(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | -55.43%131.71萬 | 1,395.38%295.48萬 | -71.92%19.76萬 | -68.82%70.38萬 | -43.45%225.68萬 | 241.36%399.11萬 | 81.24%116.92萬 | 25.91%64.51萬 | 133.18%51.23萬 | 21.97萬 |
來自客戶的收入 | -55.43%131.71萬 | 1,395.38%295.48萬 | -71.92%19.76萬 | -68.82%70.38萬 | -43.45%225.68萬 | 241.66%399.11萬 | 81.57%116.81萬 | 41.36%64.34萬 | 107.13%45.51萬 | --21.97萬 |
來自政府撥款的收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.80%1,036 | -96.99%1,721 | --5.72萬 | ---- |
現金付款 | 26.93%-374萬 | -41.15%-511.82萬 | -252.92%-362.6萬 | 74.82%-102.75萬 | 26.15%-408.04萬 | -130.91%-552.54萬 | 15.62%-239.29萬 | -3.26%-283.57萬 | -84.19%-274.62萬 | -149.1萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 26.93%-374萬 | -41.15%-511.82萬 | -252.92%-362.6萬 | 74.82%-102.75萬 | 26.15%-408.04萬 | -130.91%-552.54萬 | 15.62%-239.29萬 | -3.26%-283.57萬 | -84.19%-274.62萬 | ---149.1萬 |
已收到的直接股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --81 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付的直接利息 | 58.20%-9.67萬 | ---23.13萬 | ---- | ---- | ---- | -154.68%-5.58萬 | ---2.19萬 | ---- | ---- | ---750 |
已收到的直接利息 | -219.50%-16.9萬 | --14.14萬 | ---- | -43.54%1,045 | -45.25%1,851 | --3,381 | ---- | 121.50%2.47萬 | 16.69%1.11萬 | --9,549 |
經營活動現金淨額 | -19.31%-268.85萬 | 34.27%-225.33萬 | -962.67%-342.84萬 | 82.29%-32.26萬 | -14.82%-182.17萬 | -27.37%-158.65萬 | 42.49%-124.56萬 | 2.56%-216.59萬 | -76.07%-222.28萬 | ---126.24萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 777.75%15.21萬 | 100.78%1.73萬 | -426.67%-221.43萬 | 14.11%-42.04萬 | 89.00%-48.95萬 | -202.13%-445.01萬 | 37.61%-147.29萬 | -665.60%-236.1萬 | 78.28%-30.84萬 | -141.97萬 |
固定資產交易淨額 | 91.78%-2.24萬 | -175.17%-27.21萬 | 38.04%-9.89萬 | 66.43%-15.96萬 | 78.20%-47.54萬 | -10,503.96%-218.05萬 | 20.87%-2.06萬 | -24.77%-2.6萬 | 83.54%-2.08萬 | ---12.65萬 |
無形資產交易淨額 | 97.45%-5,483 | ---21.51萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.87%-38.37萬 | ---109.24萬 | ---- | ---104.37萬 |
業務交易淨額 | -104.63%-2.33萬 | 172.94%50.45萬 | -1,976.76%-69.17萬 | --3.69萬 | ---- | -611.47%-98.54萬 | ---13.85萬 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | --20.33萬 | ---- | ---142.37萬 | ---- | 120.60%34.37萬 | ---166.81萬 | ---- | 151.20%7.98萬 | 37.52%-15.59萬 | ---24.94萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | 16.80%-29.77萬 | -193.19%-35.78萬 | 141.28%38.4萬 | 29.66%-93.01萬 | -904.13%-132.24萬 | ---13.17萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 777.75%15.21萬 | 100.78%1.73萬 | -426.67%-221.43萬 | 14.11%-42.04萬 | 89.00%-48.95萬 | -202.13%-445.01萬 | 37.61%-147.29萬 | -665.60%-236.1萬 | 78.28%-30.84萬 | ---141.97萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 548.02%373.07萬 | -109.63%-83.27萬 | 617.11%865.05萬 | -53.20%120.63萬 | -10.64%257.74萬 | -48.89%288.43萬 | 40.56%564.34萬 | 5.99%401.5萬 | 316.73%378.8萬 | 90.9萬 |
債務發行/償還的淨額 | -265.37%-58.49萬 | -102.05%-16.01萬 | --782萬 | ---- | 74.12%137.44萬 | 371.05%78.93萬 | ---29.12萬 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | 1,049.97%439.29萬 | -151.09%-46.24萬 | -29.21%90.51萬 | 0.52%127.85萬 | -39.29%127.18萬 | -64.70%209.5萬 | 47.81%593.46萬 | 5.99%401.5萬 | 316.73%378.8萬 | --90.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 63.22%-7.73萬 | -181.73%-21.02萬 | -3.34%-7.46萬 | -4.85%-7.22萬 | ---6.89萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 548.02%373.07萬 | -109.63%-83.27萬 | 617.11%865.05萬 | -53.20%120.63萬 | -10.64%257.74萬 | -48.89%288.43萬 | 40.56%564.34萬 | 5.99%401.5萬 | 316.73%378.8萬 | --90.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -74.21%105.16萬 | 282.97%407.76萬 | 78.51%106.47萬 | 77.08%59.65萬 | -89.86%33.68萬 | 733.24%332.31萬 | -80.98%39.88萬 | 165.71%209.68萬 | -69.60%78.92萬 | --259.56萬 |
當期現金流變化 | 138.92%119.43萬 | -202.03%-306.87萬 | 549.29%300.77萬 | 74.07%46.32萬 | 108.44%26.61萬 | -207.77%-315.23萬 | 671.34%292.49萬 | -140.73%-51.19萬 | 170.88%125.69萬 | ---177.32萬 |
利率變動影響 | -33.20%2.86萬 | 737.23%4.27萬 | 1.51%5,106 | 177.61%5,030 | -103.90%-6,481 | 28,046.97%16.6萬 | -110.51%-594 | -88.87%5,654 | 252.50%5.08萬 | ---3.33萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---119.17萬 | ---- | ---- |
期末現金流 | 116.29%227.45萬 | -74.21%105.16萬 | 282.97%407.76萬 | 78.51%106.47萬 | 77.08%59.65萬 | -89.86%33.68萬 | 733.24%332.31萬 | -80.98%39.88萬 | 165.71%209.68萬 | --78.92萬 |
自由現金流 | 0.88%-271.64萬 | 22.31%-274.05萬 | -631.47%-352.73萬 | 79.01%-48.22萬 | 39.27%-229.71萬 | -129.26%-378.26萬 | 49.77%-164.99萬 | -46.39%-328.44萬 | 7.77%-224.36萬 | ---243.27萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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