(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||||
經營活動產生的現金收入 | -55.43%131.71萬 | 1,395.38%295.48萬 | -71.92%19.76萬 | -68.82%70.38萬 | 225.68萬 |
來自客戶的收入 | -55.43%131.71萬 | 1,395.38%295.48萬 | -71.92%19.76萬 | -68.82%70.38萬 | --225.68萬 |
現金付款 | 26.93%-374萬 | -41.15%-511.82萬 | -252.92%-362.6萬 | 74.82%-102.75萬 | -408.04萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 26.93%-374萬 | -41.15%-511.82萬 | -252.92%-362.6萬 | 74.82%-102.75萬 | ---408.04萬 |
已支付的直接利息 | 58.20%-9.67萬 | ---23.13萬 | ---- | ---- | ---- |
已收到的直接利息 | -219.50%-16.9萬 | --14.14萬 | ---- | -43.54%1,045 | --1,851 |
經營活動現金淨額 | -19.31%-268.85萬 | 34.27%-225.33萬 | -962.67%-342.84萬 | 82.29%-32.26萬 | ---182.17萬 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | 777.75%15.21萬 | 100.78%1.73萬 | -426.67%-221.43萬 | 14.11%-42.04萬 | -48.95萬 |
固定資產交易淨額 | 91.78%-2.24萬 | -175.17%-27.21萬 | 38.04%-9.89萬 | 66.43%-15.96萬 | ---47.54萬 |
無形資產交易淨額 | 97.45%-5,483 | ---21.51萬 | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | -104.63%-2.33萬 | 172.94%50.45萬 | -1,976.76%-69.17萬 | --3.69萬 | ---- |
投資產品交易淨額 | --20.33萬 | ---- | ---142.37萬 | ---- | --34.37萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | 16.80%-29.77萬 | ---35.78萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | 777.75%15.21萬 | 100.78%1.73萬 | -426.67%-221.43萬 | 14.11%-42.04萬 | ---48.95萬 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | 548.02%373.07萬 | -109.63%-83.27萬 | 617.11%865.05萬 | -53.20%120.63萬 | 257.74萬 |
債務發行/償還的淨額 | -265.37%-58.49萬 | -102.05%-16.01萬 | --782萬 | ---- | --137.44萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 1,049.97%439.29萬 | -151.09%-46.24萬 | -29.21%90.51萬 | 0.52%127.85萬 | --127.18萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 63.22%-7.73萬 | -181.73%-21.02萬 | -3.34%-7.46萬 | -4.85%-7.22萬 | ---6.89萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | 548.02%373.07萬 | -109.63%-83.27萬 | 617.11%865.05萬 | -53.20%120.63萬 | --257.74萬 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | -74.21%105.16萬 | 282.97%407.76萬 | 78.51%106.47萬 | 77.08%59.65萬 | --33.68萬 |
當期現金流變化 | 138.92%119.43萬 | -202.03%-306.87萬 | 549.29%300.77萬 | 74.07%46.32萬 | --26.61萬 |
利率變動影響 | -33.20%2.86萬 | 737.23%4.27萬 | 1.51%5,106 | 177.61%5,030 | ---6,481 |
期末現金流 | 116.29%227.45萬 | -74.21%105.16萬 | 282.97%407.76萬 | 78.51%106.47萬 | --59.65萬 |
自由現金流 | 0.88%-271.64萬 | 22.31%-274.05萬 | -631.47%-352.73萬 | 79.01%-48.22萬 | ---229.71萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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