26%-9,459 | -43.27%2.29萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 40.47%-3.37萬 | -4.68%-10.7萬 | 39.37%-5.65萬 | 3.22%-33.64萬 | -121.22%-8.44萬 | -457.49%-5.66萬 | 54.49%-10.22萬 | 82.63%-9.32萬 | 21.32%-34.76萬 | 813.70%39.78萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 32.12%6.71萬 | -100.47%-330 | 80.06%-2.82萬 | 93.96%-7.99萬 | 88.11%-5.93萬 | -90.87%5.08萬 | 107.36%7.02萬 | 66.78%-14.15萬 | -144.72%-132.21萬 | -0.82%-49.88萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 95.38%-2,523 | 93.06%-7,680 | 72.64%-2.82萬 | 79.69%-32.78萬 | 92.50%-5.93萬 | -109.83%-5.46萬 | 88.39%-11.07萬 | 75.79%-10.31萬 | -198.73%-161.39萬 | -59.80%-79.05萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | ---3.84萬 | ---- | ---- | --0 | ---3.84萬 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | 3.87%6.96萬 | ---- | ---- | -1.88%28.63萬 | --3.84萬 | --6.7萬 | ---- | ---- | --29.18萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 32.12%6.71萬 | -100.47%-330 | 80.06%-2.82萬 | 93.96%-7.99萬 | 88.11%-5.93萬 | -90.87%5.08萬 | 107.36%7.02萬 | 66.78%-14.15萬 | -144.72%-132.21萬 | -0.82%-49.88萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 33.33%-7,210 | 0.00%-1.08萬 | 0.00%-1.08萬 | -105.16%-4.33萬 | 0.00%-1.08萬 | 0.00%-1.08萬 | -101.24%-1.08萬 | 0.00%-1.08萬 | -65.01%83.86萬 | 0.00%-1.08萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 33.33%-7,210 | 0.00%-1.08萬 | 0.00%-1.08萬 | 0.00%-4.33萬 | 0.00%-1.08萬 | 0.00%-1.08萬 | 0.00%-1.08萬 | 0.00%-1.08萬 | 0.00%-4.33萬 | 0.00%-1.08萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.72%88.19萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 33.33%-7,210 | 0.00%-1.08萬 | 0.00%-1.08萬 | -105.16%-4.33萬 | 0.00%-1.08萬 | 0.00%-1.08萬 | -101.24%-1.08萬 | 0.00%-1.08萬 | -65.01%83.86萬 | 0.00%-1.08萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -63.49%22.14萬 | -47.69%33.95萬 | -51.37%43.51萬 | -48.16%89.46萬 | -41.41%58.96萬 | 36.07%60.62萬 | -13.73%64.91萬 | -48.16%89.46萬 | 455.44%172.57萬 | -54.00%100.64萬 |
當期現金流變化 | 257.72%2.62萬 | -175.58%-11.82萬 | 61.09%-9.55萬 | 44.71%-45.96萬 | -38.30%-15.46萬 | -102.96%-1.66萬 | 86.03%-4.29萬 | 74.78%-24.55萬 | -158.73%-83.11萬 | 75.81%-11.18萬 |
期末現金流 | -58.01%24.76萬 | -63.49%22.14萬 | -47.69%33.95萬 | -51.37%43.51萬 | -51.37%43.51萬 | -41.41%58.96萬 | 36.07%60.62萬 | -13.73%64.91萬 | -48.16%89.46萬 | -48.16%89.46萬 |
自由現金流 | -220.19%-3.62萬 | 50.45%-11.47萬 | 73.45%-8.47萬 | 72.80%-80.55萬 | 79.53%-28.51萬 | -94.73%3.01萬 | 80.35%-23.15萬 | 66.85%-31.9萬 | -108.26%-296.15萬 | -56.28%-139.27萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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